Приложение 6.
Приложение 6
к Положению Банка России
от 9 ноября 2005 г. N 279-П
"О временной администрации
по управлению кредитной организацией" 
Исполнение сметы расходов на функционирование
____________________________________
(сокращенное фирменное наименование
кредитной организации)
за _________ 200_ года
(месяц)
|
Наименование статьи расходов
|
Остаток неиспользованных средств по сметам за предыдущие месяцы, всего
|
в том числе по месяцам
|
Сумма расходов, запланированная на отчетный месяц
|
Фактически произведенные расходы
|
Остаток неиспользованных средств по сметам за отчетный и предыдущие месяцы, всего
|
в том числе по месяцам
|
Основания
|
Примечание
|
|||||||
|
(месяц)
|
...
|
(месяц)
|
по смете отчетного месяца
|
по сметам за предыдущие месяцы
|
(месяц)
|
...
|
(месяц)
|
||||||||
|
(месяц)
|
...
|
(месяц)
|
|||||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
Итого
|
|||||||||||||||
Справочно:
Сумма неиспользованных денежных средств, ранее полученных по смете расходов, утвержденной территориальным учреждением Банка России, возвращенных временной администрацией на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации (филиала кредитной организации), открытый в подразделении расчетной сети Банка России - ____ тыс. руб.
Руководитель временной администрации ___________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.)
(Руководитель подразделения
расчетной сети Банка России)
Главный бухгалтер подразделения
расчетной сети Банка России ____________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Примечания:
1. В графах 7 - 10 указываются сведения о фактически произведенных расходах, а при представлении указанной информации подразделением расчетной сети Банка России, в котором открыт корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации (филиала кредитной организации), - сведения о фактически списанных денежных средствах с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала кредитной организации), открытого в подразделении расчетной сети Банка России.
2. В графе 15 указываются номера и даты документов, послуживших основанием для согласования и проведения последующей оплаты соответствующих расходов (договоров, счетов-фактур, других документов).
3. В графе 16 указываются фактические даты оплаты расходов и формы расчетов - безналичная (платежные поручения) и наличная (денежные чеки).
4. Таблица подписывается руководителем временной администрации, а в случае представления указанной информации подразделением расчетной сети Банка России, в котором открыт корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации (филиала кредитной организации), - руководителем (лицом, его замещающим) и главным бухгалтером соответствующего подразделения расчетной сети Банка России.
