Приложение 11. Оперативный баланс операций в системе казначейских платежей

Весь документ

Приложение N 11
к Особенностям формирования
и срокам представления
отчетности территориальными
органами Федерального казначейства

Оперативный баланс операций в системе казначейских платежей

Коды
Форма по КФД
0531377
за "__" ________ 20__ г.
Дата
Наименование органа Федерального казначейства
по Реестру
Тип отчета
(индивидуальный, консолидированный)
Периодичность: ежедневная
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383

АКТИВ
Код строки
На начало года
На конец отчетного периода
в валюте Российской Федерации
в иностранной валюте и драгоценных металлах (рублевый эквивалент)
итого
в валюте Российской Федерации
в иностранной валюте и драгоценных металлах (рублевый эквивалент)
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
I. Финансовые активы системы казначейских платежей
010
Средства в системе казначейских платежей на счетах в подразделениях Банка России и кредитных организациях, всего
в том числе:
средства единого казначейского счета
011
средства Фонда национального благосостояния
012
средства на счетах для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям
013
средства в системе казначейских платежей в пути
014
средства на прочих счетах
015
Финансовые активы единого казначейского счета в управлении, всего
020
в том числе:
средства на счетах в кредитных организациях и небанковских кредитных организациях
021
средства на депозитах
022
вложения в финансовые активы по сделкам валютный своп
023
финансовые активы по договорам репо, всего
024
из них:
расчеты с дебиторами
025
вложения в ценные бумаги
026
ценные бумаги
027
средства единого казначейского счета в управлении в пути
028
прочие финансовые активы
029
Расчеты с дебиторами при управлении остатками средств на едином казначейском счете, всего
030
в том числе:
расчеты по доходам от управления остатками средств на едином казначейском счете, всего
031
из них:
расчеты по доходам от процентов по депозитам
032
расчеты по доходам от процентов по договорам репо
033
расчеты по доходам от ценных бумаг
034
расчеты по доходам от штрафных санкций
035
расчеты по прочим доходам
036
расчеты с дебиторами по суммам излишне уплаченных процентов, штрафных санкций
037
прочие расчеты с дебиторами
038
Прочие финансовые активы системы казначейских платежей, всего
040
в том числе:
041
переданные средства по внутриказначейским расчетам
прочие финансовые активы
042
Итого по разделу I (стр. 010 + стр. 020 + стр. 030 + стр. 040)
050
БАЛАНС (стр. 050)
060

Форма 0531377 с. 2

ПАССИВ
Код строки
На начало года
На конец отчетного периода
в валюте Российской Федерации
в иностранной валюте и драгоценных металлах (рублевый эквивалент)
итого
в валюте Российской Федерации
в иностранной валюте и драгоценных металлах (рублевый эквивалент)
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
II. Расчеты и обязательства системы казначейских платежей
070
Средства поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
Средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, во временном распоряжении получателей бюджетных средств, бюджетных, автономных учреждений, участников казначейского сопровождения и получателей средств из бюджета, всего
080
в том числе:
090
средства федерального бюджета, во временном распоряжении получателей средств федерального бюджета, федеральных бюджетных, автономных учреждений, участников казначейского сопровождения и получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального
из них:
средства федерального бюджета
091
средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета
092
средства федеральных бюджетных, автономных учреждений
094
средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета
095
средства получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета
096
средства Фонда национального благосостояния
097
средства бюджетов субъектов Российской Федерации, во временном распоряжении получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетных, автономных учреждений субъектов Российской Федерации, участников казначейского сопровождения и получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации, всего
100
из них:
средства бюджетов субъектов Российской Федерации
101
получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации
102
средства бюджетных, автономных учреждений субъектов Российской Федерации
104
средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации
105
средства получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации
106
средства местных бюджетов, во временном распоряжении получателей средств местных бюджетов, муниципальных бюджетных, автономных учреждений, участников казначейского сопровождения и получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства местных бюджетов, всего
110
из них:
средства местных бюджетов
111
средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств местных бюджетов
112
средства муниципальных бюджетных, автономных учреждений
114
средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства местных бюджетов
115
средства получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства местных
116
средства бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, во временном распоряжении получателей средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, бюджетных учреждений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего
120
из них:
средства бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
121
средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
122
средства бюджетных учреждений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
123

