Приложение 9.
Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана
субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа ________________________________________
полное наименование субъекта
электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: _________________________________
Год раскрытия (предоставления) информации: ____ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего
инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности
субъекта электроэнергетики
|
N п/п
|
Показатель
|
Ед. изм.
|
Отчетный год N
|
Отклонение от плановых значений года N
|
Причины отклонений
|
||
|
План
|
Факт
|
в ед. измерений
|
в процентах, %
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
|
|||||||
|
I
|
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе <*>:
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.1
|
Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.1.1
|
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.1.2
|
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.1.3
|
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.2
|
Производство и поставка тепловой энергии (мощности)
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.3
|
Оказание услуг по передаче электрической энергии
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.4
|
Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.5
|
Оказание услуг по технологическому присоединению
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.6
|
Реализация электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.7
|
Реализации тепловой энергии (мощности)
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.8
|
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.8.1
|
в части управления технологическими режимами
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.8.2
|
в части обеспечения надежности
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.9
|
Прочая деятельность
|
млн. рублей
|
|||||
|
II
|
Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.1
|
Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.1.1
|
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.1.2
|
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.1.3
|
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.2
|
Производство и поставка тепловой энергии (мощности)
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.3
|
Оказание услуг по передаче электрической энергии
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.4
|
Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.5
|
Оказание услуг по технологическому присоединению
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.6
|
Реализация электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.7
|
Реализации тепловой энергии (мощности)
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.8
|
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.8.1
|
в части управления технологическими режимами
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.8.2
|
в части обеспечения надежности
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.9
|
Прочая деятельность
|
млн. рублей
|
|||||
|
II.I
|
Материальные расходы всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.1.1
|
расходы на топливо на технологические цели
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.1.2
|
покупная энергия, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.1.2.1
|
покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.1.2.1.1
|
на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.1.2.1.2
|
для последующей перепродажи
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.1.2.2
|
покупная тепловая энергия (мощность)
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.1.3
|
сырье, материалы, запасные части, инструменты
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.1.4
|
прочие материальные расходы
|
млн. рублей
|
|||||
|
II.II
|
Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.2.1
|
услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.2.2
|
услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.2.3
|
услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.2.4
|
услуги инфраструктурных организаций <*****>
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.2.5
|
прочие услуги производственного характера
|
млн. рублей
|
|||||
|
II.III
|
Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов
|
млн. рублей
|
|||||
|
II.IV
|
Амортизация основных средств и нематериальных активов
|
млн. рублей
|
|||||
|
II.V
|
Налоги и сборы всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.5.1
|
налог на имущество организации
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.5.2
|
прочие налоги и сборы
|
млн. рублей
|
|||||
|
II.VI
|
Прочие расходы всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.6.1
|
работы и услуги непроизводственного характера
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.6.2
|
арендная плата, лизинговые платежи
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.6.3
|
иные прочие расходы
|
млн. рублей
|
|||||
|
II.VII
|
Иные сведения:
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.7.1
|
Расходы на ремонт
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.7.2
|
Коммерческие расходы
