Приложение 15. к Инструкции ВЭБ СССР от 31 марта 1989 г. N 7 (к п. п. 76, 89, 93, 95, 106, 129)
_________________________________ _____________________________
(наименование учреждения банка) (фамилия, инициалы кассового
работника)
ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА
О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ ЗА ДЕНЬ И ОСТАТКАХ ЦЕННОСТЕЙ
"__" ______________ 19__ г.
┌────────┬─────────────────┬───────────────┬───────────────┬──────┐ │Наимено-│ Принято │ Обороты │ Передано │Оста- │ │вание │ ценностей │ за день │ ценностей │ток на│ │ценнос- │ на сумму │ │ на сумму │конец │ │тей ├───────┬─────────┼───────┬───────┼──────┬────────┤дня в │ │(код │от зав.│от кассо-│ сумма │ сумма │ зав. │кассовым│сумме │ │валюты) │кассой │вых ра- │прихода│расхода│кассой│работни-│ │ │ │ │ботников │ │ │ │кам │ │ ├────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
Количество кассовых документов ___________________________________
Кассовый работник _____________________
(подпись)
Обороты проверил <*> _____________________________________________
(подпись учетно - операционного работника)
Заведующий кассой
(специально выделенный
кассовый работник) ____________________
(подпись)
Обороты сверены с балансовыми данными
(лицевыми счетами) <*> _______________________________
(подпись главного бухгалтера)
--------------------------------
<*> Учетно - операционный работник и главный бухгалтер подписывают отчетную справку работника операционной кассы с продленным днем, касс по подготовке авансов, имеющих переходящий остаток.
Оборотная сторона
Ценности, находящиеся в тележке (чемодане, мешке, инкассаторской сумке), подвергнуты сплошному (выборочному) пересчету "__" _____________ 19__ г.
Следующие наименования ценностей: ____________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Расхождений между данными справки и фактическим наличием ценностей не установлено. (При обнаружении расхождений составляется акт.)
Пересчет производил
кассовый работник <*> ______________________ ______________
(фамилия, инициалы) (подпись)
Под контролем <*> _______________________ ______________
(фамилия, инициалы) (подпись)
Члены ревизионной _______________________ ______________
комиссии <*> (фамилия, инициалы) (подпись)
_______________________ ______________
(фамилия, инициалы) (подпись)
_______________________ ______________
(фамилия, инициалы) (подпись)
Ценности принял
кассовый работник ______________________ ______________
(фамилия, инициалы) (подпись)
Ценности сдал
кассовый работник ______________________ ______________
(фамилия, инициалы) (подпись)
В случае отсутствия кассового работника, сдающего ценности, производится соответствующая запись.
--------------------------------
<*> Подписывается только при ревизиях касс.