Приложение 1. "Разъяснения по формированию надзорной отчетности в формате XBRL управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (для использования при формировании отчетности по таксономии XBRL Банка России, начиная с версии 6.1 и выше)" (утв. Банком России)

"Разъяснения по формированию надзорной отчетности в формате XBRL управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (для использования при формировании отчетности по таксономии XBRL Банка России, начиная с версии 6.1 и выше)" (утв. Банком России)

Приложение 1.

Приложение 1

Описание точки входа			Наименование точки входа	Тип архива
Уровень вложенности 1	Уровень вложенности 2	Уровень вложенности 3	Наименование точки входа	Тип архива
Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Надзорная отчетность, представляемая в течение 10 рабочих дней	Отчетность на конец месяца (кроме марта, июня, сентября, декабря)	ep_nso_uk_m_10rd	Усложненный архив
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Надзорная отчетность, представляемая в течение 10 рабочих дней, подтверждаемая специализированным депозитарием (для целей подтверждения специализированным депозитарием)	Отчетность на конец месяца (кроме марта, июня, сентября, декабря)	ep_nso_aif_uk_m_10rd_specdep	(для целей взаимодействия УК и СД)
Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Отчетность по форме 0420011	Отчетность на конец месяца (кроме марта, июня, сентября, декабря)/ Отчетность на конец месяца (март, июнь, сентябрь), квартала (кроме 4-го)/ Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь)	ep_nso_uk_m_q_y_15rd_ods	Простой архив
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Надзорная отчетность, представляемая в течение 20 рабочих дней	Отчетность на конец месяца (кроме марта, июня, сентября, декабря)/ Отчетность на конец месяца (март, июнь, сентябрь), квартала (кроме 4-го)/ Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь)	ep_nso_aif_uk_m_q_y_20rd	Усложненный архив <*>
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Надзорная отчетность, представляемая в течение 30 календарных дней	Отчетность на конец месяца (кроме марта, июня, сентября, декабря)/ Отчетность на конец месяца (март, июнь, сентябрь), квартала (кроме 4-го)	ep_nso_aif_uk_m_q_30d	Простой архив
Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Надзорная отчетность, представляемая в течение 10 рабочих дней	Отчетность на конец месяца (март, июнь, сентябрь), квартала (кроме 4-го)/ Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь)	ep_nso_uk_q_y_10rd	Усложненный архив
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Надзорная отчетность, представляемая в течение 10 рабочих дней, подтверждаемая специализированным депозитарием (для целей подтверждения специализированным депозитарием)	Отчетность на конец месяца (март, июнь, сентябрь), квартала (кроме 4-го)/ Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь)	ep_nso_aif_uk_q_y_10rd_specdep	(для целей взаимодействия УК и СД)
Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Надзорная отчетность, представляемая в течение 15 рабочих дней (только форма 0420523)	Отчетность на конец месяца (март, июнь, сентябрь), квартала (кроме 4-го)	ep_nso_uk_q_15rd	Простой архив
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Надзорная отчетность, представляемая в течение 30 календарных дней (только форма 0420527)	Отчетность на конец месяца (март, июнь, сентябрь), квартала (кроме 4-го)	ep_nso_aif_uk_q_30d	Простой архив
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Надзорная отчетность, представляемая в течение 30 календарных дней	Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь)	ep_nso_aif_uk_y_30d	Простой архив
Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Надзорная отчетность, представляемая в течение 30 рабочих дней	Отчетность на конец месяца (март, июнь, сентябрь), квартала (кроме 4-го)/ Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь)	ep_nso_uk_q_y_30rd	Усложненный архив <**>
Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Надзорная отчетность, представляемая в течение 31 календарного дня (только форма 0420523)	Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь)	ep_nso_uk_y_31d	Простой архив
Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Надзорная отчетность, представляемая в течение 45 календарных дней (только форма 0420501 Раздел I)	Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь)	ep_nso_uk_y_45d_0420501	Простой архив
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Надзорная отчетность, представляемая в течение 90 календарных дней	Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь)	ep_nso_aif_uk_y_90d	Усложненный архив <**>
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Надзорная отчетность, представляемая в течение 90 календарных дней (Для целей отражения событий после отчетной даты)	Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь)	ep_nso_aif_uk_y_90d_spod	Простой архив
Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Надзорная отчетность, представляемая в течение 1 рабочего дня	Нерегулярная отчетность	ep_nso_uk_nr_1rd	Усложненный архив <**>
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Надзорная отчетность, представляемая в течение 5 рабочих дней	Нерегулярная отчетность	ep_nso_aif_uk_nr_5rd	Простой архив
Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Надзорная отчетность, представляемая в течение 5 рабочих дней (только форма 0420501 Раздел I)	Нерегулярная отчетность	ep_nso_uk_nr_5rd_0420501	Простой архив
Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Надзорная отчетность, представляемая по запросу или формируемая управляющей компанией, осуществляющей прекращение паевого инвестиционного фонда (Отчетность, формируемая специализированным депозитарием, осуществляющим прекращение паевого инвестиционного фонда)	Нерегулярная отчетность	ep_nso_uk_nr_0420502_0420514	Усложненный архив <***>/Простой архив

--------------------------------

<*> Ссылка на данную точку входа должна быть как в основном отчете XBRL (по всем ПИФ), так и в частных отчетах XBRL из дополнительных архивов (взаимодействие УК и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда).

<**> Ссылка на данную точку входа должна быть как в основном отчете XBRL, так и в частном отчете XBRL из дополнительного архива (взаимодействие УК и специализированного депозитария).

<***> Усложненный архив используется только в случае, если по точке входа представляется отчет по форме 0420502 - ссылка на данную точку входа должна быть как в основном отчете XBRL, так и в частном отчете XBRL из дополнительного архива (взаимодействие УК и специализированного депозитария), если пакет содержит только отчет по форме 0420514, то используется простой архив.

10. Контактная информация10. Контактная информация "Разъяснения по формированию надзорной отчетности в формате XBRL управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (для использования при формировании отчетности по таксономии XBRL Банка России, начиная с версии 6.1 и выше)" (утв. Банком России)