ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛЕВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПЕРВОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 24 июля 2012 г. N 108-Т
О ФОРМАХ СВОДНОГО ПОРУЧЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЙ, ЗАПРОСА
НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
Центральный банк Российской Федерации направляет формы сводного поручения, заявлений, запроса на бумажном носителе, предусмотренные Положением Банка России от 29.06.2012 N 384-П "О платежной системе Банка России", для включения в договоры банковского (корреспондентского) счета (субсчета), заключаемые между Банком России и клиентами Банка России.
До 1 июля 2013 года сводное поручение, заявления, запрос могут представляться клиентами Банка России по формам, предусмотренным ранее заключенными между Банком России и клиентами Банка России договорами банковского (корреспондентского) счета (субсчета).
Доведите настоящее письмо до сведения клиентов Банка России.
Заместитель
Председателя Банка России
Т.Н.ЧУГУНОВА
Приложение 1
к письму Банка России
от 24 июля 2012 г. N 108-Т
"О формах сводного поручения,
заявлений, запроса
на бумажном носителе"
┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │Наименование кредитной организации│ │ │(ее филиала) │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │БИК кредитной организации (ее │ │ │филиала) │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Номер корреспондентского счета │ │ │(субсчета) кредитной организации │ │ │(ее филиала) │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Наименование подразделения Банка │ │ │России │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │БИК подразделения Банка России │ │ └──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
N _________ от "__" __________ ____ г.
Вид платежа: _________
Очередность платежа: __________
Сумма прописью: ___________________________________________________________
Опись распоряжений:
┌─────┬────────┬─────┬────┬─────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────┐ │N п/п│ Вид │Номер│Дата│Сумма│Номер счета│ БИК │ Номер │ Номер │Отметки│ │ │операции│ │ │ │плательщика│ банка │ счета │ счета │ банка │ │ │ │ │ │ │ │получателя│ банка │получателя│ │ │ │ │ │ │ │ │ средств │получателя│ средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ средств │ │ │ ├─────┼────────┼─────┼────┼─────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ ├─────┼────────┼─────┼────┼─────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────┼─────┼────┼─────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ │Итого│ x │ x │ x │ │ x │ x │ x │ x │ x │ └─────┴────────┴─────┴────┴─────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────┘
___________________
Подпись
___________________
Подпись
М.П.
_____________________
Отметки банка
Приложение 2
к письму Банка России
от 24 июля 2012 г. N 108-Т
"О формах сводного поручения,
заявлений, запроса
на бумажном носителе"
┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ │Наименование клиента Банка России │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │БИК (при наличии) клиента Банка России│ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │Номер банковского (корреспондентского)│ │ │счета (субсчета) клиента Банка России │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │Наименование подразделения Банка │ │ │России │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │БИК подразделения Банка России │ │ └──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ АКЦЕПТЕ, ОТКАЗЕ ОТ АКЦЕПТА
"__" _______________ ____ г.
Платежное требование:
┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ │Номер │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │Дата │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │Сумма │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │Наименование получателя средств │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │Номер счета получателя средств │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │Наименование банка получателя средств │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │Номер счета банка получателя средств │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │БИК банка получателя средств │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │Сумма акцепта │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │Сумма акцепта прописью │ │ └──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
___________________________________________________________________________
(Отказ от акцепта)
___________________
Подпись
___________________
Подпись
М.П.
_____________________
Отметки банка
Приложение 3
к письму Банка России
от 24 июля 2012 г. N 108-Т
"О формах сводного поручения,
заявлений, запроса
на бумажном носителе"
┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐ │Наименование клиента Банка России │ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │БИК (при наличии) клиента Банка России │ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │Номер банковского (корреспондентского) │ │ │счета (субсчета) клиента Банка России │ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │Наименование подразделения Банка │ │ │России │ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │БИК подразделения Банка России │ │ └───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАРАНЕЕ ДАННОМ АКЦЕПТЕ N ________
"__" ___________ ____ г.
Срок действия заранее данного акцепта: с "__" _____________________ ____ г.
до "__" ____________________ ____ г.
┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐ │Наименование получателя средств │ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │Номер счета получателя средств │ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │Наименование банка получателя средств │ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │Номер счета банка получателя средств │ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │БИК банка получателя средств │ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │Сумма акцепта │ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │Сумма акцепта прописью │ │ └───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐ │Сведения об основном договоре │ │ │и обязательстве клиента Банка России │ │ └───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
___________________
Подпись
___________________
Подпись
М.П.
_____________________
Отметки банка
Приложение 4
к письму Банка России
от 24 июля 2012 г. N 108-Т
"О формах сводного поручения,
заявлений, запроса
на бумажном носителе"
┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐ │Наименование клиента Банка России │ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │БИК (при наличии) клиента Банка России │ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │Номер банковского (корреспондентского) │ │ │счета (субсчета) клиента Банка России │ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │Наименование подразделения Банка России│ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │БИК подразделения Банка России │ │ └───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ЗАРАНЕЕ ДАННОГО АКЦЕПТА
"__" ____________ ____ г.
