ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 29 января 1997 г. N 14-4/52
В связи с запросом от 11.12.96 N 120-044 Департамент регулирования денежного обращения разъясняет.
1. При сопоставлении фактических остатков денег в операционной кассе кредитной организации с установленной предельной суммой необходимо учитывать остатки денег на балансовых счетах N N 031, 033, 035 и 036.
В соответствии с письмом Банка России от 09.07.96 N 297 вкладные операции, совершенные операционными кассами, расположенными вне кассового узла кредитной организации, должны быть обязательно отражены по счетам баланса кредитной организации днем их совершения этими кассами.
2. В случаях, когда филиалы коммерческого банка не имеют субкорреспондентских счетов в РКЦ по месту их расположения и подкрепляются наличными деньгами головным банком, то лимиты остатка денег в операционных кассах филиалов должны устанавливаться учреждением Банка России с учетом оборотов, проходящих через кассы филиалов, на основе расчетов, представляемых головным коммерческим банком.
3. Нормативными документами Банка России не установлена периодичность пересмотра лимитов остатка денег в кассах предприятий. Лимиты остатка касс предприятий пересматриваются при необходимости, по просьбе его руководства или в других обоснованных случаях.
Директор Департамента
А.Л.ЗИНЧЕНКО
