Приложение 1. (форма)
Приложение N 1
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на ____________ год
(расчетный период регулирования)
___________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование юридического лица)
___________________________________________________________________________
I. Информация об организации
Полное наименование _______________________________________________________ Сокращенное наименование __________________________________________________ Место нахождения __________________________________________________________ Фактический адрес _________________________________________________________ ИНН _______________________________________________________________________ КПП _______________________________________________________________________ Ф.И.О. руководителя _______________________________________________________ Адрес электронной почты ___________________________________________________ Контактный телефон ________________________________________________________ Факс ______________________________________________________________________
II. Основные показатели деятельности организации
|
Наименование показателей
|
Единица измерения
|
Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду
|
Показатели, утвержденные на базовый период <*>
|
Предложения на расчетный период регулирования
|
|
|
1. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)
|
|||||
|
1. Показатели эффективности деятельности организации
|
|||||
|
1.1.
|
Выручка
|
тыс. рублей
|
|||
|
1.2.
|
Прибыль (убыток) от продаж
|
тыс. рублей
|
|||
|
1.3.
|
EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)
|
тыс. рублей
|
|||
|
1.4.
|
Чистая прибыль (убыток)
|
тыс. рублей
|
|||
|
2.
|
Показатели рентабельности организации
|
||||
|
2.1.
|
Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для отрасли электроэнергетики от 9 процентов и более
|
процентов
|
|||
|
3.
|
Показатели регулируемых видов деятельности организации
|
||||
|
3.1.
|
Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами <**>
|
МВт
|
|||
|
3.2.
|
Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности <**>
|
МВт·ч
|
|||
|
3.3.
|
Заявленная мощность <***>
|
МВт
|
|||
|
3.4.
|
Объем полезного отпуска электроэнергии - всего <***>
|
тыс. кВт·ч
|
|||
|
3.5.
|
Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей <3>
|
тыс. кВт·ч
|
|||
|
3.6.
|
Уровень потерь электрической энергии <***>
|
процентов
|
|||
|
3.7.
|
Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) <***>
|
||||
|
3.8.
|
Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии <****>
|
МВт·ч
|
|||
|
4.
|
Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего
|
||||
|
4.1.
|
Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг <**>, <****>;
операционные (подконтрольные) расходы <***> - всего
|
тыс. рублей
|
|||
|
в том числе:
|
|||||
|
оплата труда
|
|||||
|
ремонт основных фондов
|
|||||
|
материальные затраты
|
|||||
|
4.2.
|
Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 <**>, <****>;
неподконтрольные расходы <***> - всего <***>
|
тыс. рублей
|
|||
|
4.3.
|
Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет
|
тыс. рублей
|
|||
|
4.4.
|
Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников
|
тыс. рублей
|
|||
|
4.4.1.
|
Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)
|
||||
|
4.5.
|
Объем условных единиц <***>
|
у.е.
|
|||
|
4.6.
|
Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу <***>
|
тыс. рублей (у.е.)
|
|||
|
5.
|
Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности
|
||||
|
5.1.
|
Среднесписочная численность персонала
|
человек
|
|||
|
5.2.
|
Среднемесячная заработная плата на одного работника
|
тыс. рублей на человека
|
|||
|
5.3.
|
Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)
|
||||
|
6.
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
|
тыс. рублей
|
|||
|
7.
|
Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств
|
тыс. рублей
|
|||
|
2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков
|
|||||
|
1.
|
Объемы полезного отпуска электрической энергии - всего
|
||||
|
в том числе:
|
|||||
|
1.1.
|
населению и приравненным к нему категориям потребителей
|
тыс. кВт·ч
|
|||
|
1.1.А.
|
в пределах социальной нормы
|
тыс. кВт·ч
|
|||
|
первое полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
второе полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
1.1.Б.
|
сверх социальной нормы
|
тыс. кВт·ч
|
|||
|
первое полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
второе полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
в том числе:
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
1.1.1.
|
население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками
|
тыс. кВт·ч
|
|||
|
1.1.1.А.
