Глава 12. Особенности оформления (закрытия) паспорта сделки и представления документов и информации при осуществлении валютных операций по отдельным контрактам (кредитным договорам)
Глава 12. Особенности оформления (закрытия) паспорта сделки и представления документов и информации при осуществлении валютных операций по отдельным контрактам (кредитным договорам) 
12.1. В случае, если один договор (контракт, соглашение), заключенный между резидентом и нерезидентом, одновременно содержит элементы как контракта, так и кредитного договора, указанных в пункте 5.1 настоящей Инструкции, то на соответствующие части такого договора (контракта, соглашения) резидентом оформляется ПС по форме 1 и ПС по форме 2 в соответствии с приложением 4 к настоящей Инструкции.
В случае если условиями одного кредитного договора, заключенного между резидентом и нерезидентом, одновременно предусмотрено как предоставление кредита (займа), так и его получение, то резидентом оформляются два ПС по форме 2 с кодами контракта 5 и 6 соответственно, в порядке, изложенном в приложении 4 к настоящей Инструкции, на соответствующие части такого кредитного договора.
12.2. В случае передачи резидентом своих прав по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС (далее - первый резидент), путем уступки требования другому лицу - резиденту (в том числе в случае перехода прав к другому лицу - резиденту на основании закона или судебного акта) (далее - второй резидент), за исключением случая, указанного в пункте 12.15 настоящей Инструкции, или в случае перевода первым резидентом долга по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, на другое лицо - резидента (далее - второй резидент), за исключением случая, указанного в пункте 12.15 настоящей Инструкции, первый резидент закрывает ПС в порядке, установленном главой 7 настоящей Инструкции с учетом следующих особенностей.
При закрытии ПС первым резидентом банк ПС наряду с документами, указанными в пункте 7.7 настоящей Инструкции, выдает первому резиденту две ведомости банковского контроля (одну в электронном виде, другую на бумажном носителе), которые первый резидент вместе с копией контракта (кредитного договора) либо с выпиской из него, содержащей сведения, необходимые для оформления ПС, по которому первым резидентом был оформлен ПС, с соблюдением сроков, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, передает второму резиденту.
Второй резидент обязан представить в уполномоченный банк документы и информацию для оформления ПС и оформить ПС в срок, указанный в пункте 12.16 настоящей Инструкции. Если после закрытия ПС первым резидентом не происходит событий, указанных в пункте 6.5 настоящей Инструкции, второй резидент представляет в уполномоченный банк документы и информацию для оформления ПС в срок не позднее 30 рабочих дней после даты закрытия ПС первым резидентом.
Второй резидент для оформления ПС представляет в уполномоченный банк документы и информацию, которые указаны в пункте 6.6 настоящей Инструкции и абзаце втором настоящего пункта, а также документ, подтверждающий уступку ему требования или перевод на него долга по контракту (кредитному договору), по которому первым резидентом был оформлен ПС.
При наличии между вторым резидентом и уполномоченным банком договора о порядке обмена в электронном виде документами и информацией, указанного в пункте 17.7 настоящей Инструкции, второй резидент копирует полученную от первого резидента ведомость банковского контроля в электронном виде, подписывает ее электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи (далее - электронная подпись) и представляет ее в уполномоченный банк.
При отсутствии между вторым резидентом и уполномоченным банком договора о порядке обмена в электронном виде документами и информацией, указанного в пункте 17.7 настоящей Инструкции, второй резидент представляет в уполномоченный банк полученную от первого резидента ведомость банковского контроля в электронном виде без ее копирования.
Уполномоченный банк в установленном им порядке с использованием программно-технических средств принимает после осуществления проверки ведомости банковского контроля, предусмотренной пунктом 12.16 настоящей Инструкции, представленную вторым резидентом в соответствии с настоящим пунктом ведомость банковского контроля в электронном виде и переносит информацию из этой ведомости банковского контроля в новую ведомость банковского контроля в порядке, установленном главой 10 настоящей Инструкции.
Первый резидент при закрытии ПС в указанном в настоящем пункте случае не представляет в банк ПС справку о подтверждающих документах.
