Приложение 16. к Инструкции ВЭБ СССР от 31 марта 1989 г. N 7 (к п. п. 89, 93, 95, 106)
_______________________________________
(наименование учреждения банка)
__________________________________________
(фамилия, инициалы кассового работника)
СВОДНАЯ СПРАВКА
О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ ЗА
"__" ______________ 19__ г.
┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │ Наименование валютных │ Обороты за день │ │ и других ценностей ├────────────────────┬─────────────────┤ │ (код валюты) │ сумма прихода │ сумма расходов │ ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │1. Рубли │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │2. Иностранная валюта │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │Доллары США │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │Английские фунты стерлин-│ │ │ │гов │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │и т.д. │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │3. Платежные документы │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │Дорожные чеки иностранных│ │ │ │банков и т.д. │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ │ └─────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘
Обороты проверил _____________________________
(подпись учетно -
операционного работника)
Заведующий кассой Обороты сверены с
(специально выделенный балансовыми данными
кассовый работник) ___________ (лицевыми счетами) ______________
(подпись) (подпись
гл. бухгалтера)