Приложение 8.
Приложение N 8
к Порядку организации работы
в Федеральном казначействе
по заключению и исполнению
генерального соглашения о покупке
(продаже) ценных бумаг
по договорам репо, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 22 апреля 2021 г. N 137
Информация о генеральном соглашении
о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо
по состоянию на "__" ____________ 20__ г.
(дата) <1>
|
Наименование территориального органа Федерального казначейства:
|
|
Раздел 1. Информация о реквизитах Генерального соглашения
|
|
Наименование кредитной организации
|
Генеральное соглашение
|
||
|
Краткое
|
Полное
|
Номер
|
Дата
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Раздел 2. Информация о реквизитах кредитной организации
|
|
Номер лицензии Банка России на осуществление банковских операций
|
Дата выдачи лицензии Банка России на осуществление банковских операций
|
Адрес места нахождения
|
Почтовый адрес
|
БИК
|
ИНН
|
КПП
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Раздел 3. Информация о счетах кредитной организации
|
|
Корреспондентский счет в Банке России
|
Банковский счет в расчетной организации
|
Счет депо в центральном депозитарии
|
Реквизиты договора об оказании клиринговых услуг
|
|||||
|
Наименование подразделения Банка России
|
Номер счета
|
Наименование расчетной организации
|
Номер счета
|
Наименование депозитария
|
Номер счета
|
Наименование клиринговой организации
|
Номер договора
|
Дата договора
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Раздел 4. Информация о расторжении/прекращении действия Генерального соглашения
|
|
Расторжение
|
Прекращение действия
|
Дата уведомления
|
Дата расторжения/прекращения действия
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
(от территориального органа Федерального казначейства)
|
|||||
|
/
|
/
|
||||
|
(должность)
|
(подпись)
|
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
|
|||
|
Исполнитель:
|
; телефон:
|
(___) _____________
|
|
|
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
|
(код)
|
--------------------------------
Примечание:
<1> Пояснения, приведенные в скобках, при заполнении не указываются.
Указания
по заполнению формы "Информация о генеральном соглашении
о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо"
В заголовочной части информации указывается:
В строке "по состоянию на" - дата представления Информации;
В строке "Наименование территориального органа Федерального казначейства" - полное наименование Управления.
В табличной части раздела 1 "Информация о реквизитах Генерального соглашения" указываются:
в графе 1 - краткое наименование кредитной организации;
в графе 2 - полное наименование кредитной организации;
в графе 3 - номер Генерального соглашения;
в графе 4 - дата заключения Генерального соглашения, в формате дд.мм.гггг.
В табличной части раздела 2 "Информация о реквизитах кредитной организации" указываются:
в графе 1 - номер лицензии Банка России на осуществление банковских операций кредитной организации;
в графе 2 - дата выдачи лицензии Банка России на осуществление банковских операций кредитной организации, в формате дд.мм.гггг;
в графе 3 - юридический адрес кредитной организации;
в графе 4 - почтовый адрес кредитной организации;
в графе 5 - БИК кредитной организации;
в графе 6 - ИНН кредитной организации;
в графе 7 - КПП кредитной организации.
В табличной части раздела 3 "Информация о счетах кредитной организации" указываются:
в графе 1 - наименование подразделения Банка России, в котором кредитной организации открыт корреспондентский счет;
в графе 2 - номер корреспондентского счета кредитной организации, открытого в подразделении Банка России;
в графе 3 - наименование расчетной организации, в которой кредитной организации открыт банковский счет;
в графе 4 - номер банковского счета кредитной организации, открытого в расчетной организации;
в графе 5 - наименование центрального депозитария, в котором кредитной организации открыт счет депо;
в графе 6 - номер счета депо кредитной организации, открытого в центральном депозитарии;
в графе 7 - наименование клиринговой организации, с которой кредитная организация заключила договор об оказании клиринговых услуг;
в графе 8 - номер договора об оказании клиринговых услуг, заключенного кредитной организацией с клиринговой организацией;
в графе 9 - дата договора об оказании клиринговых услуг, заключенного кредитной организацией с клиринговой организацией.
В табличной части раздела 4 "Информация о расторжении/прекращении действия Генерального соглашения" указываются:
в графе 1 - цифра "1", если Генеральное соглашение расторгнуто;
в графе 2 - цифра "1", если прекращено действие Генерального соглашения;
в графе 3 - дата уведомления, направленного Управлением кредитной организации о расторжении или прекращении действия Генерального соглашения, в формате дд.мм.гггг;
в графе 4 - дата расторжения или прекращения действия Генерального соглашения, указанная в уведомлении, направленном Управлением кредитной организации о расторжении или прекращении действия Генерального соглашения, в формате дд.мм.гггг.
После табличной части формы документа:
в строке "от территориального органа Федерального казначейства" указывается должность, фамилия и инициалы должностного лица Управления, подписавшего документ, ставится подпись должностного лица;
в строке "Исполнитель" указывается фамилия и инициалы работника, ответственного за оформление документа, и номер его контактного телефона (с кодом).
Пояснения, приведенные в скобках, и примечание при заполнении документа не указываются.
Информация передается Управлением в Федеральное казначейство без сопроводительного письма.