Приложение 7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ В 2010 - 2030 ГОДАХ
Приложение N 7
к Программе деятельности
Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период
(2010 - 2030 годы)
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
В 2010 - 2030 ГОДАХ
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
|
Показатели
|
2010 - 2030 годы
|
2010 - 2018 годы
|
2019 - 2024 годы
|
2025 - 2030 годы
|
2019 - 2030 годы, в том числе
|
|||||||||||
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030 год
|
|||||
|
Расходы на осуществление деятельности по доверительному управлению - всего
|
2085031,1
|
165605,4
|
645891,9
|
1273533,7
|
88265,4
|
74233,4
|
133122,2
|
82497,3
|
101229
|
166544,5
|
158034,3
|
232995
|
221421
|
211461,5
|
229903,2
|
219718,8
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
возврат привлеченных средств инвесторов по соглашениям с отложенными платежами <*>
|
189826
|
7444,7
|
78170,6
|
104210,7
|
1184,7
|
8658,5
|
11625,5
|
20252,5
|
17803
|
18646,4
|
16687,8
|
16281,8
|
15025,7
|
15151,9
|
20900,7
|
20162,9
|
|
рефинансирование обязательств Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (далее - Государственная компания") перед инвесторами и кредиторами <**>
|
70479,8
|
2719,8
|
67760
|
-
|
27280,2
|
14290,3
|
26189,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
исполнение обязательств по обслуживанию и погашению облигационных займов
|
857037,8
|
7486,1
|
219102,8
|
630448,9
|
26932
|
16538,1
|
56556,3
|
15565,3
|
23988,2
|
79523,1
|
61649,4
|
140882
|
116670
|
101944,7
|
112641,4
|
96661,4
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
за счет субсидий из федерального бюджета <***>
|
242350,9
|
1304,9
|
145236,9
|
95809
|
23755,7
|
11483
|
50961,4
|
-
|
3836,8
|
55200
|
7949,9
|
22097,9
|
21664
|
15925,6
|
14619,8
|
13551,9
|
|
за счет доходов от осуществления деятельности по доверительному управлению <****>
|
614687
|
6181,1
|
73865,9
|
534639,9
|
3176,3
|
5055,1
|
5594,9
|
15565,3
|
20151,4
|
24323,1
|
53699,5
|
118784,1
|
95006
|
86019
|
98021,6
|
83109,6
|
|
расходы на организацию сбора платы
|
132655,2
|
14149,4
|
41355,1
|
77150,7
|
5228,7
|
5399,7
|
6085,5
|
6755,8
|
8624,6
|
9260,8
|
10739,1
|
11569,5
|
12841,8
|
13471,1
|
13974,4
|
14554,8
|
|
расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог - всего
|
816775,1
|
130656,4
|
231063,1
|
455055,6
|
27410,7
|
29212,3
|
30605,9
|
38135,5
|
47655,6
|
58043
|
67876,1
|
63168,8
|
75779
|
79777,2
|
81257,4
|
87197,2
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
за счет субсидий из федерального бюджета
|
538755,2
|
126339,9
|
163373,8
|
249041,5
|
23947,9
|
24410,1
|
23115,6
|
27158,3
|
31529,2
|
33212,8
|
36564,6
|
37954,1
|
39396,3
|
45134,7
|
44015,6
|
45976,2
|
|
за счет доходов от осуществления деятельности по доверительному управлению
|
278019,9
|
4316,4
|
67689,2
|
206014,2
|
3462,8
|
4802,2
|
7490,3
|
10977,2
|
16126,4
|
24830,3
|
31311,5
|
25214,8
|
36382,7
|
34642,5
|
37241,8
|
41221
|
|
прочие расходы <*****>
|
18257,2
|
3149,1
|
8440,3
|
6667,7
|
229,2
|
134,6
|
2059,5
|
1788,3
|
3157,7
|
1071,1
|
1081,9
|
1092,8
|
1104,5
|
1116,7
|
1129,3
|
1142,5
|
|
Источники финансового обеспечения деятельности по доверительному управлению - всего
|
2138545,6
|
170379,1
|
648415,5
|
1319750,9
|
93319
|
73377,3
|
140760,9
|
81780,8
|
95730,5
|
163447
|
186624,5
|
236981,5
|
219310,9
|
210705,3
|
232352,5
|
233776,3
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению
|
1139446,8
|
40014,5
|
272335
|
827097,3
|
18335,2
|
23484,2
|
40494,4
|
54622,5
|
60364,5
|
75034,2
|
98272,4
|
111921,2
|
131250,6
|
149645
|
163292,2
|
172716
|
|
субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению
|
821909,2
|
127644,9
|
308610,8
|
385653,6
|
47703,6
|
35893,1
|
74077
|
27158,3
|
35366
|
88412,8
|
80352,1
|
61060,3
|
61060,3
|
61060,3
|
61060,3
