Приложение 18. ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) ВАЛЮТНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА 0401106 И ПОРЯДОК ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
Приложение 18
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
"О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории
Российской Федерации при осуществлении
кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России, банкнотами и монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке
их заполнения и оформления" 
ОПИСАНИЕ
РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) ВАЛЮТНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА 0401106
И ПОРЯДОК ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
|
Номер реквизита (поля)
|
Наименование реквизита (поля)
|
Содержание реквизита (поля)
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
Валютный кассовый ордер
|
Наименование комплекта документов.
|
|
2
|
КАССОВЫЙ ОРДЕР, ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР
|
Наименование документа, входящего в комплект документов валютного кассового ордера 0401106.
|
|
3
|
N
|
Указывается цифрами единый номер комплекта документов валютного кассового ордера 0401106 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.
|
|
4
|
_____________________________
Дата
|
Указывается дата оформления комплекта документов валютного кассового ордера 0401106.
|
|
5
|
Наименование уполномоченного банка
|
Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование уполномоченного банка, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность уполномоченному банку (филиалу), в которых осуществлялись покупка, продажа наличной иностранной валюты за валюту Российской Федерации, конверсия наличной иностранной валюты (далее - операции покупки, продажи, конверсии наличной иностранной валюты).
|
|
6
|
Код вида операции
|
Указывается код вида операции в соответствии с Классификатором видов операций с наличной иностранной валютой и чеками, приведенным в приложении 2 к Инструкции Банка России от 16 сентября 2010 года N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2010 года N 18595 ("Вестник Банка России" от 6 октября 2010 года N 55).
|
|
7
|
Принято _____________________
(сумма прописью)
|
Указывается прописью сумма принятых наличных денег, наличной иностранной валюты и наименование валюты, в которой выражена сумма.
|
|
8
|
Выдано ______________________
(сумма прописью)
|
Указывается прописью сумма выданных наличных денег, наличной иностранной валюты и наименование валюты, в которой выражена сумма.
|
|
9
|
_____________________________
(наименование должности)
_____________________________
(личная подпись)
_____________________________
(фамилия, инициалы)
|
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника уполномоченного банка, филиала, внутреннего структурного подразделения, осуществлявшего операции покупки, продажи, конверсии наличной иностранной валюты.
|
|
10
|
ПРИХОД
Сумма цифрами
РАСХОД
Сумма цифрами
|
Указываются цифрами по приходу, расходу соответствующие суммы принятых, выданных наличных денег, наличной иностранной валюты и наименования валют, в которых выражены суммы.
|
|
11
|
счет N
|
Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету, кредиту которого отражается операция.
|
|
12
|
Символ
|
Указывается цифрами символ, предусмотренный отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У, напротив суммы принятых, выданных наличных денег.
|
|
13
|
ДЕБЕТ
счет N
|
Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.
|
|
14
|
КРЕДИТ
счет N
|
Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.
|
|
15
|
Сумма цифрами
|
Указываются цифрами суммы операции.
|
|
15.1
15.2
|
При этом в реквизите (поле) 15.1 валютного ордера 0401106 указывается цифрами сумма в валюте Российской Федерации по приходу или расходу по курсу покупки (продажи) наличной иностранной валюты, установленному уполномоченным банком. В реквизите (поле) 15.2 валютного ордера 0401106 указывается цифрами сумма валюты, в которой она выражена.
По операциям конверсии по дебету и кредиту счетов в реквизите (поле) 15.1 валютного ордера 0401106 указывается цифрами сумма рублевого эквивалента по официальному курсу соответствующей (покупаемой или продаваемой) иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России. В реквизите (поле) 15.2 валютного ордера 0401106 указывается цифрами сумма валюты, в которой она выражена.
|
|
|
16
|
ДЕБЕТ
счет N
|
Указывается в зависимости от финансового результата операции в разделе доход или в разделе расход сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.
|
|
17
|
КРЕДИТ
счет N
|
Указывается в зависимости от финансового результата операции в разделе доход или в разделе расход сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.
|
|
18
|
Сумма цифрами
|
Указывается в зависимости от финансового результата операции в разделе доход или в разделе расход цифрами сумма в валюте Российской Федерации как разница между официальным курсом иностранной валюты по отношению к рублю, установленным Банком России, и курсом покупки (продажи), установленным уполномоченным банком, или сумма разницы между рублевыми эквивалентами соответствующих иностранных валют по их официальному курсу по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату совершения операции.
|
|
19
|
_____________________________
(наименование должности)
_____________________________
(личная подпись)
_____________________________
(фамилия, инициалы)
|
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника уполномоченного банка, филиала, внутреннего структурного подразделения, проверившего и оформившего валютный кассовый ордер 0401106.
|
|
20
|
_____________________________
(наименование должности)
_____________________________
(личная подпись)
_____________________________
(фамилия, инициалы)
|
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы контролирующего работника бухгалтерского подразделения уполномоченного банка, филиала, внутреннего структурного подразделения, на которого возложены обязанности осуществления контроля ведения бухгалтерского учета в соответствии с Положением Банка России N 385-П.
|
|
21
|
_____________________________
(наименование должности)
_____________________________
(фамилия, инициалы)
|
Проставляются наименование должности, фамилия, инициалы кассового работника уполномоченного банка, филиала, внутреннего структурного подразделения, осуществлявшего операции покупки, продажи, конверсии наличной иностранной валюты.
|
|
22
|
Свободное поле
|
Заполняется в случае необходимости проставления уполномоченным банком реквизитов, определенных учетной политикой уполномоченного банка.
|
Примечание.
При оформлении в уполномоченном банке валютного кассового ордера
0401106 по операциям, осуществленным во внутреннем структурном
подразделении, в котором наличие бухгалтерского работника не предусмотрено,
в реквизите (поле) "Наименование уполномоченного банка" (5) валютного
кассового ордера 0401106 указывается полное фирменное (сокращенное
фирменное) наименование уполномоченного банка, полное (сокращенное)
наименование филиала, открывших данное внутреннее структурное
подразделение, в реквизите (поле) "_____________ ________ ____________" (9)
(наименование (личная (фамилия,
должности) подпись) инициалы)
валютного кассового ордера 0401106 подпись кассового работника не
проставляется.
