Приложение 21.
Приложение 21
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 года N 318-П
"О порядке ведения кассовых
операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот
и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории
Российской Федерации" 
|
Код формы документа по ОКУД
|
|
|
0402433
|
ТЕКСТ
ДЛЯ ДЕЛА (СШИВА) С КАССОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
___________________________________________________________________________
(полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной
организации или полное (сокращенное) наименование филиала, или наименование
и (или) номер ВСП (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки ВСП
(при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность
кредитной организации (филиалу)
_________________
(дата)
Количество дел (сшивов) _______
Дело (сшив) N ________________ Срок хранения ___________
|
Кассовые документы
|
Всего <1>
|
в том числе в отдельных делах (сшивах):
|
||||
|
количество документов <3> (шт.)
|
сумма <4> цифрами с указанием наименования валюты
|
Дело (сшив) N <2> ___
|
Дело (сшив) N <2> ___
|
|||
|
количество документов <3> (шт.)
|
сумма <4> цифрами с указанием наименования валюты
|
количество документов <3> (шт.)
|
сумма <4> цифрами с указанием наименования валюты
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Кассовые документы
|
||||||
|
Приходные
|
||||||
|
Расходные
|
||||||
|
Кассовые ордера 0401106
|
||||||
|
по приходу
|
||||||
|
по расходу
|
X
|
X
|
X
|
|||
|
X
|
X
|
X
|
||||
|
Ордера по передаче ценностей 0402102
|
||||||
|
по дебету
|
||||||
|
по кредиту
|
||||||
______________________________ ________________ _______________________ (наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы) С данными бухгалтерского учета сверено: ______________________________ ________________ _______________________ (наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)
--------------------------------
<1> В случае формирования нескольких дел (сшивов) с кассовыми документами указывается информация об общем за день количестве кассовых документов и суммах. При оформлении текста для дела (сшива) с кассовыми документами, в которое не помещаются справка 0402114, отчетные справки 0402112, справки о документах в электронном виде, журналы 0402301, справки 0402302, контрольные ведомости 0402010, распечатка листа книги 0402118, графа "Всего" может не заполняться и (или) на печать не выводиться.
<2> В случае формирования одного дела (сшива) с кассовыми документами графы "Дело (сшив) N __" могут не заполняться и (или) на печать не выводиться. В случае формирования нескольких дел (сшивов) с кассовыми документами текст для дела (сшива) с кассовыми документами, в которое помещаются справка 0402114, отчетные справки 0402112, справки о документах в электронном виде, журналы 0402301, справки 0402302, контрольные ведомости 0402010, распечатка листа книги 0402118, должен содержать информацию по документам и суммам по каждому отдельному делу (сшиву) с кассовыми документами за этот день, при этом количество граф "Дело (сшив) N __" должно соответствовать количеству дел (сшивов) с кассовыми документами. Текст для дела (сшива) с кассовыми документами, сформированными в отдельные дела (сшивы) с кассовыми документами, может содержать информацию о количестве помещенных в это дело (сшив) документов и их суммах, при этом другие графы "Дело (сшив) N __" могут не заполняться и на печать не выводиться.
<3> Количество приходных, расходных кассовых документов, кассовых ордеров 0401106, ордеров по передаче ценностей 0402102, указанное в справках о документах в электронном виде, указывается в скобках отдельно от количества документов, помещенных в дело (сшив) с кассовыми документами.
<4> Сумма проставляется с учетом сумм по приходным, расходным кассовым документам, кассовым ордерам 040106, ордерам по передаче ценностей 0402102, отраженных в справках о документах в электронном виде, с указанием наименования валюты.
