Приложение 3. "Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России" (утв. Банком России) (ред. от 18.04.2023) (действительны при подготовке отчетности по таксономии XBRL Банка России версии 5.2 и выше - версия от 18.04.2023)
Приложение 3. СТРУКТУРА АРХИВА, ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО В БАНК РОССИИ И СОДЕРЖАЩЕГО ФАЙЛЫ XBRL (ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ, В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СВЕДЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ИЛИ РЕГИСТРАТОРОМ)
Приложение 3 
СТРУКТУРА
АРХИВА, ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО В БАНК РОССИИ И СОДЕРЖАЩЕГО ФАЙЛЫ
XBRL (ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ,
В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СВЕДЕНИЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ИЛИ РЕГИСТРАТОРОМ)
|
Заархивированный пакет отчетности (.zip)
|
Файл отсоединенной подписи (.sig) (один или два)
|
|||||||||||
|
Основной отчет XBRL (.xml, .xbrl)
|
Service (.xml)
|
|||||||||||
|
Дополнительный архив 1 (.zip), содержащий:
|
||||||||||||
|
1 частный отчет XBRL,
|
||||||||||||
|
1 подпись управляющей компании
|
||||||||||||
|
1 подпись специализированного депозитария (регистратора) 1
|
||||||||||||
|
прочие файлы (кроме файлов с расширением .xml, .xbrl и исполняемых файлов)
|
||||||||||||
|
Дополнительный архив N (.zip), содержащий:
|
||||||||||||
|
1 частный отчет XBRL,
|
||||||||||||
|
1 подпись управляющей компании
|
||||||||||||
|
1 подпись специализированного депозитария (регистратора) N
|
||||||||||||
|
прочие файлы (кроме файлов с расширением .xml, .xbrl и исполняемых файлов)
|
||||||||||||
|
Иные данные (.docx, .pdf, .xlsx и иные)
|
||||||||||||
|
Зашифрованный архив (.zip.enc)
|
||||||||||||