Приложение 9. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Весь документ

Приложение N 9
к методическим рекомендациям
по заполнению форм предложения
о создании инновационного
научно-технологического
центра и информации субъекта
Российской Федерации
о создании инновационного
научно-технологического центра

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 1 - Инвестиционные затраты, связанные с реализацией проекта, млн руб.

N п/п
Наименование показателя
Объем финансового обеспечения
Итого
В том числе по годам
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
N + 5
N + 6
N + 7
N + 8
N + 9
N + 10
N + 11
N + 12
N + 13
N + 14
1
Капитальные вложения
1.1
Проектно-изыскательские работы
1.1.1
ИНТЦ
1.1.2
участники, инвесторы и др. ЛУРП
1.2
Строительство, реконструкция, капремонт
1.2.1
ИНТЦ
1.2.2
участники, инвесторы и др. ЛУРП
1.3
Технологическое оснащение
1.3.1
ИНТЦ
1.3.2
участники, инвесторы и др. ЛУРП
1.4
Приобретение программного обеспечения
1.4.1
ИНТЦ
1.4.2
участники, инвесторы и др. ЛУРП
1.5
Прочие и непредвиденные расходы в составе капитальных вложений
1.5.1
ИНТЦ
1.5.2
участники, инвесторы и др. ЛУРП
2
Инвестиции некапитального характера
2.1
Разработка программы деятельности фонда
2.1.1
ИНТЦ
2.1.2
участники, инвесторы и др. ЛУРП
2.2
Разработка стратегии развития ИНТЦ
2.2.1
ИНТЦ
2.2.2
участники, инвесторы и др. ЛУРП
2.3
Разработка нормативных документов фонда
2.3.1
ИНТЦ
2.3.2
участники, инвесторы и др. ЛУРП
2.4
Разработка нормативных документов УК
2.4.1
ИНТЦ
2.4.2
участники, инвесторы и др. ЛУРП
2.5
Операционные расходы в период до начала получения доходов
2.5.1
ИНТЦ
3
ИТОГО инвестиционные затраты <*>
3.1
в том числе НДС
3.2
график инвестиционных затрат
3.3
ИНТЦ (фонд, УК, ДО УК)
3.3.1
- капитальные вложения
3.3.2
- инвестиции некапитального характера
3.3.3
- в том числе НДС
Участники и партнеры проекта
- капитальные вложения
- инвестиции некапитального характера
- в том числе НДС

Таблица 1а - Операционные расходы ИНТЦ в период до начала получения доходов, млн руб.

N п/п
Наименование показателя
Объем финансового обеспечения
Итого
В том числе по годам
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
N + 5
N + 6
N + 7
N + 8
N + 9
N + 10
N + 11
N + 12
N + 13
N + 14
1
Фонд заработной платы персонала фонда и управляющей компании
2
Отчисления на социальные нужды
3
Накладные и командировочные расходы
4
Прочие расходы
ИТОГО

Таблица 2 - Источники финансирования инвестиционных затрат по проекту, млн руб.

N п/п
Наименование показателя
Объем финансового обеспечения
Итого
В том числе по годам
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
N + 5
N + 6
N + 7
N + 8
N + 9
N + 10
N + 11
N + 12
N + 13
N + 14
1
Запрашиваемые средства федерального бюджета
1.1
Проектно-изыскательские работы
1.2
Строительство, реконструкция, капремонт
1.3
Технологическое оснащение
1.4
Приобретение программного обеспечения
1.5
Прочие и непредвиденные расходы в составе капитальных вложений
1.6
Инвестиции некапитального характера
2
Запрашиваемые средства регионального бюджета
2.1
Проектно-изыскательские работы
2.2
Строительство, реконструкция, капремонт
2.3
Технологическое оснащение
2.4
Приобретение программного обеспечения
2.5
Прочие и непредвиденные расходы в составе капитальных вложений
2.6
Инвестиции некапитального характера
3
Внебюджетные и иные источники <*>
3.1
Проектно-изыскательские работы
3.2
Строительство, реконструкция, капремонт
3.3
Технологическое оснащение
3.4
Приобретение программного обеспечения
3.5
Прочие и непредвиденные расходы в составе капитальных вложений
3.6
Инвестиции некапитального характера
4
ИТОГО источники финансирования

Таблица 2а - Источники финансирования капитальных затрат по проекту в разрезе земельных участков, млн руб. <1>

--------------------------------

<1> Заполняется в разрезе каждого земельного участка в соответствии с этапом реализации.

