Приложение 6.1.

Весь документ

Приложение 6.1
к Положению Банка России
от 1 декабря 2015 года N 507-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций" 

                      РАСШИФРОВКА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ
          ПО УЧЕТУ ОПЕРАЦИЙ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ КЛИРИНГА С УЧАСТИЕМ
                       ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА <1>
                     за ________________________ года
                           (отчетный период)

    Полное  или  сокращенное  фирменное наименование кредитной организации:
__________________.

                                                                тыс. рублей
Номер строки
Наименование показателя, номер балансового счета
Остаток по отдельному лицевому счету балансового счета, коду обозначения за каждую календарную дату отчетного периода
за 01 <2> ______
за _______ (дата)
за ______ (последняя дата отчетного периода) <2>
в рублях
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
в рублях
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
в рублях
в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Пассивные остатки отдельных лицевых счетов (их часть) по учету обязательств перед участниками клиринга в рамках совершения операций между участниками клиринга с участием центрального контрагента балансовых счетов:
1.1
В части обязательств перед юридическими лицами-нерезидентами (за исключением долгосрочных)
31401
31402
31403
31404
31405
31406
31407
31408 <3>
31410
31601
31602
31603
31604
31605
31606
31607
31608 <3>
42501
42502
42503
42504
42505
42506 <3>
44001
44002
44003
44004
44005
44006 <3>
1.1.1
Итого (сумма остатков по строке 1.1)
1.2
В части долгосрочных обязательств перед юридическими лицами-нерезидентами
31408 <4>
31409
31608 <4>
31609
42506 <4>
42507
44006 <4>
44007
1.2.1
Итого (сумма остатков по строке 1.2)
1.3
В части иных обязательств (за исключением долгосрочных)
31501
31502
31503
31504
31505
31506
31507
31508 <3>
41001
41002
41003
41004
41005
41006 <3>
41101
41102
41103
41104
41105
41106 <3>
41201
41202
41203
41204
41205
41206 <3>
41301
41302
41303
41304
41305
41306 <3>
41401
41402
41403
41404
41405
41406 <3>
41501
41502
41503
41504
41505
41506 <3>
41601
41602
41603
41604
41605
41606 <3>
41701
41702
41703
41704
41705
41706 <3>
41801
41802
41803
41804
41805
41806 <3>
41901
41902
41903
41904
41905
41906 <3>
42001
42002
42003
42004
42005
42006 <3>
42101
42102
42103
42104
42105
42106 <3>
42201
42202
42203
42204
42205
42206 <3>
42701
42702
42703
42704
42705
42706 <3>
42801
42802
42803
42804
42805
42806 <3>
42901
42902
42903
42904
42905
42906 <3>
43001
43002
43003
43004
43005
43006 <3>
43101
43102
43103
43104
43105
43106 <3>
43201
43202
43203
43204
43205
43206 <3>
43301
43302
43303
43304
43305
43306 <3>
43401
43402
43403
43404
43405
43406 <3>
43501
43502
43503
43504
43505
43506 <3>
43601
43602
43603
43604
43605
43606 <3>
43701
43702
43703
43704
43705
43706 <3>
43801
43802
43803
43804
43805
43806 <3>
43901
43902
43903
43904
43905
43906 <3>
1.3.1
Итого (сумма остатков по строке 1.3)
1.4
В части долгосрочных иных обязательств
31508 <4>
31509
41006 <4>
41007
41106 <4>
41107
41206 <4>
41207
41306 <4>
41307
41406 <4>
41407
41506 <4>
41507
41606 <4>
41607
41706 <4>
41707
41806 <4>
41807
41906 <4>
41907
42006 <4>
42007
42106 <4>
42107
42206 <4>
42207
42706 <4>
42707
42806 <4>
42807
42906 <4>
42907
43006 <4>
43007
43106 <4>
43107
43206 <4>
43207
43306 <4>
43307
43406 <4>
43407
43506 <4>
43507
43606 <4>
43607
43706 <4>
43707
43806 <4>
43807
43906 <4>
43907
1.4.1
Итого (сумма остатков по строке 1.4)
2
Активные остатки отдельных лицевых счетов (их часть) по учету требований к участникам клиринга - в рамках совершения операций между участниками клиринга с участием центрального контрагента балансовых счетов:
2.1
В части требований к юридическим лицам - нерезидентам со сроком до трех лет
32301
32302
32303
32304
32305
32306
32307
32308 <3>
47301
47302
47303
47304
47305
47306 <3>
2.1.1
Итого (сумма остатков по строке 2.1)
2.2
В части требований к юридическим лицам - нерезидентам со сроком три года и более
32308 <4>
32309
47306 <4>
47307
2.2.1
Итого (сумма остатков по строке 2.2)
2.3
В части иных требований со сроком до трех лет
32201
32202
32203
32204
32205
32206
32207
32208 <3>
46001
46002
46003
46004
46005
46006 <3>
46101
46102
46103
46104
46105
46106 <3>
46201
46202
46203
46204
46205
46206 <3>
46301
46302
46303
46304
46305
46306 <3>
46401
46402
46403
46404
46405
46406 <3>
46501
46502
46503
46504
46505
46506 <3>
46601
46602
46603
46604
46605
46606 <3>
46701
46702
46703
46704
46705
46706 <3>
46801
46802
46803
46804
46805
46806 <3>
46901
46902
46903
46904
46905
46906 <3>
47001
47002
47003
47004
47005
47006 <3>
47101
47102
47103
47104
47105
47106 <3>
47201
47202
47203
47204
47205
47206 <3>
2.3.1
Итого (сумма остатков по строке 2.3)
2.4
В части иных требований со сроком три года и более
32208 <4>
32209
46006 <4>
46007
46106 <4>
46107
46206 <4>
46207
46306 <4>
46307
46406 <4>
46407
46506 <4>
46507
46606 <4>
46607
46706 <4>
46707
46806 <4>
46807
46906 <4>
46907
47006 <4>
47007
47106 <4>
47107
47206 <4>
47207
2.4.1
Итого (сумма остатков по строке 2.4)
3.1
Всего остатков, подлежащих исключению из обязательств перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных)
(строка 2.1.1 в пределах строки 1.1.1), код обозначения 314001
3.2
Всего остатков, подлежащих исключению из долгосрочных обязательств перед юридическими лицами - нерезидентами
(строка 2.2.1 в пределах строки 1.2.1), код обозначения 314002
3.3
Всего остатков, подлежащих исключению из иных обязательств (за исключением долгосрочных)
(строка 2.3.1 в пределах строки 1.3.1), код обозначения 437001
3.4
Всего остатков, подлежащих исключению из долгосрочных иных обязательств
(строка 2.4.1 в пределах строки 1.4.1), код обозначения 437002
 

Уполномоченное лицо кредитной организации:
_______________ ___________ _______________________
  (должность)    (подпись)    (инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

--------------------------------

<1> Составляется и представляется центральным контрагентом в разрезе остатков отдельных лицевых счетов каждого балансового счета, указанного в настоящем приложении.

<2> При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного в соответствии с пунктом 1.8 или 8.4 настоящего Положения.

<3> Остатки отдельных лицевых счетов балансовых счетов включаются в части обязательств и требований со сроком от одного года до трех лет, кроме обязательств или требований со сроком три года.

<4> Остатки отдельных лицевых счетов балансовых счетов включаются в части обязательств и требований со сроком три года.

<<< Приложение 6. Приложение 6 [к: Положение Банка России от 01.12.2015 N 507-П]
Приложение 7. Приложение 7 [к: Положение Банка России от 01.12.2015 N 507-П] >>>