12.3. Требования пункта 12.2 настоящей Инструкции не распространяются на случаи частичной передачи резидентом своих прав по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, путем уступки требования другому лицу - резиденту или частичного перевода резидентом долга по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, на другое лицо - резидента.
12.4. В случае осуществления части (всех) валютных операций, связанных с расчетами в пользу нерезидента по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, третьим лицом - резидентом (далее - третье лицо - резидент) и (или) при исполнении третьим лицом - резидентом части (всех) обязательств по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, способом, отличным от расчетов (далее - третье лицо - резидент), а также в случае частичной передачи резидентом своих прав по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, путем уступки требования другому лицу - резиденту (далее - другое лицо - резидент) или частичного перевода резидентом долга по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, на другое лицо - резидента резидент, являющийся стороной по контракту (кредитному договору) и оформивший ПС (далее - резидент, оформивший ПС), данный ПС не закрывает, а третье лицо - резидент (другое лицо - резидент) документы для оформления ПС в уполномоченный банк не представляет.
Резидент, оформивший ПС, передает третьему лицу - резиденту (другому лицу - резиденту) ПС на бумажном носителе, полученный от банка ПС в соответствии с главой 17 настоящей Инструкции, и копию контракта (кредитного договора) либо выписку из него, содержащую сведения, необходимые для осуществления валютной операции и (или) исполнения обязательств способом, отличным от расчетов.
Третье лицо - резидент (другое лицо - резидент) при осуществлении валютных операций, связанных с расчетами, дополнительно к документам, указанным в главе 2 и (или) главе 3 настоящей Инструкции, представляет в уполномоченный банк, через счета в котором он осуществляет такие валютные операции, документы, указанные в абзаце втором настоящего пункта, а также документ (документы), на основании которого (которых) резидент, оформивший ПС, возложил частичное (полное) исполнение обязательств по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, на третье лицо - резидента (далее - договор об исполнении обязательств третьим лицом - резидентом), либо частично уступил требования или частично перевел долг по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, другому лицу - резиденту (далее - договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга).
При осуществлении третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) валютной операции, связанной с расчетами, через его расчетный счет, открытый в уполномоченном банке, указанное лицо передает резиденту, оформившему ПС, копию своей справки о валютных операциях, принятую этим уполномоченным банком, не позднее пяти рабочих дней после даты ее принятия этим уполномоченным банком.
12.5. Резидент, оформивший ПС, не позднее 15 рабочих после даты принятия уполномоченным банком справки о валютных операциях третьего лица - резидента (другого лица - резидента), указанной в абзаце четвертом пункта 12.4 настоящей Инструкции, заполняет и представляет в банк ПС свою справку о валютных операциях, в которой отражает информацию о валютной операции, осуществленной третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом), договор об исполнении обязательств третьим лицом - резидентом либо договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга) на другое лицо - резидента, а также копию справки о валютных операциях третьего лица - резидента (другого лица - резидента), указанную в абзаце четвертом пункта 12.4 настоящей Инструкции.
12.6. В случаях, указанных в пункте 12.4 настоящей Инструкции, при осуществлении третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) валютных операций, связанных с расчетами через его счет, открытый в банке-нерезиденте, указанное лицо передает резиденту, оформившему ПС, выписки (копии выписок) по операциям на счете в банке-нерезиденте или иной документ, содержащий информацию об осуществленных валютных операциях, не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) были осуществлены такие валютные операции. Резидент, оформивший ПС, на основании указанных документов заполняет свою справку о валютных операциях и представляет ее в банк ПС в срок, указанный в пунктах 2.6 и 3.11 настоящей Инструкции для справок о валютных операциях, а также договор об исполнении обязательств третьим лицом - резидентом либо договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга).
12.7. В случаях, указанных в пункте 12.4 настоящей Инструкции, при частичном (полном) исполнении третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) обязательств способом, отличным от расчетов, указанное лицо передает резиденту, оформившему ПС, документы, подтверждающие исполнение обязательств способом, отличным от расчетов, не позднее пяти рабочих дней после даты их оформления, указанной в подпункте 9.2.1 пункта 9.2 и пункте 9.3 настоящей Инструкции.