N п/п
Наименование показателя
Объем финансового обеспечения
Итого
В том числе по годам
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
N + 5
N + 6
N + 7
N + 8
N + 9
N + 10
N + 11
N + 12
N + 13
N + 14
1
Земельный участок N 1
1.1
Проектно-изыскательские работы
1.1.1
Федеральный бюджет
1.1.2
Региональный бюджет
1.1.3
Средства участников, инвесторов и др. ЛУРП
1.1.4
Иные источники
1.2
Строительство, реконструкция, капремонт
1.2.1
Федеральный бюджет
1.2.2
Региональный бюджет
1.2.3
Средства участников, инвесторов и др. ЛУРП
1.2.4
Иные источники
1.3
Технологическое оснащение
1.3.1
Федеральный бюджет
1.3.2
Региональный бюджет
1.3.3
Средства участников, инвесторов и др. ЛУРП
1.3.4
Иные источники
1.4
Приобретение программного обеспечения
1.4.1
Федеральный бюджет
1.4.2
Региональный бюджет
1.4.3
Средства участников, инвесторов и др. ЛУРП
1.4.4
Иные источники
1.5
Прочие и непредвиденные расходы
1.5.1
Федеральный бюджет
1.5.2
Региональный бюджет
1.5.3
Средства участников, инвесторов и др. ЛУРП
1.5.4
Иные источники
2
Земельный участок N 2
...
...
...
ИТОГО капитальные затраты

Таблица 3 - Формы финансирования инвестиционных затрат по проекту, млн руб.

N п/п
Наименование показателя
Объем финансового обеспечения
Итого
В том числе по годам
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
N + 5
N + 6
N + 7
N + 8
N + 9
N + 10
N + 11
N + 12
N + 13
N + 14
1
Средства федерального бюджета
1.1
в форме имущественного вклада
1.1.1
земельные участки
1.1.2
объекты недвижимости
1.1.3
оборудование и средства технического оснащения
1.2
в денежной форме
2
Средства регионального бюджета
2.1
в форме имущественного вклада
2.1.1
земельные участки
2.1.2
объекты недвижимости
2.1.3
оборудование и средства технического оснащения
2.2
в денежной форме
3
Внебюджетные и иные источники
3.1
Средства участников, инвесторов и др. ЛУРП
3.2
Заемные средства
3.3
Средства иных источников <*>
ИТОГО по всем формам финансирования

--------------------------------

<*> Средства партнеров проекта (включая спонсорскую поддержку). Также прорабатывается вопрос об увеличении финансирования проекта из регионального бюджета.

Таблица 4 - Износ и остаточная стоимость объектов основных средств, млн руб.