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.7.3
|
Управленческие расходы
|
млн. рублей
|
|||||
|
III
|
Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
3.1
|
Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
3.1.1
|
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
3.1.2
|
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
3.1.3
|
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
|
млн. рублей
|
|||||
|
3.2
|
Производство и поставка тепловой энергии (мощности)
|
млн. рублей
|
|||||
|
3.3
|
Оказание услуг по передаче электрической энергии
|
млн. рублей
|
|||||
|
3.4
|
Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
|
млн. рублей
|
|||||
|
3.5
|
Оказание услуг по технологическому присоединению
|
млн. рублей
|
|||||
|
3.6
|
Реализация электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
3.7
|
Реализации тепловой энергии (мощности)
|
млн. рублей
|
|||||
|
3.8
|
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
3.8.1
|
в части управления технологическими режимами
|
млн. рублей
|
|||||
|
3.8.2
|
в части обеспечения надежности
|
млн. рублей
|
|||||
|
3.9
|
Прочая деятельность
|
млн. рублей
|
|||||
|
IV
|
Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)
|
млн. рублей
|
|||||
|
4.1
|
Прочие доходы всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
4.1.1
|
доходы от участия в других организациях
|
млн. рублей
|
|||||
|
4.1.2
|
проценты к получению
|
млн. рублей
|
|||||
|
4.1.3
|
восстановление резервов всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
4.1.3.1
|
по сомнительным долгам
|
млн. рублей
|
|||||
|
4.1.4
|
прочие внереализационные доходы
|
млн. рублей
|
|||||
|
4.2
|
Прочие расходы всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
4.2.1
|
расходы, связанные с персоналом
|
млн. рублей
|
|||||
|
4.2.2
|
проценты к уплате
|
млн. рублей
|
|||||
|
4.2.3
|
создание резервов всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
4.2.3.1
|
по сомнительным долгам
|
млн. рублей
|
|||||
|
4.2.4
|
прочие внереализационные расходы
|
млн. рублей
|
|||||
|
V
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
5.1
|
Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
5.1.1
|
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
5.1.2
|
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
5.1.3
|
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
|
млн. рублей
|
|||||
|
5.2
|
Производство и поставка тепловой энергии (мощности)
|
млн. рублей
|
|||||
|
5.3
|
Оказание услуг по передаче электрической энергии
|
млн. рублей
|
|||||
|
5.4
|
Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
|
млн. рублей
|
|||||
|
5.5
|
Оказание услуг по технологическому присоединению
|
млн. рублей
|
|||||
|
5.6
|
Реализация электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
5.7
|
Реализации тепловой энергии (мощности)
|
млн. рублей
|
|||||
|
5.8
|
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
5.8.1
|
в части управления технологическими режимами
|
млн. рублей
|
|||||
|
5.8.2
|
в части обеспечения надежности
|
млн. рублей
|
|||||
|
5.9
|
Прочая деятельность
|
млн. рублей
|
|||||
|
VI
|
Налог на прибыль всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
6.1
|
Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
6.1.1
|
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
6.1.2
|
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
6.1.3
|
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
|
млн. рублей
|
|||||
|
6.2
|
Производство и поставка тепловой энергии (мощности);
|
млн. рублей
|
|||||
|
6.3
|
Оказание услуг по передаче электрической энергии;
|
млн. рублей
|
|||||
|
6.4
|
Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
|
млн. рублей
|
|||||
|
6.5
|
Оказание услуг по технологическому присоединению;
|
млн. рублей
|
|||||
|
6.6
|
Реализация электрической энергии и мощности;
|
млн. рублей
|
|||||
|
6.7
|
Реализации тепловой энергии (мощности);
|
млн. рублей
|
|||||
|
6.8
|
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
6.8.1
|
в части управления технологическими режимами
|
млн. рублей
|
|||||
|
6.8.2
|
в части обеспечения надежности
|
млн. рублей
|
|||||
|
6.9
|
Прочая деятельность;
|
млн. рублей
|
|||||
|
VII
|
Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
7.1
|
Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
7.1.1
|
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
7.1.2
|
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
7.1.3
|
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
|
млн. рублей
|
|||||
|
7.2
|
Производство и поставка тепловой энергии (мощности)
|
млн. рублей
|
|||||
|
7.3
|
Оказание услуг по передаче электрической энергии
|
млн. рублей
|
|||||
|
7.4
|
Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
|
млн. рублей
|
|||||
|
7.5
|
Оказание услуг по технологическому присоединению
|
млн. рублей
|
|||||
|
7.6
|
Реализация электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
7.7
|
Реализации тепловой энергии (мощности)
|
млн. рублей
|
|||||
|
7.8
|
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
7.8.1
|
в части управления технологическими режимами
|
млн. рублей
|
|||||
|
7.8.2
|
в части обеспечения надежности
|
млн. рублей
|
|||||
|
7.9
|
Прочая деятельность
