Приложение 1. "Договор корреспондентского счета (субсчета) между Банком России и кредитной организацией (ее филиалом)" (ред. от 12.12.2018) (приложение 1 к письму Банка России от 30.03.2018 N 04-45/2288)
Приложение 1.
Приложение 1 к договору
корреспондентского счета (субсчета)
от _____________ N _____________ 
_______________________________________________________
(наименование подразделения Банка, обслуживающего Счет)
_________________
(дата и номер)
_________________________________________________ направляет к исполнению
(указывается наименование Кредитной организации)
следующие распоряжения на бумажном носителе:
|
N п/п
|
Наименование
|
Дата
|
Номер
|
Сумма
|
Наименование получателя средств
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
___________________________________________________________________________
(указывается причина, по которой распоряжения не могут быть переданы
в электронном виде)
___________________ _________ _____________________
(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)
М.П.
Представитель Кредитной организации _________ _____________________
(подпись) (фамилия и инициалы)
Отметка подразделения Банка
Разъяснения по заполнению формы.
В графе 2 указываются представляемые при сопроводительном письме "платежное поручение" и (или) "инкассовое поручение", и (или) "платежное требование", и (или) "платежный ордер", и (или) "сводное поручение".
В графах с 3 по 5 указываются реквизиты предъявленных распоряжений и реестра - "дата", "номер" и "сумма" соответственно, с учетом следующих особенностей:
при включении в графу 2 реестра, при котором представляются распоряжения, в графе 5 указывается сумма всех распоряжений, содержащихся в реестре;
при включении в графу 2 сводного поручения и (или) реестра графа 6 не заполняется.
"М.П." - место для оттиска печати Кредитной организации (при наличии).