Приказ Казначейства России от 05.09.2016 N 16н "О внесении изменений в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2016 N 44092) - последняя редакция

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПРИКАЗ
от 5 сентября 2016 г. N 16н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ И В ФОРМУ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
МЕЖДУ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ
О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ
ДЕПОЗИТАХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 20 МАРТА 2012 Г. N 3Н

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 161; 2013, N 41, ст. 5200; 2015, N 1, ст. 286; N 16, ст. 2385; 2016, N 20, ст. 2829) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н "Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 мая 2012 г., регистрационный номер 24051; Российская газета, 2012, 11 мая) <1>.

--------------------------------

<1> С изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 8 сентября 2014 г. N 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 октября 2014 г., регистрационный номер 34302; Российская газета, 2014, 16 октября).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 12 ноября 2016 года.

Руководитель
Р.Е.АРТЮХИН

Согласовано
Министр финансов
Российской Федерации
А.Г.СИЛУАНОВ
30.08.2016

Утверждены
приказом Федерального казначейства
от 5 сентября 2016 г. N 16н

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ И В ФОРМУ
ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
И ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ОТ 20 МАРТА 2012 Г. N 3Н

1. В пункте 1.3 Порядка работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденного приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н (далее - Порядок), слово "установленным" заменить словом "предусмотренным".

2. В пункте 2.2 Порядка:

в подпункте "г" слова "Обращения и Генерального соглашения" заменить словами "Обращения, Генерального соглашения и договора банковского депозита";

дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:

"ж) копия решения Правительства Российской Федерации, указанного в пункте 2(2) Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных Постановлением.".

3. Пункт 3.3 Порядка дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) право подписи договора банковского депозита уполномоченными лицами кредитной организации, на соответствие их полномочиям, согласно прилагаемым к Обращению документам.".

4. В пункте 3.4 Порядка:

слова "в размере не менее 5 млрд. рублей" исключить;

после слов "на день проверки данные" дополнить словами ", представленные Центральным банком Российской Федерации Федеральному казначейству,".

5. Пункт 3.5 Порядка изложить в следующей редакции:

"3.5. Для проверки соответствия кредитной организации Требованиям в части соответствия подпункту "в" пункта 2 Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных Постановлением, Федеральным казначейством используются на день проверки данные, размещенные на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации и государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".".

6. Пункт 3.6 Порядка дополнить подпунктом "г" следующего содержания:

"г) не установлено право подписи договора банковского депозита уполномоченными лицами кредитной организации согласно прилагаемым к Обращению документам.".

7. Пункт 4.1 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:

"Минимальный размер размещаемых средств для одной Заявки может быть установлен в размере, превышающем максимально допустимый совокупный размер средств, в пределах которого средства федерального бюджета могут размещаться на банковских депозитах в кредитной организации <1>.".

--------------------------------

<1> Пункт 20 Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных Постановлением.

8. Дополнить главу "IV. Подготовка к отбору Заявок" пунктом 4.11 следующего содержания:

"4.11. Федеральное казначейство не позднее чем за час до начала проведения отбора Заявок проверяет право подписи договора банковского депозита уполномоченными лицами кредитной организации.

В случае если не установлено право подписи договора банковского депозита уполномоченными лицами кредитной организации Федеральное казначейство не допускает кредитную организацию к участию в отборе Заявок.".

9. Абзацы пятый, шестой, седьмой и восьмой пункта 5.2 Порядка изложить в следующей редакции:

"0,4 - если i-я кредитная организация обладает собственными средствами (капиталом) в размере от 300 млрд. рублей и более по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день расчета для кредитной организации Лимита на средства;

0,2 - если i-я кредитная организация обладает собственными средствами (капиталом) в размере от 200 млрд. рублей до 300 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день расчета для кредитной организации Лимита на средства;

0,1 - если i-я кредитная организация обладает собственными средствами (капиталом) в размере от 100 млрд. рублей до 200 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день расчета для кредитной организации Лимита на средства;

0,05 - если i-я кредитная организация обладает собственными средствами (капиталом) в размере менее 100 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день расчета для кредитной организации Лимита на средства.".

10. Пункт 5.3 Порядка изложить в следующей редакции:

"5.3. Для расчета Лимита на средства используются данные, представленные Центральным банком Российской Федерации Федеральному казначейству, из отчетности i-й кредитной организации, представленной i-й кредитной организацией в Центральный банк Российской Федерации.".

11. В пункте 5.6 Порядка слова "и 4.6" заменить словами ", 4.6 и 4.11".

12. В пункте 7.8 Порядка после слова "Оферты" дополнить словами "в течение года с момента первого неполучения акцепта Оферты".

13. Приложение N 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

14. В подпункте "а" пункта 6.1.3 формы генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденной приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н (приложение N 2 к приказу Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н) (далее - Генеральное соглашение), слова "в части рейтинга долгосрочной кредитоспособности" исключить.

15. Подпункт "а" пункта 8.9 Генерального соглашения после слов "организацией обязательств" дополнить словами "в течение года с момента первого неисполнения обязательства".

