Приложение 2.
Приложение N 2
к Порядку составления
и ведения кассового плана
исполнения федерального бюджета
в текущем финансовом году,
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 09.12.2013 N 117н
КАССОВЫЙ ПЛАН
ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ
|
КОДЫ
|
||||
|
Форма по ОКУД
|
0501044
|
|||
|
на "__" _____________ 20__ г.
|
Дата
|
|||
|
Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета
|
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
-------------------------------------------------
|
Глава по БК
|
100
|
|
|
Единица измерения: млн. руб.
|
по ОКЕИ
|
385
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Сумма на месяц, всего
|
в том числе по рабочим дням месяца
|
||||||||||||||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего
|
0100
|
||||||||||||||||||||||||
|
в том числе:
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Ненефгегазовые доходы
|
0110
|
||||||||||||||||||||||||
|
Нефтегазовые доходы
|
0120
|
||||||||||||||||||||||||
|
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего
|
0200
|
||||||||||||||||||||||||
|
в том числе:
|
|||||||||||||||||||||||||
|
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности (по ВР 400)
|
0210
|
||||||||||||||||||||||||
|
межбюджетные трансферты (по ВР 500)
|
0220
|
||||||||||||||||||||||||
|
предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600)
|
0230
|
||||||||||||||||||||||||
|
обслуживание государственного долга Российской Федерации (по ВР 700)
|
0240
|
||||||||||||||||||||||||
|
другие расходы
|
0250
|
||||||||||||||||||||||||
|
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
|
0300
|
||||||||||||||||||||||||
|
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
|
0400
|
||||||||||||||||||||||||
|
Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита федерального бюджета - всего
|
0500
|
||||||||||||||||||||||||
|
в том числе:
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Привлечение государственных внутренних заимствований Российской Федерации
|
0510
|
||||||||||||||||||||||||
|
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности
|
0520
|
||||||||||||||||||||||||
|
Привлечение государственных внешних заимствований Российской Федерации
|
0530
|
||||||||||||||||||||||||
|
Перевод средств из Резервного фонда
|
0540
|
||||||||||||||||||||||||
|
Перевод средств из Фонда национального благосостояния
|
0550
|
||||||||||||||||||||||||
|
Другие поступления
|
0560
|
||||||||||||||||||||||||
|
Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита федерального бюджета - всего
|
0600
|
||||||||||||||||||||||||
|
в том числе:
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации
|
0610
|
||||||||||||||||||||||||
|
Погашение государственного внешнего долга Российской Федерации
|
0620
|
||||||||||||||||||||||||
|
Перевод средств в Резервный фонд
|
0630
|
||||||||||||||||||||||||
|
Перевод средств в Фонд национального благосостояния
|
0640
|
||||||||||||||||||||||||
|
Другие выплаты
|
0650
|
||||||||||||||||||||||||
|
РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИЙ (без операций по управлению средствами на едином счете федерального бюджета) (стр. 0300 + стр. 0500 - стр. 0600)
|
0700
|
||||||||||||||||||||||||
|
Средства с внебюджетных счетов
|
0800
|
||||||||||||||||||||||||
|
Размещение средств федерального бюджета
|
0900
|
||||||||||||||||||||||||
|
Возврат средств федерального бюджета из размещения
|
1000
|
||||||||||||||||||||||||
|
ОСТАТКИ НА СЧЕТАХ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА - всего
|
1100
|
||||||||||||||||||||||||
|
в том числе:
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Остатки на едином счете федерального бюджета
|
1110
|
||||||||||||||||||||||||
|
Остатки в управлении
|
1120
|
||||||||||||||||||||||||
|
ОСТАТКИ НА СЧЕТАХ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА - всего
|
1200
|
||||||||||||||||||||||||
|
в том числе:
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Остатки на едином счете федерального бюджета
|
1210
|
||||||||||||||||||||||||
|
Остатки в управлении
|
1220
|
||||||||||||||||||||||||
|
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ на счетах Казначейства России
|
1300
|
||||||||||||||||||||||||
|
СПРАВОЧНО:
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Некассовые операции по выплатам из федерального бюджета
|
1400
|
||||||||||||||||||||||||
|
Некассовые операции по поступлениям в федеральный бюджет
|
1500
|
||||||||||||||||||||||||
Руководитель ___________ ___________ _____________________
Федерального казначейства (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)
Исполнитель ___________ _____________________ ____________
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
┌─────────────┐
Номер страницы │ │
├─────────────┤
Всего страниц │ │
└─────────────┘
"__" ____________ 20__ г.