Приложение 2. Разъяснения Банка России "По формированию надзорной отчетности в формате XBRL управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов (версия от 18 мая 2018 года N 1)"
Приложение 2 Разъяснения Банка России. Типовой пример, моделирования в definition linkbase Таксономии XBRL Банка России (версия 1.3) расшифровывающих разделов форм, имеющих ОКУД 0420502, 0420514, 0420508
Типовой пример, моделирования в definition linkbase
Таксономии XBRL Банка России (версия 1.3) расшифровывающих
разделов форм, имеющих ОКУД 0420502, 0420514, 0420508
┌─────────────┐ Куб 1 - для реестровых (не монетарных и не ─────────> │ Куб1 │ количественных показателей) └─────────────┘ Открытая ось 1 Открытая ось 2 Открытая ось N Реестровые показатели (ИНН, ОГРН, наименование и т.д.) ┌─────────────┐ Куб 2 - для монетарных и количественных ────────────> │ Куб2 │ показателей └─────────────┘ Открытая ось 1 Открытая ось 2 Открытая ось N Классифицирующая ось 1 Классифицирующая ось N Монетарные показатели (сумма) Долевые показатели (доля от СЧА, доля от общей стоимости активов) Количественные (количество, шт.) ┌─────────────┐ Куб 3 ────────────────────────> │ Куб3 │ Классифицирующая ось 1 └─────────────┘ Классифицирующая ось N Техническая ось - ИТОГО Монетарные показатели (сумма) Долевые показатели (доля от СЧА, доля от общей стоимости активов) Количественные (количество, шт.)
Отображение кубов в Table linkbase таксономий XBRL Банка
России (версия 1.3)
Рисунок (не приводится)