N п/п
Наименование показателя
Объем финансового обеспечения
Итого
В том числе по годам
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
N + 5
N + 6
N + 7
N + 8
N + 9
N + 10
N + 11
N + 12
N + 13
N + 14
1
Субъекты ИНТЦ
1.1
Здания и сооружения
1.1.1
первоначальная стоимость
1.1.2
норма амортизаций
1.1.3
износ
1.1.4
остаточная стоимость
1.1.5
среднегодовая стоимость
1.2
Оборудование и средства технологического оснащения
1.2.1
первоначальная стоимость
1.2.2
норма амортизации
1.2.3
износ
1.2.4
остаточная стоимость
1.2.5
среднегодовая стоимость
1.3
Специальное программное обеспечение (нематериальные активы)
1.3.1
первоначальная стоимость
1.3.2
норма амортизации
1.3.3
износ
1.3.4
остаточная стоимость
1.3.5
среднегодовая стоимость
1.4
ИТОГО
1.4.1
первоначальная стоимость активов
1.4.2
износ
1.4.3
остаточная стоимость активов
1.4.4
среднегодовая стоимость активов
2
Участники, инвесторы и др. ЛУРП
2.1
Здания и сооружения
2.1.1
первоначальная стоимость
2.1.2
норма амортизации
2.1.3
износ
2.1.4
остаточная стоимость
2.1.5
среднегодовая стоимость
2.2
Оборудование и средства технологического оснащения
2.2.1
первоначальная стоимость
2.2.2
норма амортизации
2.2.3
износ
2.2.4
остаточная стоимость
2.2.5
среднегодовая стоимость
2.3
Специальное программное обеспечение (нематериальные активы)
2.3.1
первоначальная стоимость
2.3.2
норма амортизации
2.3.3
износ
2.3.4
остаточная стоимость
2.3.5
среднегодовая стоимость
2.4
ИТОГО
2.4.1
первоначальная стоимость активов
2.4.2
износ
2.4.3
остаточная стоимость активов
2.4.4
среднегодовая стоимость активов
3
ИТОГО
3.1
первоначальная стоимость активов
3.2
износ
3.3
остаточная стоимость активов
3.4
среднегодовая стоимость активов

Таблица 5 - Источники поступлений от реализации проекта, млн руб.

N п/п
Наименование показателя
Объем финансового обеспечения
Итого
В том числе по годам
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
N + 5
N + 6
N + 7
N + 8
N + 9
N + 10
N + 11
N + 12
N + 13
N + 14
1
Поступления ИНТЦ (фонд, УК, ДО УК) от участников, партнеров и др. лиц
1.1
арендная плата за земельные участки
1.2
арендная плата за офисные помещения
1.3
арендная плата за лабораторные и опытно-производственные помещения
1.4
плата за пользование оборудованием (ЦКП, лаборатории, опытно-промышленные линии)
1.5
услуги центра испытаний и сертификации, ЦДИ и ЦКИ
1.6
услуги инжинирингового центра
1.7
услуги образовательного центра, конгрессно-выставочного центра
1.8
услуги центра трансфера технологий, центра технологий двойного назначения
1.9
таможенно-логистические услуги, услуги бизнес-акселератора, консалтинг
1.10
арендная плата за апартаменты
1.11
прочие виды доходов
1.12
НДС, начисленный на выручку ИНТЦ
2
Поступления участников проекта
2.1
количество участников проекта
2.2
средняя выручка одного участника
2.3
выпадающие налоговые доходы по НДС в соотв. со ст. 149 НК
3
Поступления лиц, участвующих в реализации проекта (кроме ИНТЦ и участников проекта)
3.1
количество лиц, участвующих в реализации проекта
3.2
средние поступления одного предприятия
3.3
выручка от реализации
3.4
НДС, уплаченный из выручки
4
Поступления инновационных предприятий, созданных на основе разработок ИНТЦ
4.1
количество инновационных предприятий, созданных за пределами ИНТЦ с помощью бизнес-акселератора
4.2
средняя выручка инновационного предприятия
4.3
общая выручка от реализации инновационных предприятий
4.4
НДС, уплаченный из выручки
5
Партнеры по реализации проекта
5.1
Количество партнеров проекта
5.2
Прирост выручки партнеров проекта в результате выхода на новые рынки <*>
5.3
Крупные партнеры
5.3.1
средняя выручка
5.3.2
средний дополнительный темп роста
5.3.3
прирост выручки крупных партнеров
5.3.4
НДС, уплаченный с прироста выручки
5.4
Партнеры - МСП
5.4.1
средняя выручка
5.4.2
средний дополнительный темп роста
5.4.3
прирост выручки партнеров - МСП
5.4.4
НДС, уплаченный с прироста выручки

--------------------------------

<*> Возникает преимущественно в результате внедрения продуктовых и процессных инноваций, ставших возможными в результате взаимодействия с участниками проекта и использования инфраструктуры и услуг ИНТЦ.

