4.6.2. Описание документа
Файл отчета "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения" содержит две секции:
- ТБ 01 - "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения";
- ТБ 02 - "Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения".
При заполнении электронной формы вводится дополнительное поле "Код типа строки" для разделения строк внутри одного раздела. Соответствие кодов типам строк приведено в таблице 39.
Таблица 24 - Соответствие кодов типам строк
Код
|
Тип строки
|
10
|
Детализация по коду счета
|
20
|
Итого по коду счета
|
30
|
Итого по коду счета. Крупные сделки
|
40
|
Итого по коду счета. Сделки с заинтересованностью
|
50
|
Всего
|
60
|
Всего, в том числе: крупные сделки
|
70
|
Всего, в том числе: сделки с заинтересованностью
|
Размерность полей секции отчета для заполнения электронной формы приведено в таблице 40.
Таблица 25 - Размерность полей
Наименование
|
Обозначение
|
Номер графы отчетной формы
|
Размерность
|
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
|
ТБ 01
|
||
Код типа строки
|
КТС
|
2
|
|
Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения
|
ТБ 02
|
||
Год возникновения
|
3
|
4
|
|
ИНН
|
4
|
10
|
Графа 1 "Номер счета бухгалтерского учета" отчетной формы состоит из трех подграф: вид деятельности, счет аналитического учета, КОСГУ в соответствии с таблицей 41.
Таблица 26 - Размерность подграф поля "Номер счета бухгалтерского учета"
Наименование
|
Обозначение
|
Номер графы отчетной формы
|
Размерность
|
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
|
ТБ 01
|
||
ППП
|
1а
|
1
|
3
|
КБК
|
1б
|
1
|
14
|
Вид деятельности
|
1в
|
1
|
1
|
Счет аналитического учета
|
1г
|
1
|
5
|
КОСГУ
|
1д
|
1
|
3
|
Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения
|
|||
ППП
|
1а
|
1
|
3
|
КБК
|
1б
|
1
|
14
|
Вид деятельности
|
1в
|
1
|
1
|
Счет аналитического учета
|
1г
|
1
|
5
|
КОСГУ
|
1д
|
1
|
3
|
Порядок формирования строк описан в таблице 42.
Таблица 27 - Строки отчетной формы
Код формы
|
Секция отчета
|
Название секции
|
Вид строки
|
Примечание
|
359 (359d, 359z, 359c, 359i, 359m),
369 (369d, 369z, 369c, 369i, 369m)
|
ТБ=01
|
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
|
КТС|ППП|КБК|
ВД|СЧУ|КОСГУ|
Знач. Гр. 2|... |Знач. Гр. 5|
|
Для заполнения итоговых строк предусмотрен дополнительный код (таблица 43)
|
ТБ=02
|
Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения
|
ППП|КБК|
ВД|СЧУ| КОСГУ| Знач. Гр. 3|Знач. Гр. 4| Знач. Гр. 2|Знач. Гр. 5|
Знач. Гр.6|
|
В случае отсутствия детализации по КБК графы ППП|КБК| заполняются 000|00000000000000|
|
Таблица 28 - Итоговые строки отчетной формы
Код формы
|
Секция отчета
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код показателя
|
Кол. знаков
|
359 (359d, 359z, 359c, 359i, 359m),
369 (369d, 369z, 369c, 369i, 369m)
|
ТБ=01
|
Всего
|
50|***|**************|*|*****|***| Знач. Гр. 2|...| Знач. Гр. 5|
|
||
Всего, в том числе: сделки с заинтересованностью
|
70|***|**************|*|*****|***| Знач. Гр. 2|...| Знач. Гр. 5|
|
||||
Всего, в том числе: крупные сделки
|
60|***|**************|*|*****|***| Знач. Гр. 2|...| Знач. Гр. 5|
|
||||
Итого по коду счета
|
20|***|**************|ВД|СЧУ|000| Знач. Гр. 2|...| Знач. Гр. 5|
|
||||
Итого по коду счета, в том числе: сделки с заинтересованностью
|
40|***|**************|ВД|СЧУ|000|Знач. Гр.2|...| Знач. Гр.5|
|
||||
Итого по коду счета, в том числе: крупные сделки
|
30|***|**************|ВД|СЧУ|000| Знач. Гр.2|...| Знач. Гр.5|
|