"Разъяснения по формированию надзорной отчетности в формате XBRL профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций (для использования при формировании отчетности по таксономии XBRL Банка России начиная с версии 6.1)" (утв. Банком России)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАЗЪЯСНЕНИЯ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАДЗОРНОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ФОРМАТЕ XBRL
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ,
ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВЛИ И КЛИРИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОТЧЕТНОСТИ
ПО ТАКСОНОМИИ XBRL БАНКА РОССИИ
НАЧИНАЯ С ВЕРСИИ 6.1)

1. История изменений документа

2. Разъяснения в части формирования отчетов XBRL

2.1. Особенности определения точки входа

2.2. Особенности отражения информации в отчетности по форме 0420431

2.3. Особенности формирования отчетности по форме 0420410 в соответствии с запросом (предписанием)

2.4. Особенности отражения информации в отчетности по форме 0420415

2.5. Особенности присвоения значений аналитического признака "Иные страны, включенные в ОКСМ" и "Иные субъекты, включенные в ОКАТО"

2.6. Особенности отражения информации по показателю "Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя обособленного подразделения" раздела 3 отчетности по форме 0420401

2.7. Особенности отражения информации в отчетности по форме 0420409 по точкам входа "ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal", "ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal"

2.8. Особенности отражения информации в отчетности по форме 0420459

2.9. Особенности отражения информации в отчетности по форме 0420454 "Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера"

2.10. Особенности отражения информации в отчетности по форме 0420417 "Отчет о внебиржевых сделках"

2.11. Направление пакетов нерегулярной отчетности за одну отчетную дату

Приложение 1.

Приложение 2.

Приложение 3.