Приложение 11 [к: ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО КАССОВОМУ ИСПОЛНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ, ПО ОПЕРАЦИЯМ СО СРЕДСТВАМИ БЮДЖЕТНЫХ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА] - последняя редакция

Приложение N 11
к Особенностям формирования
бюджетной отчетности по кассовому
исполнению федерального бюджета,
кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, по операциям
со средствами бюджетных, автономных
учреждений и иных юридических лиц
территориальными органами
Федерального казначейства

                                   Отчет
       об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального
    казначейства в подразделениях Банка России и кредитных организациях

                                                                ┌─────────┐
                                                                │  КОДЫ   │
                                                                ├─────────┤
                                                   Форма по КФД │ 0521458 │
                                                                ├─────────┤
                         за "__" ________ 20__ г.          Дата │         │
                                                                ├─────────┤
Орган Федерального казначейства __________________      по КОФК │         │
                                                                ├─────────┤
Периодичность: ежедневная                                       │         │
                                                                ├─────────┤
Единица измерения: руб.                                         │   383   │
                                                                └─────────┘

N п/п	Номер балансового счета	Наименование балансового счета	Остатки средств на конец дня на счетах, открытых			Итого
N п/п	Номер балансового счета	Наименование балансового счета	в подразделениях расчетной сети Банка России	в подразделениях расчетной сети Сбербанка России	в кредитных организациях	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	40101	Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
2	40105	Средства федерального бюджета
3	40116	Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям
4	40201	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации
5	40204	Средства местных бюджетов
6	40302	Средства, поступающие во временное распоряжение
7	40401	Пенсионный фонд Российской Федерации
8	40402	Фонд социального страхования Российской Федерации
9	40403	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
10	40404	Территориальные фонды обязательного медицинского страхования
11	40501	Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации
12	40601	Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации
13	40701	Счета негосударственных организации Финансовые организации
14	40816	Средства бюджета Союзного государства
Итого

Руководитель      ___________     _______________________
                   (подпись)       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________     _______________________
                   (подпись)       (расшифровка подписи)

Исполнитель       ___________     _______________________ тел.: ___________
                   (подпись)       (расшифровка подписи)

"__" ____________ 20__ г.

Приложение 11.