Таблица 6 - Численность и заработная плата

N п/п
Наименование показателя
Объем финансового обеспечения
Итого
В том числе по годам
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
N + 5
N + 6
N + 7
N + 8
N + 9
N + 10
N + 11
N + 12
N + 13
N + 14
1
ИНТЦ (фонд, УК, ДО УК)
1.1
Численность персонала, чел.
1.1.1
Фонд
1.1.2
Управляющая компания
1.1.3
Дочерние образования управляющей компании
1.1.4
центр испытаний и сертификации
1.2
Средняя месячная заработная плата одного работника, тыс. рублей
1.3
Фонд заработной платы, млн рублей
1.4
Начисления на социальные нужды
1.4.1
обязательное пенсионное страхование
1.4.2
обязательное социальное страхование
1.4.3
обязательное медицинское страхование
1.5
Фонд оплаты труда, млн руб
1.6
Налог на доходы физических лиц
2
Участники проекта
2.1
Численность персонала участников проекта, чел.
2.1.1
Количество участников проекта
2.1.2
средняя численность персонала одного участника проекта, чел.
2.2
Средняя месячная заработная плата одного работника, тыс. рублей
2.3
Фонд заработной платы, млн рублей
2.4
Отчисления на социальные нужды
2.4.1
обязательное пенсионное страхование
2.4.2
обязательное социальное страхование
2.4.3
обязательное медицинское страхование
2.5
Фонд оплаты труда, млн руб
2.6
Налог на доходы физических лиц
2.7
Выпадающие налоговые доходы по отчислениям на социальные нужны
3
Лица, участвующие в реализации проекта (кроме ИНТЦ и участников проекта)
3.1
Численность персонала лиц, участвующих в реализации проекта, сконцентрированных на территории ИНТЦ
3.1.1
количество лиц, участвующих в реализации проекта
3.1.2
средняя численность персонала лица, участвующего в реализации проекта, сконцентрированная на территории ИНТЦ
3.1.3
общая численность персонала лиц, участвующих в проекте, сконцентрированная на территории ИНТЦ
3.2
Средняя месячная заработная плата одного работника, тыс. рублей
3.3
Фонд заработной платы, млн рублей
3.4
Отчисления на социальные нужды
3.5
Фонд оплаты труда, млн рублей
3.6
Налог на доходы физических лиц
4
Инновационные предприятия, созданные на основе разработок ИНТЦ
4.1
Число новых рабочих мест
4.2
Средняя месячная заработная плата одного работника, тыс. рублей
4.3
Фонд заработной платы, млн рублей
4.4
Начисления на социальные нужды
4.4.1
обязательное пенсионное страхование
4.4.2
обязательное социальное страхование
4.4.3
обязательное медицинское страхование
4.5
Фонд оплаты труда, млн руб
4.6
Налог на доходы физических лиц
5
Партнеры проекта
5.1
Количество дополнительно созданных партнерами проекта рабочих мест за пределами ИНТЦ
5.2
Средняя месячная заработная плата одного работника, тыс. рублей
5.3
Фонд заработной платы, млн рублей
5.4
Отчисления на социальные нужды
5.5
Фонд оплаты труда, млн. рублей
5.6
Налог на доходы физических лиц
6
ИТОГО в ходе реализации проекта
6.1
Количество дополнительно созданных рабочих мест
6.2
Фонд заработной платы, млн рублей
6.3
Выплаты в бюджет, в том числе на
6.3.1
социальные нужды
6.3.2
налог на доходы физических лиц
6.4
Численность персонала ИНТЦ в период до начала получения доходов <*>
6.5
Средняя месячная заработная плата персонала ИНТЦ, тыс. руб.
6.6
Фонд заработной платы
6.7
Отчисления на социальные нужды
6.8
Фонд оплаты труда
6.9
Налог на доходы физических лиц

--------------------------------

<*> Расходы на оплату труда работников ИНТЦ в период до начала получения доходов учтены в составе инвестиционных затрат.

Таблица 7 - Текущие расходы ИНТЦ, млн руб.