Резидент, оформивший ПС, в срок, установленный пунктом 9.2 настоящей Инструкции, представляет в банк ПС справку о подтверждающих документах, в которой отражает информацию о таком исполнении обязательств по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, документы, подтверждающие такое исполнение третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом) обязательств по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, а также договор об исполнении обязательств третьим лицом - резидентом либо договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга).
12.8. При исполнении части или всех обязательств по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, третьим лицом - нерезидентом резидент в порядке, установленном главой 9 настоящей Инструкции, представляет в уполномоченный банк справку о подтверждающих документах, в которой отражает исполнение обязательств третьим лицом - нерезидентом, с одновременным представлением документов, подтверждающих такое исполнение, а также документ, на основании которого резидентом, оформившим ПС, возложено частичное (полное) исполнение обязательств по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, на третье лицо - нерезидента.
При исполнении части или всех обязательств по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, третьим лицом - нерезидентом в случае частичной уступки требования резидентом своих прав по такому контракту (кредитному договору) нерезиденту или частичного перевода долга на нерезидента (далее - договор частичной уступки нерезиденту (частичном переводе долга) резидент представляет в уполномоченный банк справку о валютных операциях при получении в этом случае денежных средств от нерезидента на счета резидента в банке ПС и (или) справку о подтверждающих документах в иных случаях в соответствии с главой 9 настоящей Инструкции, за исключением случая, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, в которых отражает исполнение обязательств третьим лицом - нерезидентом. Одновременно со справкой о подтверждающих документах резидент представляет в банк ПС документы, подтверждающие такое исполнение, а также договор частичной уступки нерезиденту (частичном переводе долга).
В случае получения резидентом от нерезидента денежных средств, причитающихся резиденту в соответствии с условиями договора частичной уступки требования нерезиденту, на счета резидента в уполномоченном банке, отличном от банка ПС, резидент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты принятия уполномоченным банком, отличным от банка ПС, справки о валютных операциях представляет в банк ПС свою справку о валютных операциях, заполненную на основании копии справки о валютных операциях, принятой уполномоченным банком, отличным от банка ПС, в соответствии с приложением 1 к настоящей Инструкции, а также договор частичной уступки требования нерезиденту.
12.9. В случае передачи резидентом всех своих прав по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, путем уступки требования другому лицу - нерезиденту ПС закрывается резидентом после получения от другого лица - нерезидента в полном объеме денежных средств, причитающихся резиденту в соответствии с условиями договора (контракта, соглашения, иного документа) об уступке требования, заключенного резидентом с другим лицом - нерезидентом (далее - договор полной уступки требования нерезиденту) и (или) в случае полного исполнения другим лицом - нерезидентом своих обязательств по договору полной уступки требований нерезиденту способом, отличным от расчетов.
В указанных в настоящем пункте случаях резидент при получении денежных средств от нерезидента на счета резидента в банке ПС представляет в банк ПС справку о валютных операциях и (или) справку о подтверждающих документах в иных случаях в соответствии с главой 9 настоящей Инструкции, за исключением случая, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с отражением в них соответствующей информации об исполнении нерезидентом обязательств по договору полной уступки требования нерезиденту, а также документ, подтверждающий исполнение нерезидентом обязательств по договору полной уступки нерезиденту способом, отличным от расчетов, а также договор полной уступки требования нерезиденту.
В случае получения резидентом от нерезидента денежных средств, причитающихся резиденту в соответствии с условиями договора полной уступки требования нерезиденту, на счета резидента в уполномоченном банке, отличном от банка ПС, резидент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты принятия уполномоченным банком, отличным от банка ПС, справки о валютных операциях представляет в банк ПС свою справку о валютных операциях, заполненную на основании копии справки о валютных операциях, принятой уполномоченным банком, отличным от банка ПС, в соответствии с приложением 1 к настоящей Инструкции, а также договор полной уступки требования нерезиденту.
12.10. В случае, если сторонами по контракту (кредитному договору) являются нерезидент и два или более резидентов (трехсторонний (многосторонний) контракт (кредитный договор), то обязанность по представлению документов для оформления ПС возникает у одного из резидентов, являющегося стороной по контракту (кредитному договору), выбор которого определяется резидентами, являющимися сторонами по контракту (кредитному договору), самостоятельно.
