ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 22 мая 1995 г. N 30112-15/355
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ НА МАГНИТНЫХ НОСИТЕЛЯХ
Центральное операционное Управление при Центральном Банке России сообщает.
1. Начиная с отчетности на 01.06.95 коммерческие банки обязаны ежемесячно в сроки, установленные для сдачи отчетности на бумажных носителях, представлять на гибких магнитных носителях (ГМД) следующую информацию:
- баланс;
- остатки на внебалансовых счетах;
- расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета экономических нормативов;
- данные об остатках по счетам, участвующим в расчете фонда обязательных резервов, на каждый рабочий день месяца.
Кроме того, ежеквартально на ГМД должна представляться следующая информация:
- отчет о прибылях и убытках (ф. 2);
- общая финансовая отчетность по инструкции N 17.
2. Формат представляемой информации.
2.1. Информация о балансе, остатках на внебалансовых счетах, расшифровках отдельных балансовых счетов для расчета экономических нормативов передается в текстовом файле b*******.txt, с наименованием, имеющим следующую структуру:
┌────────────────── четырехзначный регистрационный номер банка │ (с начальными 0); │ ┌──────────────── отчетный месяц (например, за апрель); │ │ ┌────────────── последняя цифра отчетного года. ┌─┴┐├┐│ │ ││││ b0001045.txt,
или в виде телеграммы (файл f1b_82.txt), сформированной с помощью программного обеспечения Главного центра информатизации ЦБ РФ (актуальные версии z2.exe, z3.exe).
Информация, представленная в текстовом файле b********.txt, должна иметь формат построчных записей с полями фиксированной длины, дополнительными начальными пробелами, без разделителей или с полями произвольной длины, разделенными знаком "," :
┌──────────────────── номер балансового счета второго порядка; │ символ "8888" валюты баланса; │ номер внебалансового счета; │ символ расшифровки для расчета нормативов │ │ ┌───────────── активный остаток б/с второго порядка; │ │ сумма, соответствующая символу расшифровки │ │ │ │ пассивный остаток б/с второго порядка; ┌─┴┐┌────┴─────┐┌─────────┐остаток на внебалансовом счете │ ││ ││ │ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX │4 ││ 12 ││ 12 │ └──┴┴──────────┘└─────────┘ длина поля
Пример записей файла b*******.txt с полями фиксированной длины, дополненными начальными пробелами, без разделителей:
┌────────────────────────────────────┐
│ │
.010 ...................... 1000000 │
.031 .......... 50000 ├──────────────┼─ начальные пробелы
.904 ......... 200000 .... 2500000 │
8888 ....... 33333333 ... 33333333 │
9925 ...................... 250000 │
8987 ....... 1000000 └──────────────┘
Пример записей файла b*******.txt с полями произвольной длины,
разделенными символом ",":
010,0,1000000 ─────────┬── символ "0" в пассивных балансовых
031,50000 │ счетах и внебалансовых счетах
904,200000,2500000 │ допускается не указывать
888.33333333,33333333 │ (например, 010,, 1000000)
9925,0,250000 ─────────┘
8987,1000000
2.2. Данные об остатках по счетам, участвующим в расчете фонда обязательных резервов, на каждый рабочий день месяца передаются в текстовом файле r*******.txt, с наименованием, имеющим следующую структуру:
┌────────────────── четырехзначный регистрационный номер банка
│ (с начальными 0);
│ ┌──────────────── отчетный месяц (например, за апрель);
│ │ ┌────────────── последняя цифра отчетного года.
┌─┴┐├┐│
│ ││││
r 0001045.txt
Информация, представленная в текстовом файле r*******.txt, должна иметь формат построчных записей с полями произвольной длины, разделенными знаком ",":
┌────────────── признак балансового счета: │ 1 - счета до востребования и сроком до 30 дней; │ 2 - счета по срочным обязательствам от 30 до 90 │ дней; │ 3 - счета по срочным обязательствам свыше 90 │ дней; │ 4 - счета в иностранной валюте; │ │ ┌─────────────────── номер балансового счета первого │ │ или второго порядка, участвующего │ │ в расчете фонда обязательных резервов; │ │ │ │ ┌────────── остаток на б/с первого или второго │ │ │ порядка, участвующего в расчете, без │ │ │ сумм, исключаемых из расчета, на │ │ │ первый рабочий день отчетного месяца; │ │ │ │ │ │ ┌─ на второй рабочий день; │ │ │ │ на последний рабочий день. │ │ │ │ │ │ ┌┴┐ ┌─────┴────┐ ┌─┴────────┐ ┌────┴─────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X,XXX,XXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX,....,XXXXXXXXXXXX │ │ │ │ │ │ │ 1│ │3│ │ 12 │ │ 12 │ └─┴─┴─┴──────────┴─┴──────────┴─ максимальная длина поля
Пример записей файла r*******.txt:
1,14,33333,33355,...,44444
1,196,5000,6000,...,4000
2,196,2000,2500,...,1500
3,196,1500,1500,...,2000
4,070,2100,2150,...,2500
2.3. Отчет о прибылях и убытках (ф. 2) представляется в виде телеграммы (файл f2b_82.txt), сформированной с помощью программного обеспечения Главного центра информатизации ЦБ РФ (актуальные версии z2.exe, z3.exe).
2.4. Общая финансовая отчетность по инструкции N 17 представляется в виде файлов формата DBF (t1.dbf, t2.dbf,..., t19.dbf), сформированных с помощью программного обеспечения Главного центра информатизации ЦБ РФ (актуальные версии cx17v***.txt).
3. Вся информация представляется в целых тысячах рублей без десятичных знаков.
4. По вопросам сдачи отчетности на ГМД, получения и эксплуатации программного обеспечения обращаться в отдел планирования и кредитования к. 303:
тел. 923-54-58 Гуров Сергей Юрьевич
Чвилева Елена Сергеевна
5. В письменном виде или по указанному телефону просим сообщить координаты непосредственных исполнителей, составляющих указанную отчетность, для оперативного извещения их об изменениях в программном обеспечении и прочих изменениях.
И.о. начальника Управления
Центрального банка РФ
Ю.К.ОВЧИННИКОВ