|
млн. рублей
|
|||||
|
VIII
|
Направления использования чистой прибыли
|
млн. рублей
|
|||||
|
15.1.3
|
на рефинансирование кредитов и займов
|
млн. рублей
|
|||||
|
15.2
|
Выплата дивидендов
|
млн. рублей
|
|||||
|
15.3
|
Прочие выплаты по финансовым операциям
|
млн. рублей
|
|||||
|
XVI
|
Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
XVII
|
Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII) всего, в том числе
|
млн. рублей
|
|||||
|
17.1
|
Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям
|
млн. рублей
|
|||||
|
17.2
|
Сальдо денежных средств по прочей деятельности
|
млн. рублей
|
|||||
|
XVIII
|
Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе
|
млн. рублей
|
|||||
|
18.1
|
Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов
|
млн. рублей
|
|||||
|
18.2
|
Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности
|
млн. рублей
|
|||||
|
XIX
|
Сальдо денежных средств от транзитных операций
|
млн. рублей
|
|||||
|
XX
|
Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX)
|
млн. рублей
|
|||||
|
XXI
|
Остаток денежных средств на начало периода
|
млн. рублей
|
|||||
|
XXII
|
Остаток денежных средств на конец периода
|
млн. рублей
|
|||||
|
XXIII
|
Иные сведения:
|
-
|
|||||
|
23.1
|
Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.1.1
|
производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.1.1.а
|
из нее просроченная
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.1.1.1
|
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.1.1.1.а
|
из нее просроченная
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.1.1.2
|
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.1.1.2.а
|
из нее просроченная
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.1.1.3
|
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.1.1.3.а
|
из нее просроченная
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.1.2
|
производство и поставка тепловой энергии (мощности)
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.1.2.а
|
из нее просроченная
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.1.3
|
оказание услуг по передаче электрической энергии
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.1.3.а
|
из нее просроченная
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.1.4
|
оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.1.4.а
|
из нее просроченная
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.1.5
|
оказание услуг по технологическому присоединению
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.1.5.а
|
из нее просроченная
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.1.7
|
реализация электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.1.6.а
|
из нее просроченная
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.1.7
|
реализации тепловой энергии (мощности)
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.1.7.а
|
из нее просроченная
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.1.8
|
оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.1.8.а
|
из нее просроченная
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.1.8.1
|
в части управления технологическими режимами
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.1.8.1.а
|
из нее просроченная
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.1.8.2
|
в части обеспечения надежности
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.1.8.2.а
|
из нее просроченная
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.1.9
|
прочая деятельность
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.1.9.а
|
из нее просроченная
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.2
|
Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.2.1
|
поставщикам топлива на технологические цели
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.2.1.а
|
из нее просроченная
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.2.2
|
поставщикам покупной энергии всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.2.2.1
|
на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.2.2.1.а
|
из нее просроченная
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.2.2.2
|
на розничных рынках
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.2.2.2.а
|
из нее просроченная
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.2.3
|
по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.2.3.а
|
из нее просроченная
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.2.4
|
по оплате услуг территориальных сетевых организаций
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.2.4.а
|
из нее просроченная
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.2.5
|
перед персоналом по оплате труда
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.2.5.а
|
из нее просроченная
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.2.6
|
перед бюджетами и внебюджетными фондами
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.2.6.а
|
из нее просроченная
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.2.7
|
по договорам технологического присоединения
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.2.7.а
|
из нее просроченная
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.2.8
|