Резидент, оформивший ПС по контракту (кредитному договору), передает остальным резидентам, являющимся сторонами по контракту (кредитному договору), ПС на бумажном носителе, полученный им от банка ПС в соответствии с пунктом 17.11 настоящей Инструкции, не позднее пяти рабочих дней после даты оформления (переоформления) ПС.
Валютные операции, связанные с расчетами по такому контракту (кредитному договору), осуществляемые резидентами, которые не оформляют ПС, а также учет валютных операций и (или) исполнения указанными резидентами обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от расчетов, осуществляются в порядке, аналогичном порядку, установленному пунктами 12.4 - 12.7 настоящей Инструкции. Резиденты, которые не оформляют ПС, при совершении валютных операций, связанных с расчетами по такому контракту (кредитному договору), дополнительно к документам, указанным в главе 2 и (или) главе 3 настоящей Инструкции, представляют в уполномоченный банк собственный экземпляр контракта (кредитного договора), а также ПС на бумажном носителе, полученный от резидента, оформившего этот ПС.
12.11. В случае если счета резидентов, осуществляющих валютные операции в соответствии с пунктами 12.4 и 12.10 настоящей Инструкции по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, открыты в одном уполномоченном банке, ПС на бумажном носителе и копия контракта (кредитного договора) резидентами, которые в соответствии с пунктами 12.4 и 12.10 настоящей Инструкции не оформляют ПС, в уполномоченный банк не представляются, а резидентом, оформившим ПС, им не передаются.
12.12. В случае, если резидент-агент (комиссионер), являющийся стороной по контракту, действует в рамках контракта от своего имени и за счет другого резидента (нерезидента)-принципала (комитента), то обязанность по представлению документов для оформления ПС по контракту возникает у резидента-агента (комиссионера).
В случае, если резидент-агент (поверенный), являющийся стороной по контракту, действует в рамках контракта от имени и за счет другого резидента-принципала (доверителя), то обязанность по представлению документов для оформления ПС по контракту возникает у резидента-принципала (доверителя). Валютные операции, связанные с расчетами по такому контракту, осуществляемые резидентом-агентом (поверенным), а также учет исполнения резидентом-агентом (поверенным) обязательств по контракту иным способом, отличным от расчетов, осуществляются в порядке, аналогичном порядку, установленному пунктами 12.4 - 12.7 и 12.11 настоящей Инструкции.
12.13. В случае осуществления резидентом первой валютной операции, связанной с расчетами по контракту, по которому возникает требование об оформлении ПС, в пользу нерезидента с использованием банковской карты (до исполнения резидентом обязательств по контракту способом, отличным от расчетов) резидент, за исключением случаев, указанных в абзаце втором настоящего пункта, представляет документы и информацию для оформления ПС, которые указаны в пункте 6.6 настоящей Инструкции, в срок, установленный подпунктом 6.5.2 пункта 6.5 настоящей Инструкции.
В случае, если до истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, резидентом была проведена следующая валютная операция, связанная с расчетами по контракту в пользу нерезидента без использования банковской карты, или исполнено обязательство по контракту способом, отличным от расчетов, то резидент представляет документы и информацию для оформления ПС, которые указаны в пункте 6.6 настоящей Инструкции, в срок, установленный подпунктом 6.5.2 пункта 6.5 настоящей Инструкции или подпунктами 6.5.4 - 6.5.7 пункта 6.5 настоящей Инструкции. В этом случае банк ПС указывает в ведомости банковского контроля информацию о первой валютной операции, связанной с расчетами по контракту в пользу нерезидента, осуществленной с использованием банковской карты, на основании справки о валютной операции, представленной в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта.
