Приложение 16.
Приложение 16
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 года N 318-П
"О порядке ведения кассовых
операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот
и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории
Российской Федерации" 
|
Код формы документа по ОКУД
|
|
|
0402112
|
___________________________________________________________________________
(полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной
организации или полное (сокращенное) наименование филиала, или наименование
и (или) номер ВСП (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки ВСП
(при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность
кредитной организации (филиалу)
ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА
_______________________
(дата)
Получено для совершения операций в сумме
(суммах) с указанием наименования валюты: _______________________________
___________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
|
Наименование валюты
|
Приход <1>
|
Расход <1>
|
Фамилии, инициалы и подписи бухгалтерских работников
|
||
|
количество кассовых документов
|
сумма цифрами с указанием наименования валюты
|
количество кассовых документов
|
сумма цифрами с указанием наименования валюты
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
по документам, составленным на бумажном носителе:
|
|||||
|
по документам в электронном виде:
|
|||||
Остаток (остатки) на конец дня в сумме
(суммах) с указанием наименования валюты: _________________________________
___________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
______________________________ ________________ _______________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)
______________________________ ________________ _______________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)
--------------------------------
<1> Количество кассовых ордеров 0401106 указывается в приходной части настоящей справки, суммы по приходу и расходу, отраженные в кассовых ордерах 0401106, указываются в приходной и расходной частях настоящей справки.