по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.2.8.а
|
из нее просроченная
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.2.9
|
прочая кредиторская задолженность
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.2.9.а
|
из нее просроченная
|
млн. рублей
|
|||||
|
23.3
|
Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:
|
%
|
|||||
|
23.3.1
|
от производства и поставки электрической энергии и мощности
|
%
|
|||||
|
23.3.1.1
|
от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
%
|
|||||
|
23.3.1.2
|
от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
%
|
|||||
|
23.3.1.3
|
от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
|
%
|
|||||
|
23.3.2
|
от производства и поставки тепловой энергии (мощности)
|
%
|
|||||
|
23.3.3
|
от оказания услуг по передаче электрической энергии
|
%
|
|||||
|
23.3.4
|
от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
|
%
|
|||||
|
23.3.5
|
от реализации электрической энергии и мощности
|
%
|
|||||
|
23.3.6
|
от реализации тепловой энергии (мощности)
|
%
|
|||||
|
23.3.7
|
от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
|
%
|
|||||
|
23.3.7.1
|
в части управления технологическими режимами
|
%
|
|||||
|
23.3.7.2
|
в части обеспечения надежности
|
%
|
|||||
|
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
|
|||||||
|
XXIV
|
В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности)
|
-
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
24.1
|
Установленная электрическая мощность
|
МВт
|
|||||
|
24.2
|
Установленная тепловая мощность
|
Гкал/час
|
|||||
|
24.3
|
Располагаемая электрическая мощность
|
МВт
|
|||||
|
24.4
|
Присоединенная тепловая мощность
|
Гкал/час
|
|||||
|
24.5
|
Объем выработанной электрической энергии
|
млн.кВт.ч
|
|||||
|
24.6
|
Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов)
|
-
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
24.6.1
|
электрической энергии
|
млн.кВт.ч
|
|||||
|
24.6.2
|
тепловой энергии
|
тыс.Гкал
|
|||||
|
24.7
|
Объем покупной продукции для последующей продажи
|
-
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
24.7.1
|
электрической энергии
|
млн.кВт.ч
|
|||||
|
24.7.2
|
электрической мощности
|
МВт
|
|||||
|
24.7.3
|
тепловой энергии
|
тыс.Гкал
|
|||||
|
24.8
|
Объем покупной продукции на технологические цели
|
-
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
24.8.1
|
электрической энергии
|
млн.кВт.ч
|
|||||
|
24.8.2
|
тепловой энергии
|
тыс.Гкал
|
|||||
|
24.9
|
Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям
|
-
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
24.9.1
|
электрической энергии
|
млн.кВт.ч
|
|||||
|
24.9.2
|
электрической мощности
|
МВт
|
|||||
|
24.9.3
|
тепловой энергии
|
тыс.Гкал
|
|||||
|
XXV
|
В отношении деятельности по передаче электрической энергии
|
-
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
25.1
|
Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе:
|
млн.кВт.ч
|
|||||
|
25.1.1
|
потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:
|
млн.кВт.ч
|
|||||
|
25.1.1.1
|
территориальные сетевые организации
|
млн.кВт.ч
|
|||||
|
25.1.1.2
|
потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями
|
млн.кВт.ч
|
|||||
|
25.2
|
Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии
|
млн.кВт.ч
|
|||||
|
25.3
|
Заявленная мощность <***>/фактическая мощность всего, в том числе:
|
МВт
|
|||||
|
25.3.1
|
потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:
|
МВт
|
|||||
|
25.3.1.1
|
территориальные сетевые организации
|
МВт
|
|||||
|
25.3.1.2
|
потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями
|
МВт
|
|||||
|
25.4
|
Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования
|
у.е.
|
|||||
|
25.5
|
Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1)
|
млн. рублей
|
|||||
|
XXVI
|
В отношении сбытовой деятельности
|
-
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
26.1
|
Полезный отпуск электрической энергии потребителям
|
млн.кВт.ч
|
|||||
|
26.2
|
Отпуск тепловой энергии потребителям
|
Гкал/час
|
|||||
|
26.3
|
Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии
|
млн. рублей
|
|||||
|
26.4
|
Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче
|
млн. рублей
|
|||||
|
XXVII
|
В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению
|
-
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
27.1
|
Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе
|
МВт
|
|||||
|
27.1.1
|
установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке
|
МВт
|
|||||
|
27.1.2
|
установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке
|
МВт
|
|||||
|
27.1.3
|
средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке
|
МВт
|
|||||
|
27.2
|
Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе
|
млн.кВт.ч
|
|||||
|
27.2.1
|
суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке
|
млн.кВт.ч
|
|||||
|
27.2.2
|
суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России
|
млн.кВт.ч
|
|||||
|
27.3
|
Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе
|
млн. рублей
|
|||||
|
27.3.1
|
в части управления технологическими режимами
|
млн. рублей
|
|||||
|
27.3.2
|
в части обеспечения надежности
|
млн. рублей
|
|||||
|
XXVIII
|
Среднесписочная численность работников
|
чел.