Форма 0531377 с. 3

ПАССИВ
Код строки
На начало года
На конец отчетного периода
в валюте Российской Федерации
в иностранной валюте и драгоценных металлах (рублевый эквивалент)
итого
в валюте Российской Федерации
в иностранной валюте и драгоценных металлах (рублевый эквивалент)
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, во временном распоряжении получателей средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего
130
из них:
131
средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
132
средства бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, во временном распоряжении получателей средств бюджетов территориальных фондов обязательного
140
из них:
средства бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
141
средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
142
Средства для осуществления расчетов по отдельным операциям участников системы казначейских платежей, всего
150
в том числе:
151
средства для обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами для осуществления расчетов с использованием платежных карт участников системы казначейских платежей
средства для осуществления расчетов по прочим операциям участников системы казначейских платежей
152
Средства, привлеченные при управлении остатками средств на едином казначейском счете, всего
160
в том числе:
средства, привлеченные по кредитным договорам
161
средства, привлеченные по договорам репо
162
прочие привлеченные средства
163
Расчеты с кредиторами при управлении остатками средств на едином казначейском счете, всего
170
в том числе:
расчеты с кредиторами по уплате процентов, штрафных санкций и прочим выплатам по привлеченным средствам, всего
180
из них:
расчеты с кредиторами по уплате процентов по средствам, привлеченным по кредитным договорам
181
расчеты с кредиторами по уплате процентов по средствам, привлеченным по договорам репо
182
расчеты с кредиторами по уплате штрафных санкций по привлеченным средствам
183
расчеты с кредиторами по прочим выплатам по привлеченным средствам
184
расчеты по полученным средствам от выплат по ценным бумагам по договорам репо
190
расчеты с кредиторами по договорам репо
200
расчеты с кредиторами по суммам излишне уплаченных доходов
210
прочие расчеты с кредиторами
220
Расчеты по прочим обязательствам системы казначейских платежей, всего
230
в том числе:
полученные средства по внутриказначейским расчетам
231
средства единого казначейского счета до выяснения принадлежности
232
внебанковские расчеты органов Федерального казначейства
233
расчеты по прочим обязательствам
234
Итого по разделу II (стр. 070 + стр. 080 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 + стр. 230)
240
III. Финансовый результат по управлению остатками средств на едином казначейском счете
250
Финансовый результат по управлению остатками средств на едином казначейском счете, всего
в том числе:
260
доходы от управления остатками средств на едином казначейском счете, всего
из них:
доходы от управления остатками средств на едином казначейском счете, подлежащие распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
261
доходы от управления остатками средств на едином казначейском счете, распределенные между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
262
прочие доходы от операций с активами при управлении остатками средств на едином казначейском счете
270
финансовый результат по управлению остатками средств на едином казначейском счете прошлых отчетных периодов
280
Итого по разделу III (стр. 250)
290
БАЛАНС (стр. 240 + стр. 290)
300

СПРАВОЧНО:
Средства бюджета Союзного государства
310
в том числе:
311
остаток по счетам N 40816 "Средства бюджета Союзного государства"
остаток по счетам N 40116 "Средства для выдачи и внесения наличных денег и
312
Остатки средств (с учетом сумм привлечений на единый счет федерального бюджета)
320
в том числе:
321
остаток средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
остаток средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
322
остаток средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета
323
остаток средств федеральных бюджетных и автономных учреждений
324
остатки средств участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета
325
остатки средств получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета
326

Форма 0531377 с. 4

Информация по суммам привлеченных средств на уровень
бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

Показатель
Код строки
Источник привлечения денежных средств на единые счета бюджета субъектов РФ (местных бюджетов)
средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
средства бюджетных, автономных учреждений субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
средства получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
средства бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Суммы привлеченных средств на единые счета бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
400
из них:
на единые счета бюджета субъектов Российской Федерации
410
на единые счета местных бюджетов
420
x

Руководитель
(уполномоченное лицо)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
(уполномоченное лицо)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон)
"__" __________ 20__ г.

<<< Приложение 10.
Приложение 12. >>>