4.12.2. Описание документа
Файл "Сведения об остатках денежных средств учреждения" содержит 4 секции:
- ТБ 01 - счета в кредитных организациях;
- ТБ 02 - счета в финансовом органе;
- ТБ 03 - средства в кассе учреждения;
- ТБ 04 - всего.
В электронный файл должны выгружаться только те строки, коды которых описаны в бланке отчетной формы.
Графа 2 "Код счета бухгалтерского учета" отчетной формы состоит из трех подграф: вид деятельности, счет аналитического учета, КОСГУ в соответствии с таблицей 49.
Таблица 49 - Размерность подграф поля "Код счета бухгалтерского учета"
|
Наименование
|
Обозначение
|
Номер графы отчетной формы
|
Размерность
|
|
Счета в кредитных организациях, счета в финансовом органе, Средства в кассе учреждения, Всего
|
ТБ 01, ТБ 02, ТБ 03, ТБ 04
|
||
|
Вид деятельности
|
2а
|
2
|
1
|
|
Счет аналитического учета
|
2б
|
2
|
5
|
|
КОСГУ
|
2в
|
2
|
3
|
Порядок формирования строк описан в таблице 50.
Таблица 50 - Строки отчетной формы
|
Код формы
|
Секция отчета
|
Название секции
|
Вид строки
|
Примечание
|
|
379 (379b, 379v, 379t)
|
ТБ=01
|
Счета в кредитных организациях
|
ВД|СЧУ|000|Знач. гр. 3|...|Знач. гр. 6|
|
|
|
ТБ=02
|
Счета в финансовом органе
|
ВД|СЧУ|000|Знач. гр. 3|...|Знач. гр. 6|
|
||
|
ТБ=03
|
Средства в кассе учреждения
|
ВД|СЧУ|000|Знач. гр. 3|Знач. гр. 4| Знач. гр. 5|Знач. гр. 6
|
||
|
ТБ=04
|
Всего
|
ВД|СЧУ|000|Знач. гр. 3|...|Знач. гр. 6|
|
Таблица 51 - Итоговые строки отчетной формы
|
Код формы
|
Секция отчета
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код показателя
|
Кол. знаков
|
|
379 (379b, 379v, 379t)
|
ТБ=01
|
Итого по разделу 1
|
*|*****|000|
|
9
|
|
|
ТБ=02
|
Итого по разделу 2
|
*|*****|000|
|
9
|
||
|
ТБ=03
|
Итого по разделу 3
|
*|*****|000|
|
9
|
||
|
ТБ=04
|
Всего
|
*|*****|000|
|
9
|