|
61060,3
|
|
облигационные займы и другие финансовые инструменты для рефинансирования обязательств Государственной компании <**>
|
70189,5
|
2719,8
|
67469,7
|
-
|
27280,2
|
14000
|
26189,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
облигационные займы и другие финансовые инструменты для финансирования текущей деятельности Государственной компании
|
107000
|
-
|
-
|
107000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8000
|
64000
|
27000
|
-
|
8000
|
-
|
|
Финансовый результат деятельности Государственной компании по доверительному управлению
|
12711,3
|
4773,7
|
2523,6
|
5414
|
5053,6
|
-856,1
|
7638,7
|
-716,5
|
-5498,5
|
-3097,5
|
-7247,4
|
2978,1
|
-2110,1
|
-756,2
|
24,3
|
12525,3
|
|
Финансовый результат деятельности Государственной компании по доверительному управлению накопленным итогом
|
12711,3
|
4773,7
|
7297,3
|
12711,3
|
9827,3
|
8971,2
|
16609,9
|
15893,3
|
10394,8
|
7297,3
|
49,9
|
3028
|
917,9
|
161,7
|
186
|
12711,3
|
Примечание. Размер средств на осуществление капитального ремонта, ремонта, а также на содержание автомобильных дорог Государственной компании может перераспределяться между видами работ в рамках общей суммы субсидий из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании, устанавливаемой федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий плановый период.
--------------------------------
<*> В том числе в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2013 г. N 2193-р предусмотрено обеспечение концедентом минимальной ежегодной выручки концессионера за счет средств, связанных с доверительным управлением автомобильными дорогами Государственной компании, полученных за счет взимания платы за проезд транспортных средств.
<**> Плановые объемы привлекаемых средств для рефинансирования обязательств Государственной компании регулируются финансовым планом Государственной компании на текущий год и на плановый период.
<***> Использование субсидий из федерального бюджета в 2022 - 2030 годах будет осуществляться в случае принятия Правительством Российской Федерации решения по возврату (обслуживанию) привлеченного финансирования (в том числе, облигационных займов), включая рефинансирование финансовых обязательств Государственной компании по заключенным соглашениям на принципах государственно-частного партнерства с использованием средств федерального бюджета, Государственная компания вправе уточнить объем средств, направляемых на возврат (обслуживание) привлеченного финансирования (в том числе облигационных займов), включая рефинансирование обязательств, посредством корректировки финансового плана Государственной компании в пределах размера субсидий из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании, предоставляемых в текущем периоде в соответствии с федеральным бюджетом на соответствующий период. Субсидии из федерального бюджета в 2024 году предусмотрены в соответствии с принятым решением о выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2024 году 55,2 млрд. рублей и направляются на возврат привлеченных средств.
<****> В случае если объем средств, направляемых на погашение номинала облигаций (основного долга) и (или) выплату купонов по эмитируемым облигациям, в текущем периоде окажется меньше указанного в Программе, Государственная компания вправе уточнить объем средств, направляемых на выполнение работ, связанных с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог Государственной компании, посредством корректировки финансового плана Государственной компании в пределах размера субсидий из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании, предоставляемых в текущем периоде в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
<*****> Фактический размер оплаты судебных расходов может отличаться от программных и регулируется финансовым планом Государственной компании на текущий год и на плановый период.