ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 31 декабря 2004 г. N 158-Т
О НЕПРИМЕНЕНИИ К УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ
МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
Территориальным учреждениям Банка России в случае выявления совершенных уполномоченными банками (филиалами уполномоченных банков) нарушений установленного Указанием Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2004 года, N 5488; 12 августа 2004 года, N 5970; 13 сентября 2004 года, N 6018; 22 сентября 2004 года, N 6039 ("Вестник Банка России" от 12 февраля 2004 года N 12-13, от 19 августа 2004 года N 50, от 17 сентября 2004 года N 56, от 29 сентября 2004 года N 58), порядка составления и представления отчетности по следующим формам:
- 0409664 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках";
- 0409665 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки";
- 0409667 "Отчет о внесении и возврате сумм резервирования",
а также порядка представления в электронном виде другой информации:
- паспортов сделок, ведомостей банковского контроля (по перечню паспортов сделок, устанавливаемому Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России);
- выписок из Реестра операций с наличной валютой и чеками по операциям на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей (в иностранной валюте - на сумму, эквивалентную 600 000 рублей или превышающую ее), совершенным за отчетный месяц;
- информации из базы данных по валютным операциям (по перечню операций, устанавливаемому Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России),
за ноябрь, декабрь 2004 года и январь 2005 года рекомендуется применять к уполномоченным банкам только предупредительные меры.
Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
А.А.КОЗЛОВ