12.14. В случае исполнения нерезидентом своих обязательств по контракту путем передачи ценных бумаг, включая векселя, в оплату товаров, работ, услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, резидент закрывает паспорт сделки только в случае получения от нерезидента денежных средств в качестве оплаты таких ценных бумаг, включая векселя, либо передачи их по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессии) путем совершения на ценных бумагах именных передаточных надписей. В этом случае резидент одновременно с заявлением о закрытии паспорта сделки в соответствии с главой 7 настоящей Инструкции представляет в уполномоченный банк документы, подтверждающие факт оплаты ценных бумаг, включая векселя, или их передачи по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессии) путем совершения на них именных передаточных надписей. Информация об указанных ценных бумагах, включая векселя, отражается уполномоченным банком в ведомости банковского контроля по контракту в порядке, установленном приложением 6 к настоящей Инструкции.
12.15. В случае если резидентом, оформившим ПС и являющимся в соответствии с условиями контракта с нерезидентом лицом, передающим этому нерезиденту товары, выполняющим для него работы, оказывающим ему услуги, передающим ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, было уступлено финансовому агенту (фактору) - резиденту (в том числе в результате последующей уступки) денежное требование иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся резиденту в рамках соответствующего контракта за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, резидент представляет в банк ПС справку о валютных операциях, заполненную в соответствии с приложением 1 к настоящей Инструкции, а также договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договор о последующей уступке денежного требования:
при получении на свои счета, открытые в банке ПС, от финансового агента (фактора) - резидента иностранной валюты - не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты на счет резидента в банке ПС;
при получении на свои расчетные счета в валюте Российской Федерации, открытые в банке ПС, от финансового агента (фактора) - резидента валюты Российской Федерации - не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления валюты Российской Федерации, указанной в выписке из расчетного счета резидента либо в ином документе, переданном уполномоченным банком резиденту, который содержит информацию о зачислении на этот расчетный счет резидента валюты Российской Федерации, поступившей от финансового агента (фактора) - резидента.
В случае получения резидентом денежных средств от финансового агента (фактора) - резидента в рамках заключенных между этими резидентами договоров финансирования под уступку денежного требования (факторинга) на счета резидента, открытые в уполномоченном банке, отличном от банка ПС, резидент представляет в такой уполномоченный банк указанную в абзаце первом настоящего пункта справку о валютной операции, а также договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договор о последующей уступке денежного требования в сроки, установленные в абзацах втором и третьем настоящего пункта.
Резидент, оформивший ПС, не позднее 15 рабочих дней после даты принятия уполномоченным банком, отличным от банка ПС, справки о валютных операциях, указанной в абзаце первом настоящего пункта, заполняет и представляет в банк ПС свою справку о валютных операциях, в которой отражает информацию из указанной в абзаце первом настоящего пункта справки о валютной операции, с представлением выписки (копии выписок) по указанным операциям, а также договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договора о последующей уступке денежного требования.
В случае если банк ПС является одновременно финансовым агентом (фактором), банк ПС самостоятельно вносит сведения о зачислении им иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет резидента, оформившего ПС, в раздел II ведомости банковского контроля, без представления резидентом указанной в абзаце первом настоящего пункта справки о валютных операциях.
Резидент закрывает ПС только в случае представления в банк ПС подтверждения получения финансовым агентом (фактором) - резидентом от нерезидента денежных средств, причитающихся по такому контракту, и отражения указанной информации в ведомости банковского контроля.
Не позднее пяти рабочих дней со дня поступления от нерезидента на счет финансового агента (фактора) - резидента денежных средств финансовый агент (фактор) - резидент письменно уведомляет об этом резидента в соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".
При поступлении финансовому агенту (фактору) - резиденту, не являющемуся кредитной организацией, от нерезидента денежных средств в счет исполнения нерезидентом обязательств, предусмотренных контрактом, финансовый агент (фактор) - резидент, которому уступлено денежное требование (в том числе в результате последующей уступки), представляет в уполномоченный банк в порядке, установленном главами 2 и (или) 3 настоящей Инструкции, справку о валютной операции с указанием кода вида валютной операции, исходя из существа обязательств и вида контракта, по которому осуществляются расчеты нерезидента (за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них). Дополнительно к документам, указанным в главе 2 и (или) главе 3 настоящей Инструкции, финансовый агент (фактор) - резидент представляет в уполномоченный банк контракт, а также договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договор о последующей уступке денежного требования.
