Приложение 1.
Приложение 1 
|
Описание точки входа
|
Наименование точки входа
|
Тип архива
|
||
|
Уровень вложенности 1
|
Уровень вложенности 2
|
Уровень вложенности 3
|
||
|
Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Надзорная отчетность, представляемая в течение 10 рабочих дней
|
Отчетность на конец месяца (кроме марта, июня, сентября, декабря)
|
ep_nso_uk_m_10rd
|
Усложненный архив
|
|
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Надзорная отчетность, представляемая в течение 10 рабочих дней, подтверждаемая специализированным депозитарием (для целей подтверждения специализированным депозитарием)
|
Отчетность на конец месяца (кроме марта, июня, сентября, декабря)
|
ep_nso_aif_uk_m_10rd_specdep
|
(для целей взаимодействия УК и СД)
|
|
Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Отчетность по форме 0420011
|
Отчетность на конец месяца (кроме марта, июня, сентября, декабря)/
Отчетность на конец месяца (март, июнь, сентябрь), квартала (кроме 4-го) (для БФО - на конец квартала (кроме 4-го))/
Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь) (для БФО - на конец года)
|
ep_nso_uk_m_q_y_15rd_ods
|
Простой архив
|
|
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Надзорная отчетность, представляемая в течение 20 рабочих дней
|
Отчетность на конец месяца (кроме марта, июня, сентября, декабря)/
Отчетность на конец месяца (март, июнь, сентябрь), квартала (кроме 4-го) (для БФО - на конец квартала (кроме 4-го))/
Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь) (для БФО - на конец года)
|
ep_nso_aif_uk_m_q_y_20rd
|
Усложненный архив <*>
|
|
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Надзорная отчетность, представляемая в течение 30 календарных дней
|
Отчетность на конец месяца (кроме марта, июня, сентября, декабря)/
Отчетность на конец месяца (март, июнь, сентябрь), квартала (кроме 4-го) (для БФО - на конец квартала (кроме 4-го))
|
ep_nso_aif_uk_m_q_30d
|
Простой архив
|
|
Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Надзорная отчетность, представляемая в течение 10 рабочих дней
|
Отчетность на конец месяца (март, июнь, сентябрь), квартала (кроме 4-го) (для БФО - на конец квартала (кроме 4-го))/
Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь) (для БФО - на конец года)
|
ep_nso_uk_q_y_10rd
|
Усложненный архив
|
|
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Надзорная отчетность, представляемая в течение 10 рабочих дней, подтверждаемая специализированным депозитарием (для целей подтверждения специализированным депозитарием)
|
Отчетность на конец месяца (март, июнь, сентябрь), квартала (кроме 4-го) (для БФО - на конец квартала (кроме 4-го))/
Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь) (для БФО - на конец года)
|
ep_nso_aif_uk_q_y_10rd_specdep
|
(для целей взаимодействия УК и СД)
|
|
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Надзорная отчетность, представляемая в течение 30 календарных дней (только форма 0420527)
|
Отчетность на конец месяца (март, июнь, сентябрь), квартала (кроме 4-го) (для БФО - на конец квартала (кроме 4-го))
|
ep_nso_aif_uk_q_30d
|
Простой архив
|
|
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Надзорная отчетность, представляемая в течение 30 календарных дней
|
Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь) (для БФО - на конец года)
|
ep_nso_aif_uk_y_30d
|
Простой архив
|
|
Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Надзорная отчетность, представляемая в течение 30 рабочих дней
|
Отчетность на конец месяца (март, июнь, сентябрь), квартала (кроме 4-го) (для БФО - на конец квартала (кроме 4-го))/
Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь) (для БФО - на конец года)
|
ep_nso_uk_q_y_30rd
|
Простой архив
|
|
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Надзорная отчетность, представляемая в течение 90 календарных дней
|
Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь) (для БФО - на конец года)
|
ep_nso_aif_uk_y_90d
|
Усложненный архив <**>
|
|
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Надзорная отчетность, представляемая в течение 90 календарных дней (Для целей отражения событий после отчетной даты)
|
Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь) (для БФО - на конец года)
|
ep_nso_aif_uk_y_90d_spod
|
Простой архив
|
|
Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Надзорная отчетность, представляемая в течение 1 рабочего дня
|
Нерегулярная отчетность
|
ep_nso_uk_nr_1rd
|
Усложненный архив <**>
|
|
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Надзорная отчетность, представляемая в течение 5 рабочих дней
|
Нерегулярная отчетность
|
ep_nso_aif_uk_nr_5rd
|
Простой архив
|
|
Только управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
|
Надзорная отчетность, представляемая по запросу или формируемая управляющей компанией, осуществляющей прекращение паевого инвестиционного фонда (Отчетность, формируемая специализированным депозитарием, осуществляющим прекращение паевого инвестиционного фонда)
|
Нерегулярная отчетность
|
ep_nso_uk_nr_0420502_0420514
|
Усложненный архив <***>/Простой архив
|
--------------------------------
<*> Ссылка на данную точку входа должна быть как в Основном отчете XBRL (по всем ПИФ), так и в частных отчетах XBRL из дополнительных архивов (взаимодействие УК и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда).
<**> Ссылка на данную точку входа должна быть как в Основном отчете XBRL, так и в частном отчете XBRL из дополнительного архива (взаимодействие УК и специализированного депозитария).
<***> Усложненный архив используется только в случае, если по точке входа представляется отчет по форме 0420502 - ссылка на данную точку входа должна быть как в Основном отчете XBRL, так и в частном отчете XBRL из дополнительного архива (взаимодействие УК и специализированного депозитария), если пакет содержит только отчет по форме 0420514, то используется простой архив.