|
в пределах социальной нормы
|
тыс. кВт·ч
|
|||
|
первое полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
второе полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
1.1.1.Б.
|
сверх социальной нормы
|
тыс. кВт·ч
|
|||
|
первое полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
второе полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
1.1.2.
|
население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами
|
тыс. кВт·ч
|
|||
|
1.1.2.А.
|
в пределах социальной нормы
|
тыс. кВт·ч
|
|||
|
первое полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
второе полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
1.1.2.Б.
|
сверх социальной нормы
|
тыс. кВт·ч
|
|||
|
первое полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
второе полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
1.1.3.
|
население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроотопительными установками
|
тыс. кВт·ч
|
|||
|
1.1.3.А.
|
в пределах социальной нормы
|
тыс. кВт·ч
|
|||
|
первое полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
второе полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
1.1.3.Б.
|
сверх социальной нормы
|
тыс. кВт·ч
|
|||
|
первое полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
второе полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
1.1.4.
|
население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками
|
тыс. кВт·ч
|
|||
|
1.1.4.А.
|
в пределах социальной нормы
|
тыс. кВт·ч
|
|||
|
первое полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
второе полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
1.1.4.Б.
|
сверх социальной нормы
|
тыс. кВт·ч
|
|||
|
первое полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
второе полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
1.1.5.
|
население, проживающее в сельских населенных пунктах
|
тыс. кВт·ч
|
|||
|
1.1.5.А.
|
в пределах социальной нормы
|
тыс. кВт·ч
|
|||
|
первое полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
второе полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
1.1.5.Б.
|
сверх социальной нормы
|
тыс. кВт·ч
|
|||
|
первое полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
второе полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
1.1.6.
|
потребители, приравненные к населению, - всего
|
тыс. кВт·ч
|
|||
|
1.1.6.А.
|
в пределах социальной нормы
|
тыс. кВт·ч
|
|||
|
первое полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
второе полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
1.1.6.Б.
|
сверх социальной нормы
|
тыс. кВт·ч
|
|||
|
первое полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
второе полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
1.2.
|
потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям
|
тыс. кВт·ч
|
|||
|
менее 670 кВт
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
первое полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
второе полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
от 670 кВт до 10 МВт
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
первое полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
второе полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
не менее 10 МВт
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
первое полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
второе полугодие
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
1.3.
|
сетевым организациям, приобретающим электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях
|
тыс. кВт·ч
|
|||
|
в первом полугодии
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
во втором полугодии
|
тыс. кВт·ч
|
||||
|
2.
|
Количество обслуживаемых договоров - всего
|
||||
|
в том числе:
|
|||||
|
2.1.
|
с населением и приравненным к нему категориям потребителей
|
тыс. штук
|
|||
|
2.2.
|
с потребителями, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям
|
тыс. штук
|
|||
|
менее 670 кВт
|
тыс. штук
|
||||
|
от 670 кВт до 10 МВт
|
тыс. штук
|
||||
|
не менее 10 МВт
|
тыс. штук
|
||||
|
2.3.
|
с сетевыми организациями, приобретающими электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях
|
тыс. штук
|
|||
|
3.
|
Количество точек учета по обслуживаемым договорам - всего
|
||||
|
в том числе:
|
|||||
|
3.1.
|
по населению и приравненным к нему категориям потребителей
|
штук
|
|||
|
3.2.
|
по потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям
|
штук
|
|||
|
менее 670 кВт
|
штук
|
||||
|
от 670 кВт до 10 МВт
|
штук
|
||||
|
не менее 10 МВт
|
штук
|
||||
|
4.
|
Количество точек подключения
|
штук
|
|||
|
5.
|
Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика
|
тыс. рублей
|
|||
|
6.
|
Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности
|
||||
|
6.1.
|
Среднесписочная численность персонала
|
человек
|
|||
|
6.2.
|
Среднемесячная заработная плата на одного работника
|
тыс. рублей на человека
|
|||
|
6.3.
|
Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)
|
||||
|
7.
