4.7.2. Описание документа
Файл отчета "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения" содержит две секции:
- ТБ 01 - "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения";
- ТБ 02 - "Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения"
При заполнении электронной формы вводится дополнительное поле "Код типа строки" для разделения строк внутри одного раздела. Соответствие кодов типам строк приведено в таблице 27.
Таблица 27 - Соответствие кодов типам строк
|
Код
|
Тип строки
|
|
10
|
Детализация по коду счета
|
|
20
|
Итого по коду счета
|
|
30
|
Итого по коду счета. Крупные сделки
|
|
40
|
Итого по коду счета. Сделки с заинтересованностью
|
|
50
|
Всего
|
|
60
|
Всего, в том числе: крупные сделки
|
|
70
|
Всего, в том числе: сделки с заинтересованностью
|
Размерность полей секции отчета для заполнения электронной формы приведено в таблице 28.
Таблица 28 - Размерность полей
|
Наименование
|
Обозначение
|
Номер графы отчетной формы
|
Размерность
|
|
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
|
ТБ 01
|
||
|
Код типа строки
|
КТС
|
2
|
|
|
Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения
|
ТБ 02
|
||
|
Год возникновения
|
3
|
4
|
|
|
ИНН
|
4
|
10
|
Графа 1 "Номер счета бухгалтерского учета" отчетной формы состоит из трех подграф: вид деятельности, счет аналитического учета, КОСГУ в соответствии с таблицей 29.
Таблица 29 - Размерность подграф поля "Номер счета бухгалтерского учета"
|
Наименование
|
Обозначение
|
Номер графы отчетной формы
|
Размерность
|
|
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
|
ТБ 01
|
||
|
ППП
|
1а
|
1
|
3
|
|
КБК
|
1б
|
1
|
14
|
|
Вид деятельности
|
1в
|
1
|
1
|
|
Счет аналитического учета
|
1г
|
1
|
5
|
|
КОСГУ
|
1д
|
1
|
3
|
|
Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения
|
|||
|
ППП
|
1а
|
1
|
3
|
|
КБК
|
1б
|
1
|
14
|
|
Вид деятельности
|
1в
|
1
|
1
|
|
Счет аналитического учета
|
1г
|
1
|
5
|
|
КОСГУ
|
1д
|
1
|
3
|
Порядок формирования строк описан в таблице 30.
Таблица 30 - Строки отчетной формы
|
Код формы
|
Секция отчета
|
Название секции
|
Вид строки
|
Примечание
|
|
359 (359d, 359z, 359c, 359i, 359m),
369 (369d, 369z, 369c, 369i, 369m)
|
ТБ=01
|
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
|
КТС|ППП|КБК|
ВД|СЧУ| КОСГУ|Знач. Гр. 2|... |Знач. Гр. 5|
|
Для заполнения итоговых строк предусмотрен дополнительный код (таблица 43)
В случае отсутствия детализации по КБК, графы ППП|КБК| заполняются 000|00000000000000|
|
|
ТБ=02
|
Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения
|
ППП|КБК|
ВД|СЧУ| КОСГУ|Знач. Гр. 3|Знач. Гр. 4|
Знач. Гр.2|Знач. Гр. 5|
Знач. Гр. 6|
|
Таблица 31 - Итоговые строки отчетной формы
|
Код формы
|
Секция отчета
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код показателя
|
Кол. знаков
|
|
359 (359d, 359z, 359c, 359i, 359m),
369 (369d, 369z, 369c, 369i, 369m)
|
ТБ=01
|
Всего
|
50|***|**************|*|*****|***|Знач. Гр. 2|...|Знач. Гр. 5|
|
||
|
Всего, в том числе: сделки с заинтересованностью
|
70|***|**************|*|*****|***|Знач. Гр. 2|...|Знач. Гр. 5|
|
||||
|
Всего, в том числе: крупные сделки
|
60|***|**************|*|*****|***|Знач. Гр. 2|...|Знач. Гр. 5|
|
||||
|
Итого по коду счета
|
20|***|**************|ВД|СЧУ|000|Знач. Гр. 2|...|Знач. Гр. 5|
|
||||
|
Итого по коду счета в том числе: сделки с заинтересованностью
|
40|***|**************|ВД|СЧУ|000|Знач. Гр. 2|...|Знач. Гр. 5|
|
||||
|
Итого по коду счета в том числе: крупные сделки
|
30|***|**************|ВД|СЧУ|000|Знач. Гр. 2|...|Знач. Гр. 5|
|