N п/п
Наименование показателя
Объем финансового обеспечения
Итого
В том числе по годам
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
N + 5
N + 6
N + 7
N + 8
N + 9
N + 10
N + 11
N + 12
N + 13
N + 14
1
Текущие расходы ИНТЦ (фонд, УК, ДО УК)
1.1
выручка от реализации
1.2
себестоимость
1.3
Материальные затраты
1.4
Энергия
1.5
Заработная плата
1.6
Отчисления на социальные нужды
1.7
Накладные и командировочные расходы
1.8
Прочие расходы
1.9
Налог на имущество
1.10
ИТОГО
1.11
Выпадающие налоговые доходы по налогу на имущество
1.12
Выпадающие налоговые доходы по земельному налогу
2
Структура расходов
2.1
Материальные затраты
2.2
Энергия
2.3
Заработная плата
2.4
Отчисления на социальные нужды
2.5
Накладные и командировочные расходы
2.6
Прочие расходы
2.7
Налог на имущество

Таблица 8 - Финансовый отчет ИНТЦ, млн руб.

N п/п
Наименование показателя
Объем финансового обеспечения
Итого
В том числе по годам
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
N + 5
N + 6
N + 7
N + 8
N + 9
N + 10
N + 11
N + 12
N + 13
N + 14
1
Выручка от реализации без НДС
2
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (за вычетом расходов, учтенных в составе инвестиционных затрат)
3
Прибыль от производственно-хозяйственной деятельности
4
Налоги, выплачиваемые до налогообложения
(налог на имущество)
5
Налогооблагаемая прибыль
6
Налог на прибыль
7
Чистая прибыль
8
Распределение прибыли
8.1
- накопление для дальнейшего развития
8.2
- выплата дивидендов, в том числе
8.2.1
налог на дивиденды
8.2.2
чистые дивиденды за вычетом налога

--------------------------------

<*> За вычетом расходов, учтенных в составе инвестиционных затрат.

Таблица 9 - Определение налога на прибыль и дивидендов предприятий, участвующих в проекте за исключением ИНТЦ, млн руб.

N п/п
Наименование показателя
Объем финансового обеспечения
Итого
В том числе по годам
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
N + 5
N + 6
N + 7
N + 8
N + 9
N + 10
N + 11
N + 12
N + 13
N + 14
1
Участники проекта
1.1
выручка от реализации
1.2
затраты в т.ч.
1.2.1
ФОТ
1.2.2
материальные затраты
1.2.3
накладные и командировочные расходы
1.2.4
услуги ИНТЦ
1.2.5
прочие расходы
1.3
прибыль
1.4
выпадающие налоговые доходы по налогу на прибыль
1.5
чистая прибыль
1.6
дивиденды
1.7
- в том числе налог на дивиденды
2
Лица, участвующие в реализации проекта (кроме ИНТЦ и участников проекта)
2.1
выручка от реализации
2.2
затраты
2.3
прибыль
2.4
налог на прибыль
2.5
чистая прибыль
2.6
дивиденды
2.7
налог на дивиденды
3
Инновационные предприятия, созданные на основе разработок ИНТЦ, за его пределами
3.1
выручка от реализации
3.2
затраты
3.3
прибыль
3.4
налог на прибыль
3.5
чистая прибыль
3.6
дивиденды
3.7
налог на дивиденды
4
Партнеры по реализации проекта
4.1
выручка от реализации
4.2
затраты
4.3
прибыль
4.4
налог на прибыль
4.5
чистая прибыль
4.6
дивиденды
4.7
налог на дивиденды
4.8
чистые дивиденды, уплачиваемые в бюджет Российской Федерации

Таблица 10 - Налоговые поступления и выплаты, млн руб.