|
Проценты по обслуживанию заемных средств
|
тыс. рублей
|
|||
|
8.
|
Резерв по сомнительным долгам
|
тыс. рублей
|
|||
|
9.
|
Необходимые расходы из прибыли
|
тыс. рублей
|
|||
|
10.
|
Чистая прибыль (убыток)
|
тыс. рублей
|
|||
|
11.
|
Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки)
|
процент
|
|||
|
12.
|
Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения)
|
||||
|
3. Основные показатели деятельности генерирующих объектов
|
|||||
|
1.
|
Установленная мощность
|
МВт
|
|||
|
2.
|
Среднегодовое значение положительных разниц объемов располагаемой мощности и объемов потребления мощности на собственные и (или) хозяйственные нужды
|
МВт
|
|||
|
3.
|
Производство электрической энергии
|
млн. кВт·ч
|
|||
|
4.
|
Полезный отпуск электрической энергии
|
млн. кВт·ч
|
|||
|
5.
|
Отпуск тепловой энергии с коллекторов
|
тыс. Гкал
|
|||
|
6.
|
Отпуск тепловой энергии в сеть
|
тыс. Гкал
|
|||
|
7.
|
Необходимая валовая выручка - всего
|
млн. рублей
|
|||
|
в том числе:
|
|||||
|
7.1.
|
относимая на электрическую энергию
|
млн. рублей
|
|||
|
7.2.
|
относимая на электрическую мощность
|
млн. рублей
|
|||
|
7.3.
|
относимая на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников
|
млн. рублей
|
|||
|
8.
|
Топливо - всего
|
||||
|
в том числе:
|
|||||
|
8.1.
|
топливо на электрическую энергию
|
млн. рублей
|
|||
|
удельный расход условного топлива на электрическую энергию
|
г/кВт·ч
|
||||
|
8.2.
|
топливо на тепловую энергию
|
млн. рублей
|
|||
|
удельный расход условного топлива на тепловую энергию
|
кг/Гкал
|
||||
|
реквизиты решения по удельному расходу условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии
|
|||||
|
9.
|
Амортизация
|
млн. рублей
|
|||
|
10.
|
Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности:
|
||||
|
10.1.
|
среднесписочная численность персонала
|
человек
|
|||
|
10.2.
|
среднемесячная заработная плата на одного работника
|
тыс. рублей на человека
|
|||
|
10.3.
|
реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)
|
||||
|
11.
|
Расходы на производство - всего
|
млн. рублей
|
|||
|
в том числе:
|
|||||
|
11.1.
|
относимые на электрическую энергию
|
млн. рублей
|
|||
|
11.2.
|
относимые на электрическую мощность
|
млн. рублей
|
|||
|
11.3.
|
относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников
|
млн. рублей
|
|||
|
12.
|
Объем перекрестного субсидирования - всего
|
||||
|
в том числе:
|
|||||
|
12.1.
|
от производства тепловой энергии
|
млн. рублей
|
|||
|
12.2.
|
от производства электрической энергии
|
млн. рублей
|
|||
|
13.
|
Необходимые расходы из прибыли - всего
|
||||
|
в том числе:
|
|||||
|
13.1.
|
относимые на электрическую энергию
|
млн. рублей
|
|||
|
13.2.
|
относимые на электрическую мощность
|
млн. рублей
|
|||
|
13.3.
|
относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников
|
млн. рублей
|
|||
|
14.
|
Капитальные вложения из прибыли (с учетом налога на прибыль) - всего
|
||||
|
в том числе:
|
|||||
|
14.1.
|
относимые на электрическую энергию
|
млн. рублей
|
|||
|
14.2.
|
относимые на электрическую мощность
|
млн. рублей
|
|||
|
14.3.
|
относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников
|
млн. рублей
|
|||
|
15.
|
Чистая прибыль (убыток)
|
млн. рублей
|
|||
|
16.
|
Рентабельность продаж (величина прибыли от продажи в каждом рубле выручки)
|
процент
|
|||
|
17.