Финансовый агент (фактор) - резидент, не являющийся кредитной организацией, передает резиденту, оформившему ПС, копию своей справки о валютных операциях, принятую уполномоченным банком, не позднее пяти рабочих дней после даты ее принятия этим уполномоченным банком.
Резидент, оформивший ПС, не позднее 15 рабочих дней после даты принятия уполномоченным банком справки о валютных операциях финансового агента (фактора) - резидента, указанной в абзаце девятом настоящего пункта, заполняет и представляет в банк ПС свою справку о валютных операциях, заполненную на основании копии справки о валютных операциях финансового агента (фактора) - резидента, указанной в абзаце девятом настоящего пункта, с учетом особенностей, устанавливаемых приложением 1 к настоящей Инструкции, а также договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договор о последующей уступке денежного требования.
При получении финансовым агентом (фактором) - резидентом, являющимся кредитной организацией, за исключением банка ПС, денежных средств от нерезидента в счет исполнения нерезидентом обязательств, предусмотренных контрактом, финансовый агент (фактор) - резидент не позднее пяти рабочих дней после дня зачисления денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации передает резиденту, оформившему ПС, выписки (копии выписок) по указанным операциям на корреспондентском счете кредитной организации или иной документ, содержащий информацию об осуществленных валютных операциях. Резидент, оформивший ПС, на основании указанных в настоящем абзаце документов заполняет свою справку о валютных операциях с учетом особенностей, установленных в абзаце девятом настоящего пункта, и представляет ее в банк ПС не позднее 15 рабочих после даты зачисления денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации, вместе с указанными в настоящем абзаце выписками (копиями выписок) и договором финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договором о последующей уступке денежного требования.
При получении финансовым агентом (фактором) - резидентом, являющимся банком ПС, денежных средств от нерезидента в счет исполнения нерезидентом обязательств, предусмотренных контрактом, финансовый агент (фактор) - банк ПС самостоятельно отражает указанную информацию в разделе II ведомости банковского контроля без представления резидентом, оформившим ПС, справки о валютных операциях, указанной в абзаце девятом настоящего пункта.
Финансовый агент (фактор) - резидент в случаях, указанных в настоящем пункте, не представляет документы для оформления ПС в уполномоченный банк.
12.16. В случаях, указанных в пункте 12.2 и главе 14 настоящей Инструкции, уполномоченный банк, в который резидентом были представлены документы при переводе на обслуживание ПС (далее - новый банк ПС), не позднее следующего рабочего дня после дня представления резидентом ведомости банковского контроля по контракту в электронном виде в форматах, установленных приложением 8 настоящей Инструкции, направляет указанную ведомость банковского контроля в Банк России в электронном виде в соответствии с процедурами, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В случае получения новым банком ПС от Банка России заключения о подтверждении сведений, содержащихся в представленной резидентом в новый банк ПС ведомости банковского контроля по контракту, сформированного и направленного Банком России в электронном виде в соответствии с процедурами, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", новый банк ПС не позднее семи рабочих дней либо не позднее десяти рабочих дней (в случае если счет резидента, через который осуществляются все валютные операции по контракту (кредитному договору), открыт в банке-нерезиденте) с даты представления в новый банк ПС резидентом документов для оформления ПС по контракту в соответствии с пунктом 12.2 настоящей Инструкции либо для принятия на обслуживание ПС по контракту в соответствии с главой 14 настоящей Инструкции оформляет ПС по контракту либо принимает на обслуживание ПС по контракту в порядке, установленном главой 6 или главой 14 настоящей Инструкции.
В случае получения новым банком ПС от Банка России заключения о неподтверждении сведений, содержащихся в представленной резидентом в новый банк ПС ведомости банковского контроля по контракту, сформированного и направленного Банком России в электронном виде в соответствии с процедурами, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", новый банк ПС отказывает резиденту в оформлении ПС по контракту либо в принятии на обслуживание ПС по контракту на основании подпункта 6.9.3 пункта 6.9 настоящей Инструкции и возвращает ему представленные документы с указанием причины возврата не позднее семи рабочих дней с даты их представления резидентом в новый банк ПС.
