Приложение 7 [к: ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ФЕДЕРАЛЬНОМ КАЗНАЧЕЙСТВЕ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ И ИСПОЛНЕНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ О ПОКУПКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ДОГОВОРАМ РЕПО] - последняя редакция

Приложение N 7
к Порядку организации работы
в Федеральном казначействе
по заключению и исполнению
генерального соглашения о покупке
(продаже) ценных бумаг
по договорам репо, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 22 апреля 2021 г. N 137

            Информация о предоставлении права Межрегиональному
          управлению Федерального казначейства в сфере управления
            ликвидностью на списание денежных средств со счетов
            кредитной организации в случае нарушения кредитной
                  организацией договора репо по состоянию
                       на "__" _____________ 20__ г.
                                (дата) <1>

Наименование территориального органа Федерального казначейства:
Краткое наименование кредитной организации:

Наименование организации, с которой заключен документ	Наименование документа, подтверждающего право на списание денежных средств	Номер документа	Дата документа
1	2	3	4
Банк России
Расчетная организация

(от территориального органа Федерального казначейства)
	/		/
(должность)		(подпись)		(фамилия, имя, отчество (при наличии))

	Исполнитель:		; телефон:	(___) ____________
		(фамилия, имя, отчество (при наличии))		(код)

--------------------------------

Примечание:

<1> Пояснения, приведенные в скобках, при заполнении не указываются.

Указания
по заполнению формы "Информация о предоставлении права
Межрегиональному управлению Федерального казначейства
в сфере управления ликвидностью на списание денежных
средств со счетов кредитной организации в случае
нарушения кредитной организацией договора репо"

В заголовочной части информации указывается:

В строке "по состоянию на" - дата представления Информации;

В строке "Наименование территориального органа Федерального казначейства" - полное наименование Управления.

В строке "Краткое наименование кредитной организации" - краткое наименование кредитной организации.

В табличной части формы документа указываются:

в графе 2 - наименование документа, подтверждающего право на списание денежных средств (например: дополнительное соглашение от "__" _________ 20__ г. N ____ к договору корреспондентского счета от "__" ___________ 20__ г. N ____);

в графе 3 - номер документа;

в графе 4 - дата документа, в формате дд.мм.гггг.

После табличной части формы документа:

в строке "от территориального органа Федерального казначейства" указывается должность, фамилия и инициалы должностного лица Управления, подписавшего документ, ставится подпись должностного лица;

в строке "Исполнитель" указывается фамилия и инициалы работника, ответственного за оформление документа, и номер его контактного телефона (с кодом).

Пояснения, приведенные в скобках, и примечание при заполнении документа не указываются.

Информация передается Управлением в ТОФК без сопроводительного письма.

Приложение 7.