|
Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения)
|
||||
III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации
|
Наименование показателей
|
Единица изменения
|
Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду
|
Показатели, утвержденные на базовый период <*>
|
Предложения на расчетный период регулирования
|
||||
|
первое полугодие
|
второе полугодие
|
первое полугодие
|
второе полугодие
|
первое полугодие
|
второе полугодие
|
|||
|
1.
|
Для организаций, относящихся к субъектам естественных монополий:
|
|||||||
|
1.1.
|
услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике:
|
|||||||
|
тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков и осуществления проектирования развития электроэнергетических систем, оказываемые акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы"
|
рублей/МВт в месяц
|
|||||||
|
предельный максимальный уровень цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики путем организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, оказываемые акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы"
|
рублей/МВт·ч
|
|||||||
|
1.2.
|
услуги по передаче электрической энергии:
|
|||||||
|
двухставочный тариф:
|
||||||||
|
ставка на содержание сетей
|
рублей/МВт в месяц
|
|||||||
|
ставка на оплату технологического расхода (потерь)
|
рублей/МВт·ч
|
|||||||
|
одноставочный тариф
|
рублей/МВт·ч
|
|||||||
|
2.
|
Для коммерческого оператора
|
рублей/МВт·ч
|
||||||
|
3.
|
Для гарантирующих поставщиков:
|
|||||||
|
3.1.
|
величина сбытовой надбавки для населения и приравненных к нему категорий потребителей
|
рублей/МВт·ч
|
||||||
|
3.2.
|
величина сбытовой надбавки для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии
|
рублей/МВт·ч
|
||||||
|
3.3.
|
величина сбытовой надбавки для прочих потребителей:
|
рублей/МВт·ч
|
||||||
|
менее 670 кВт
|
рублей/МВт·ч
|
|||||||
|
от 670 кВт до 10 МВт
|
рублей/МВт·ч
|
|||||||
|
не менее 10 МВт
|
рублей/МВт·ч
|
|||||||
|
4.
|
Для генерирующих объектов:
|
|||||||
|
4.1.
|
цена на электрическую энергию
|
рублей/тыс. кВт·ч
|
||||||
|
в том числе топливная составляющая
|
рублей/тыс. кВт·ч
|
|||||||
|
4.2.
|
цена на генерирующую мощность
|
рублей/МВт в месяц
|
||||||
|
4.3.
|
средний одноставочный тариф на тепловую энергию
|
рублей/Гкал
|
||||||
|
4.3.1.
|
одноставочный тариф на горячее водоснабжение
|
рублей/Гкал
|
||||||
|
4.3.2.
|
тариф на отборный пар давлением:
|
рублей/Гкал
|
||||||
|
1,2 - 2,5 кг/см2
|
рублей/Гкал
|
|||||||
|
2,5 - 7,0 кг/см2
|
рублей/Гкал
|
|||||||
|
7,0 - 13,0 кг/см2
|
рублей/Гкал
|
|||||||
|
> 13 кг/см2
|
рублей/Гкал
|
|||||||
|
4.3.3.
|
тариф на острый и редуцированный пар
|
рублей/Гкал
|
||||||
|
4.4.
|
двухставочный тариф на тепловую энергию
|
|||||||
|
4.4.1.
|
ставка на содержание тепловой мощности
|
рублей/Гкал/ч в месяц
|
||||||
|
4.4.2.
|
тариф на тепловую энергию
|
рублей/Гкал
|
||||||
|
4.5.
|
средний тариф на теплоноситель, в том числе:
|
рублей/куб. метр
|
||||||
|
вода
|
рублей/куб. метр
|
|||||||
|
пар
|
рублей/куб. метр
|
|||||||
--------------------------------
<*> Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.
<**> Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.
<***> Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.
<****> Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).
Примечания: 1. Предложение о размере цен (тарифов) акционерного общества "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" заполняется в целом по компании.
2. При подготовке предложений о размере цен (тарифов) с целью поставки электрической энергии по регулируемым договорам позиции 9, 10, 12, 13 и 14 раздела 3 "Основные показатели деятельности генерирующих объектов" не заполняются.