ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 26 марта 1997 г. N 14-2/133
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ
НАЛИЧНО - ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА В ФИЛИАЛАХ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ИМЕЮЩИХ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ
СУБСЧЕТОВ В РАСЧЕТНО - КАССОВЫХ ЦЕНТРАХ
В связи с поступающими запросами от Главных управлений (Национальных банков) Центрального банка Российской Федерации о порядке сбора и составления отчетности о кассовых оборотах, прогнозирования налично - денежного оборота банков, установления лимита операционной кассы филиалам кредитных организаций, не имеющим корреспондентских субсчетов в расчетно - кассовых центрах и которым для проведения кассовых операций в РКЦ открывается лицевой счет N 678 "Кассовое обслуживание филиалов кредитных организаций", сообщаем следующее.
1. Отчетность о кассовых оборотах указанными филиалами коммерческих банков (формы 747, 748) представляется в расчетно - кассовые центры, осуществляющие кассовое обслуживание филиалов, или в Главные управления (Национальные банки) Банка России в соответствии с территориальным расположением филиалов в зависимости от установленного учреждением Банка России порядка.
2. Прогноз кассовых оборотов по приходу, расходу и эмиссионному результату филиалами коммерческих банков, не имеющими корреспондентских субсчетов в расчетно - кассовых центрах, но находящимися у них на кассовом обслуживании, составляется и представляется в соответствии с указаниями Банка России от 30 декабря 1996 г. N 02-14-4/485 "О порядке прогнозирования налично - денежного оборота" и от 31 января 1997 г. N 14-2/53.
3. Лимит операционной кассы указанным филиалам устанавливается Главным управлением (Национальным банком) Центрального банка Российской Федерации или соответствующим РКЦ, осуществляющим кассовое обслуживание филиала, по согласованию с кредитной организацией.
Директор Департамента
А.Л.ЗИНЧЕНКО