Заявляем об отмене с "__" ________ ____ г. заранее данного акцепта по
заявлению N ________ от "__" _________ ____ г.
___________________
Подпись
___________________
Подпись
М.П.
_____________________
Отметки банка
Приложение 5
к письму Банка России
от 24 июля 2012 г. N 108-Т
"О формах сводного поручения,
заявлений, запроса
на бумажном носителе"
┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐ │Наименование клиента Банка России │ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │БИК (при наличии) клиента Банка России │ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │Номер банковского (корреспондентского) │ │ │счета (субсчета) клиента Банка России │ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │Наименование подразделения Банка России│ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │БИК подразделения Банка России │ │ └───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
ЗАПРОС ОБ ОТЗЫВЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ
от "__" ____________ ____ г.
┌───┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐ │ N │ Сводное │ Распоряжение │ Запрос │ │п/п│поручение │ │ клиента │ │ │ │ │ кредитной │ │ │ │ │организации│ │ │ │ │ (ее │ │ │ │ │ филиала) │ │ ├─────┬────┼─────┬────┬─────┬────────────┬───────────┬─────────────┼──────┬────┤ │ │номер│дата│номер│дата│сумма│наименование│номер счета│ дата │номер │дата│ │ │ │ │ │ │ │плательщика │плательщика│представления│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │распоряжения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │подразделение│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Банка России │ │ │ ├───┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┼───────────┼─────────────┼──────┼────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├───┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┼───────────┼─────────────┼──────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┼───────────┼─────────────┼──────┼────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────────────┴───────────┴─────────────┴──────┴────┘
___________________
Подпись
___________________
Подпись
М.П.
_____________________
Отметки банка
Приложение 6
к письму Банка России
от 24 июля 2012 г. N 108-Т
"О формах сводного поручения,
заявлений, запроса
на бумажном носителе"
РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ
1. Сводное поручение (приложение 1).
В реквизитах "Вид платежа", "Очередность платежа" и графах 2 - 9 реквизита "Опись распоряжений" указываются значения соответствующих реквизитов распоряжений, приложенных к сводному поручению.
В реквизите "Сумма прописью" и строке "Итого" графы 5 реквизита "Опись распоряжений" указываются соответственно сумма прописью и сумма цифрами сводного поручения в порядке, установленном приложением 1 Положения Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" (далее - Положение Банка России N 383-П) для реквизитов "Сумма прописью", "Сумма".
Если сводное поручение состоит из нескольких листов, каждый из листов оформляется подписями кредитной организации (ее филиала).
2. Заявление об акцепте, отказе от акцепта (приложение 2).
В реквизитах "Номер", "Дата", "Сумма", "Номер счета получателя средств", "Номер счета банка получателя средств", "БИК банка получателя средств" указываются значения соответствующих реквизитов платежного требования.
В случае акцепта (частичного акцепта) в реквизитах "Сумма акцепта" и "Сумма акцепта прописью" указывается акцептованная сумма цифрами и прописью соответственно, при этом строка "Отказ от акцепта" не заполняется.
В случае отказа от акцепта в строке "Отказ от акцепта" указывается "Отказ", при этом дополнительно может быть указана причина отказа от акцепта, а реквизиты "Сумма акцепта" и "Сумма акцепта прописью" не заполняются.
3. Заявление о заранее данном акцепте (приложение 3).
Реквизит "Срок действия заранее данного акцепта" заполняется в соответствии с пунктом 12 приложения 4 к Положению Банка России от 29 июня 2012 года N 384-П "О платежной системе Банка России".
Реквизиты "Наименование получателя средств", "Номер счета получателя средств", "Наименование банка получателя средств", "Номер счета банка получателя средств", "БИК банка получателя средств" заполняются в соответствии с приложением 1 к Положению Банка России N 383-П.
Реквизиты "Сумма акцепта" и "Сумма акцепта прописью" заполняются в порядке, установленном Положением Банка России N 383-П для заполнения реквизитов "Сумма" и "Сумма прописью", если условием договора банковского (корреспондентского) счета (субсчета), заключенного между Банком России и клиентом Банка России, не предусмотрено исполнение платежных требований в предъявляемой сумме.
В реквизите "Сведения об основном договоре и обязательстве клиента Банка России" указываются сведения об основном договоре (дата, номер), наименование товаров, работ или услуг, за которые будут производиться расчеты.
4. Запрос об отзыве распоряжения (приложение 5).
В графах 2, 3 указываются номер и дата сводного поручения в случае, если отзываемое распоряжение было представлено в составе сводного поручения.
В графах 4, 5, 6 указываются значения соответствующих реквизитов отзываемых распоряжений.
Графы 7, 8 заполняются в случае направления запроса об отзыве распоряжения получателем средств.
Графа 9 заполняется, если распоряжение было представлено без сводного поручения.
В графах 10, 11 могут указываться номер и дата запроса клиента кредитной организации (ее филиала).
