ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 25 марта 1996 г. N 30112-15/340
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ НА МАГНИТНЫХ НОСИТЕЛЯХ
Центральное операционное управление при Центральном Банке России сообщает.
В связи с изменением порядка представления бухгалтерской отчетности о деятельности коммерческих банков согласно указаниям ЦБ России от 07.03.96 N 35-96 изменяется порядок представления отчетности на магнитных носителях, установленный ранее письмом от 22.05.95 N 30112-15/355.
1. Начиная с отчетности на 01.04.95 информация о балансах в форме оборотной ведомости с указанием входящих остатков на начало месяца, оборотов по дебету и кредиту за месяц и остатков на конец отчетного месяца по балансовым и внебалансовым счетам, расшифровки для расчета экономических нормативов, предусмотренные Инструкцией Банка России от 30.01.96 N 1, передается в текстовом файле b*******.txt с наименованием, имеющим следующую структуру:
┌───────────── четырехзначный регистрационный номер банка │ (с начальными 0); │ │ ┌─────────── отчетный месяц (например, за март на 01.04.96); │ │ ┌─┴┐├┐┌───────── последняя цифра отчетного года. │ ││││ b0001036.txt
Представление информации о балансе в виде телеграммы (файл f1b_82.txt), сформированной с помощью программного обеспечения Главного центра информатизации ЦБ РФ (z2.exe, z3.exe), отменяется.
Информация, представленная в текстовом файле b********.txt, должна иметь формат построчных записей с полями фиксированной длины, дополненными начальными пробелами, без разделителей или с полями произвольной длины, разделенные знаком ",":
┌──┬────────────────────────────── номер балансового счета второго │ │ порядка; │ │ номер внебалансового счета; │ │ символ расшифровки для расчета │ │ нормативов; │ │┌───┬───────────────────────── входящий активный остаток │ ││ │ балансового счета; │ ││ │ сумма, соответствующая символу │ ││ │ расшифровки; │ ││ │┌───┬──────────────────── входящий пассивный остаток │ ││ ││ │ балансового счета; │ ││ ││ │ входящий остаток │ ││ ││ │ внебалансового счета; │ ││ ││ │┌───┬─────────────── обороты по дебету балансового и │ ││ ││ ││ │ внебалансового счета; │ ││ ││ ││ │┌───┬────────── обороты по кредиту балансового │ ││ ││ ││ ││ │ и внебалансового счета; │ ││ ││ ││ ││ │┌───┬───── исходящий активный остаток │ ││ ││ ││ ││ ││ │ балансового счета; │ ││ ││ ││ ││ ││ │┌───┬ исходящий пассивный остаток │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ балансового счета; │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ исходящий остаток │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ внебалансового счета; │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ XXXXX...XX...XX...XX...XX...XX...X │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ │4 ││12 ││12 ││12 ││12 ││12 ││12 │ └──┴┴───┴┴───┴┴───┴┴───┴┴───┴┴───┴─ длина поля.
Пример записей файла b*******.txt с полями фиксированной длины, дополненными начальными пробелами, без разделителей:
010 1000000 1000 2000 1001000
031 50000 10000 20000 40000
904 200000 250000 50000 50000 200000 250000
9925 250000 1000 2000 251000
8965 1000000
Пример записей файла b*******.txt с полями произвольной длины, разделенные символом ",":
010,0,1000000,1000,2000,0,1001000
031,50000,0,10000,20000,40000,0
904,200000,250000,50000,50000,200000,250000
9925,0,250000,1000,2000,0,251000
8965,1000000
2. Порядок представления остальной информации сохраняется.
Данные об остатках по счетам, участвующим в расчете фонда обязательных резервов, на каждый рабочий день месяца передаются в текстовом файле r*******.txt.
На квартальные даты отчет о прибылях и убытках (ф. 2) представляется в виде телеграммы (файл f2b_82.txt), сформированной с помощью программного обеспечения Главного центра информатизации ЦБ РФ (актуальные версии z2.exe, z3.exe).
Ежемесячно приложения N N 1, 3, 13, 17, 18 и 19, входящие в состав общей финансовой отчетности в соответствии с Инструкцией Банка России от 24.08.93 N 17 и последующими дополнениями к ней, представляются в виде файлов t1.dbf, t3.dbf, t13.dbf, t17.dbf, t18.dbf, t19.dbf.
На квартальные даты формы общей финансовой отчетности представляются в виде файлов t1.dbf - t11.dbf, t13.dbf, t14.dbf, t16.dbf - t20.dbf.
3. О программном обеспечении и порядке представления информации на магнитных носителях ежеквартального отчета об использовании прибыли и годовой публикуемой отчетности будет сообщено дополнительно. Отчет об использовании прибыли на 01.04.96 представляется только на бумажном носителе.
4. Вся информация представляется в целых тысячах рублей без десятичных знаков.
И.о. начальника
Центрального операционного
управления ЦБ РФ
Ю.К.ОВЧИННИКОВ
