Приложение 15. ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) ПРИХОДНО-РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА 0402007 И ПОРЯДОК ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
Приложение 15
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
"О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории
Российской Федерации при осуществлении
кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России, банкнотами и монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке
их заполнения и оформления" 
ОПИСАНИЕ
РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) ПРИХОДНО-РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА
0402007 И ПОРЯДОК ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
|
Номер реквизита (поля)
|
Наименование реквизита (поля)
|
Содержание реквизита (поля)
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
Приходно-расходный кассовый ордер
|
Наименование комплекта документов.
|
|
2
|
N
|
Указывается цифрами единый номер комплекта документов приходно-расходного кассового ордера 0402007 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.
|
|
3
|
ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
|
Наименование части документа, входящей в комплект документов приходно-расходного кассового ордера 0402007.
|
|
4
|
_________________________________
Дата
|
Указывается дата оформления комплекта документов приходно-расходного кассового ордера 0402007.
|
|
5
|
Выдать __________________________
(фамилия, имя,
_________________________________
отчество (при наличии)
|
Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) кассового, инкассаторского работника, получающего для перевозки наличные деньги.
|
|
6
|
От кого __________________________
(фамилия, имя,
_________________________________
отчество (при наличии)
|
Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) кассового, инкассаторского работника, доставившего наличные деньги.
|
|
7
|
Банк-отправитель
|
Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), отправляющих наличные деньги.
|
|
8
|
Банк-получатель
|
Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), получающих наличные деньги.
|
|
9
|
ДЕБЕТ
счет N
|
Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.
|
|
10
|
КРЕДИТ
счет N
|
Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.
|
|
11
|
Сумма цифрами
|
Указывается цифрами сумма перевозимых наличных денег.
|
|
12
|
Символ
|
В расходной части, приходной части приходно-расходного кассового ордера 0402007 указывается цифрами символ отчетности по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У.
|
|
13
|
Сумма прописью
|
Указывается прописью сумма перевозимых наличных денег.
|
|
14
|
Основание
|
При перевозке наличных денег указываются дата описи на перевозимые наличные деньги, предусмотренной пунктом 8.1 Положения Банка России N 318-П, а также может указываться иная информация, необходимая кредитной организации.
|
|
15
|
_________________________________
(наименование должности)
_________________________________
(личная подпись)
_________________________________
(фамилия, инициалы)
|
Проставляются в расходной части, приходной части приходно-расходного кассового ордера 0402007 наименования должностей, подписи, фамилии, инициалы соответствующих бухгалтерских работников кредитной организации, филиала, внутреннего структурного подразделения, проверивших и оформивших приходно-расходный кассовый ордер 0402007.
|
|
16
|
_________________________________
(наименование должности)
_________________________________
(личная подпись)
_________________________________
(фамилия, инициалы)
|
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы контролирующего работника бухгалтерского подразделения кредитной организации, филиала, внутреннего структурного подразделения, на которого возложены обязанности осуществления контроля ведения бухгалтерского учета в соответствии с Положением Банка России N 385-П.
|
|
17
|
Получил по документу,
удостоверяющему
личность, ________________________
(наименование
_________________________________
документа, серия, номер,
_________________________________
кем и когда выдан)
_________________________________
(личная подпись)
|
Указываются наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность кассового, инкассаторского работника, получающего для перевозки наличные деньги, наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи документа, проставляется подпись указанного работника.
|
|
18
|
_________________________________
(наименование должности)
_________________________________
(личная подпись)
_________________________________
(фамилия, инициалы)
|
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, филиала, внутреннего структурного подразделения, осуществлявшего выдачу наличных денег для перевозки в кредитную организацию, филиал, внутреннее структурное подразделение.
|
|
19
|
Вноситель ________________________
(личная подпись)
_________________________________
(фамилия, инициалы)
|
Проставляются подпись, фамилия, инициалы кассового, инкассаторского работника, сдающего перевозимые наличные деньги.
|
|
20
|
_________________________________
(наименование должности)
_________________________________
(личная подпись)
_________________________________
(фамилия, инициалы)
|
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, филиала, внутреннего структурного подразделения, осуществлявшего прием доставленных из кредитной организации, филиала, внутреннего структурного подразделения наличных денег.
|
|
21
|
Свободное поле
|
Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.
|
Примечание.
В приходно-расходном кассовом ордере 0402007 в случае его использования для оформления операции по перевозке наличной иностранной валюты реквизит (поле) "Символ" (12) не заполняется, в реквизите (поле) "Сумма прописью" (13) указывается прописью сумма выдаваемой, принимаемой наличной иностранной валюты и наименование валюты, в которой выражена сумма, в реквизите (поле) "Основание" (14) указываются наименование, дата документа, являющегося в соответствии с порядком, определенным кредитной организацией, основанием для перевозки наличной иностранной валюты, а также иная информация, необходимая кредитной организации.