|
|||||
|
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
|
|||||||
|
N п/п
|
Показатель
|
Ед. изм.
|
Отчетный год N
|
Отклонения от плановых значений года N
|
Причины отклонений
|
||
|
План
|
Факт
|
в ед. измерений
|
в процентах, %
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
||||||
|
I
|
Собственные средства всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.1
|
Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.1.1
|
полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.1.1.1
|
производства и поставки электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.1.1.1.1
|
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.1.1.1.2
|
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.1.1.1.3
|
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.1.1.2
|
производства и поставки тепловой энергии (мощности)
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.1.1.3
|
оказания услуг по передаче электрической энергии
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.1.1.4
|
оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.1.1.5
|
от технологического присоединения, в том числе
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.1.1.5.1
|
от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.1.1.5.1.а
|
авансовое использование прибыли
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.1.1.5.2
|
от технологического присоединения потребителей
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.1.1.5.2.а
|
авансовое использование прибыли
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.1.1.6
|
реализации электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.1.1.7
|
реализации тепловой энергии (мощности)
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.1.1.8
|
оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.1.1.8.1
|
в части управления технологическими режимами
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.1.1.8.2
|
в части обеспечения надежности
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.1.2
|
прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.1.2.1
|
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.1.2.2
|
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.1.2.3
|
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.1.3
|
прочая прибыль
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.2
|
Амортизация основных средств всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.2.1
|
текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.2.1.1
|
производство и поставка электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.2.1.1.1
|
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.2.1.1.2
|
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.2.1.1.3
|
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.2.1.2
|
производство и поставка тепловой энергии (мощности)
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.2.1.3
|
оказание услуг по передаче электрической энергии
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.2.1.4
|
оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.2.1.5
|
реализация электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.2.1.6
|
реализации тепловой энергии (мощности)
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.2.1.7
|
оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.2.1.7.1
|
в части управления технологическими режимами
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.2.1.7.2
|
в части обеспечения надежности
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.2.2
|
прочая текущая амортизация
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.2.3
|
недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.2.3.1
|
производство и поставка электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.2.3.1.1
|
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.2.3.1.2
|
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.2.3.1.2
|
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.2.3.2
|
производство и поставка тепловой энергии (мощности)
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.2.3.3
|
оказание услуг по передаче электрической энергии
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.2.3.4
|
оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.2.3.5
|
реализация электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.2.3.6
|
реализации тепловой энергии (мощности)
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.2.3.7
|
оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.2.3.7.1
|
в части управления технологическими режимами
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.2.3.7.2
|
в части обеспечения надежности
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.3
|
Возврат налога на добавленную стоимость <****>
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.4
|
Прочие собственные средства всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.4.1
|
средства от эмиссии акций
|
млн. рублей
|
|||||
|
1.4.2
|
остаток собственных средств на начало года
|
млн. рублей
|
|||||
|
II
|
Привлеченные средства всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.1
|
Кредиты
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.2
|
Облигационные займы
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.3
|
Вексели
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.4
|
Займы организаций
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.5
|
Бюджетное финансирование
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.5.1
|
средства федерального бюджета
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.5.1.1
|
в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.5.2
|
средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.5.2.1
|
в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.6
|
Использование лизинга
|
млн. рублей
|
|||||
|
2.7
|
Прочие привлеченные средства
|
млн. рублей
|
|||||
|
III
|
Иные сведения:
|
-
|
|||||
|
3.1
|
Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:
|
млн. рублей
|
|||||
|
3.1.1
|
цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;
|
млн. рублей
|
|||||
|
3.1.2
|
амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;
|
млн. рублей
|
|||||
|
3.1.3
|
кредитов
|
млн. рублей
|
|||||
|
3.2
|
Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала
|
-
|
|||||
|
3.2.1
|
возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции
|
млн. рублей
|
|||||
|
3.2.2
|
доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции
|
млн. рублей
|
|||||
|
3.2.3
|
заемные средства, направляемые на инвестиции
|
млн. рублей
|
|||||
--------------------------------
Примечание:
<*> В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).
<**> Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.
<***> Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.
<****> Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе.
<*****> Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.