N п/п
Наименование показателя
Объем финансового обеспечения
Итого
В том числе по годам
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
N + 5
N + 6
N + 7
N + 8
N + 9
N + 10
N + 11
N + 12
N + 13
N + 14
1
Налоговые выплаты ИНТЦ (фонд, УК, ДО УК)
1.1
налог на добавленную стоимость
1.2
налог на прибыль
1.3
налог на имущество
1.4
земельный налог
1.5
Дополнительно
1.5.1
налог на доходы физических лиц
1.5.2
отчисления на социальные нужды
1.5.3
налог на дивиденды
1.5.4
Выпадающие налоговые доходы
2
Налоговые выплаты участников проекта
2.1
- налог на доходы физических лиц
2.2
- отчисления на социальные нужды
2.3
- налог на дивиденды
2.4
Выпадающие налоговые доходы в том числе
2.4.1
по налогу на имущество
3
Налоговые поступления от поставщиков оборудования, работ и услуг в процессе строительства ИНТЦ (НДС)
4
Налоговые поступления от других лиц, участвующих в реализации проекта
4.1
налог на добавленную стоимость
4.2
налог на прибыль
4.3
налог на доходы физических лиц
4.4
отчисления на социальные нужды
4.5
налог на дивиденды
5
Налоговые выплаты инновационных предприятий, созданных на основе разработок ИНТЦ, за его пределами
5.1
налог на добавленную стоимость
5.2
налог на прибыль
5.3
налог на имущество
5.4
налог на доходы физических лиц
5.5
отчисления на социальные нужды
5.6
налог на дивиденды
6
Налоговые выплаты партнеров проекта
6.1
налог на добавленную стоимость
6.2
налог на прибыль
6.3
налог на имущество
6.4
налог на доходы физических лиц
6.5
отчисления на социальные нужды
6.6
налог на дивиденды

Таблица 11 - Экономии от реализации проекта, млн руб.

N п/п
Наименование показателя
Объем финансового обеспечения
Итого
В том числе по годам
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
N + 5
N + 6
N + 7
N + 8
N + 9
N + 10
N + 11
N + 12
N + 13
N + 14
1
Сокращение расходов у участников проекта
1.1
Экономия в результате действия налоговых льгот
2
Сокращение расходов у партнеров проекта
2.1
Экономия на приобретении продуктов и РИД у участников проекта
3
ИТОГО экономии в ходе реализации проекта

Таблица 12 - Отчет о движении денежных средств, млн руб.

N п/п
Наименование показателя
Объем финансового обеспечения
Итого
В том числе по годам
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
N + 5
N + 6
N + 7
N + 8
N + 9
N + 10
N + 11
N + 12
N + 13
N + 14
1
Операционная деятельность
1.1
Приток от операционной деятельности
1.1.1
выручка от реализации продукции, работ, услуг с учетом НДС
1.2
Отток от операционной деятельности
1.2.1
текущие расходы
1.2.2
фактические налоговые платежи в бюджет
1.3
Сальдо потока от операционной деятельности
2
Инвестиционная деятельность
2.1
Приток от инвестиционной деятельности
2.1.1
финансирование капитальных затрат за счет средств регионального бюджета
2.1.2
финансирование капитальных затрат за счет средств партнеров и спонсоров
2.2
Отток от инвестиционной деятельности
2.2.1
капитальные вложения
2.2.2
инвестиции некапитального характера
2.3
Сальдо потока от инвестиционной деятельности
3
Финансовая деятельность
2.1
Приток от финансовой деятельности
2.1.1
эмиссия акций и других долевых инструментов
2.1.2
эмиссия облигаций и других финансовых инструментов
2.2
Отток от финансовой деятельности
2.2.1
выплата дивидендов
2.3
Сальдо потока от финансовой деятельности
4
ИТОГО
4.1
Денежный поток (CF)
4.2
Денежный поток нарастающим итогом (ACF)

Таблица 13 - Оценка показателей коммерческой эффективности деятельности

N п/п
Наименование показателя
Объем финансового обеспечения
Итого
В том числе по годам
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
N + 5
N + 6
N + 7
N + 8
N + 9
N + 10
N + 11
N + 12
N + 13
N + 14
1
Коэффициент дисконтирования
1.1
номер периода
1.2
норма дисконтирования
1.3
коэффициент дисконтирования
2
Чистый дисконтированный доход, млн. руб.
2.1
денежный поток (CF)
2.2
дисконтированный денежный поток
2.3
чистая текущая стоимость проекта
3
Индекс доходности проекта
3.1
поток от операционной деятельности
3.2
дисконтированный поток от операционной деятельности
3.3
поток от инвестиционной деятельности
3.4
дисконтированный поток от инвестиционной деятельности
4
Внутренняя норма доходности проекта
4.1
денежный поток (CF)
5
Дисконтированный срок окупаемости, лет

Таблица 14 - Бюджетная эффективность реализации проекта

N п/п
Наименование показателя
Объем финансового обеспечения
Итого
В том числе по годам
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
N + 5
N + 6
N + 7
N + 8
N + 9
N + 10
N + 11
N + 12
N + 13
N + 14
1
Приток бюджетных средств
1.1
Налоговые поступления и выплаты
1.1.1
ИНТЦ (фонд, УК, ДО УК)
1.1.2
участники проекта
1.1.3
поставщики оборудования и услуг в процессе строительства ИНТЦ (НДС)
1.1.4
другие лица, участвующие в реализации проекта
1.1.5
созданные на базе разработок участников ИНТЦ малые инновационные предприятия (за территорией ИНТЦ)
1.1.6
партнеры проекта
1.2
Дивиденды РФ
1.2.1
от деятельности ИНТЦ
1.2.2
от прироста доходов партнеров проекта - ОГУ в результате деятельности ИНТЦ
2
Отток бюджетных средств
2.1
Стоимость земельных участков и объектов недвижимости, передаваемых в качестве вклада в ИНТЦ
2.2
Объем финансирования инвестиционных затрат проекта за счет средств федерального бюджета
2.3
Объем финансирования инвестиционных затрат проекта за счет средств регионального бюджета
2.4
Размер налоговых льгот, предоставляемых ИНТЦ (фонд, УК, ДО УК)
2.5
Объем налоговых льгот, предоставляемых участникам проекта
2.6
Объем льгот по таможенным платежам, предоставляемым лицам, участвующим в реализации проекта
3
Бюджетный поток
4
Показатели бюджетной эффективности
4.1
Коэффициент бюджетной эффективности
4.1.1
приток бюджетных средств
4.1.2
отток бюджетных средств
4.2
Чистый дисконтированный доход бюджета, млн. рублей
4.2.1
ключевая ставка
4.2.2
коэффициент дисконтирования
4.2.3
бюджетный поток
4.2.4.
дисконтированный бюджетный поток
4.2.5
чистая текущая стоимость бюджетных средств
4.3
Индекс доходности бюджета
4.3.1
приток бюджетных средств
4.3.2
дисконтированный приток бюджетных средств
4.3.3
отток бюджетных средств
4.3.4
дисконтированный отток бюджетных средств
4.4
Внутренняя норма доходности бюджета
4.4.1
бюджетный поток
4.5
Дисконтированный срок окупаемости бюджетных средств, лет
4.5.1
дисконтированный бюджетный поток
4.5.2
дисконтированный бюджетный поток нарастающим итогом

Таблица 15 - Затраты на НИОКР участников проекта, млн руб.

N п/п
Наименование показателя
Объем финансового обеспечения
Итого
В том числе по годам
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
N + 5
N + 6
N + 7
N + 8
N + 9
N + 10
N + 11
N + 12
N + 13
N + 14
1
Капитальные затраты
2
Текущие затраты
3
Итого затраты на НИОКР

Таблица 16 - Планы по производству продукции, работ, услуг, ОИС на территории ИНТЦ

N п/п
Наименование показателя
Объем финансового обеспечения
Итого
В том числе по годам
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
N + 5
N + 6
N + 7
N + 8
N + 9
N + 10
N + 11
N + 12
N + 13
N + 14
1
Объем продаж инновационной продукции, млн руб.
1.1
ИНТЦ
1.2
участники проекта
2
Объем выполненных работ и оказанных услуг, млн руб.
2.1
ИНТЦ, в том числе:
2.1.1
НИОКР
2.1.2
инжиниринговые услуги
2.1.3
услуги по испытаниям и сертификации
2.2
участники проекта, в том числе:
2.2.1
НИОКР
2.2.2
инжиниринговые услуги
2.2.3
услуги по испытаниям и сертификации
3
Количество созданных ОИС, ед.
3.1
ИНТЦ
3.2
участники проекта

<<< 6. Финансовый эффект и макроэкономические последствия от реализации проекта акта
Приложение 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЮ ДОКУМЕНТОВ >>>