16. В пункте 11.5 Генерального соглашения:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Кредитная организация не позднее 10 (десяти) рабочих дней до истечения срока действия ранее представленной доверенности на подписание договора банковского депозита направляет Казначейству новую доверенность.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"При смене должностного лица Кредитной организации, уполномоченного на подписание договора банковского депозита, Кредитная организация не позднее 3 (трех) рабочих дней направляет в Казначейство доверенность на подписание договора банковского депозита на новое должностное лицо Кредитной организации.".

Приложение
к изменениям, которые вносятся
в Порядок работы по размещению
средств федерального бюджета
на банковских депозитах
и в форму генерального соглашения
между кредитной организацией
и Федеральным казначейством
о размещении средств федерального
бюджета на банковских депозитах,
утвержденные приказом Федерального
казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н,
утвержденным приказом
Федерального казначейства
от 5 сентября 2016 г. N 16н

"Приложение N 1
к Порядку работы
по размещению средств
федерального бюджета
на банковских депозитах,
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от 20 марта 2012 г. N 3н"

Федеральное казначейство <1> от "__" ________ 20__ г. N _______ Настоящим __________________________ (________________________________) (официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации) выражает намерение заключить генеральное соглашение между кредитными организациями и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах. ______________________________ (__________________________________________) (официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации) сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковских депозитах, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121, в части: а) наличия генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций _____________________________________; (дата, номер) б) наличия собственных средств (капитала) _____________________________ (сумма в млрд. руб. на день подписания обращения) <2>; в) нахождения под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации или заключения с государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" договора субординированного займа и предоставления облигаций федерального займа либо заключения договора о приобретении привилегированных акций кредитной организации и оплата таких акций облигациями федерального займа в рамках мер по повышению капитализации, предусмотренных статьями 3 и 3.2 Федерального закона "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" и статью 46 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <3>; г) отсутствия просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств федерального бюджета; д) участия в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации". Адрес места нахождения: ______________________________________________. Почтовый адрес для получения корреспонденции от Федерального казначейства: ____________________________________________________________. Реквизиты корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации и наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации: N ______________ _____________________________________________________ (номер) (наименование подразделения) БИК: ____________ ИНН: ______________ КПП: ____________________________ Реквизиты банковского счета в небанковской кредитной организации, определенной Федеральным казначейством для проведения расчетов по договорам банковского депозита <4>: N _______________ _____________________________________________________ (номер) (наименование расчетной организации) В приложении к настоящему обращению прилагаются: - копия генеральной лицензии на осуществление банковских операций на ____ листах; - копии учредительных документов кредитной организации на ____ листах; - копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера, на ____ листах; - доверенности на подписание настоящего обращения, генерального соглашения и договора банковского депозита, содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании руководителем кредитной организации не требуются), на ____ листах; - карточка с образцами подписей и оттиском печати на _____ листах; - копии документов, подтверждающих открытие счета в небанковской кредитной организации, на ____ листах <4>; - копия решения Правительства Российской Федерации, указанного в пункте 2(2) Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных ) (далее - Генеральное соглашение), слова "в части рейтинга долгосрочной кредитоспособности" исключить.

16. В пункте 11.5 Генерального соглашения:

абзац второй изложить в следующей редакции:

дополнить абзацем следующего содержания:

16. В пункте 11.5 Генерального соглашения:

абзац второй изложить в следующей редакции:

дополнить абзацем следующего содержания:

16. В пункте 11.5 Генерального соглашения:

абзац второй изложить в следующей редакции:

дополнить абзацем следующего содержания:

                                               Федеральное казначейство <1>

от "__" ________ 20__ г. N _______

    Настоящим __________________________ (________________________________)
                (официальные полное и сокращенное наименования кредитной
                                      организации)
выражает   намерение  заключить  генеральное  соглашение  между  кредитными
организациями и Федеральным казначейством о размещении средств федерального
бюджета на банковских депозитах.
______________________________ (__________________________________________)
   (официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)
сообщает  о  соответствии  требованиям  к кредитным организациям, в которых
могут  размещаться  средства  федерального бюджета на банковских депозитах,
предусмотренным  постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 24
декабря 2011 г. N 1121, в части:
    а) наличия генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации
на осуществление банковских операций _____________________________________;
                                                (дата, номер)
    б) наличия собственных средств (капитала) _____________________________
                                               (сумма в млрд. руб. на день
                                                  подписания обращения)
<2>;
    в)  нахождения  под  прямым  или косвенным контролем Центрального банка
Российской   Федерации   или   Российской   Федерации   или   заключения  с
государственной  корпорацией  "Агентство  по  страхованию вкладов" договора
субординированного займа и предоставления облигаций федерального займа либо
заключения   договора  о  приобретении  привилегированных  акций  кредитной
организации  и  оплата  таких акций облигациями федерального займа в рамках
мер   по   повышению   капитализации,  предусмотренных  статьями  3  и  3.2
Федерального  закона  "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона
"О  страховании  вкладов  физических  лиц  в банках Российской Федерации" и
статью  46  Федерального  закона  "О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)" <3>;
    г) отсутствия просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее
размещенным в ней за счет средств федерального бюджета;
    д) участия в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в
банках  Российской  Федерации  в  соответствии  с  Федеральным  законом  "О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
    Адрес места нахождения: ______________________________________________.
    Почтовый   адрес   для   получения   корреспонденции   от  Федерального
казначейства: ____________________________________________________________.
    Реквизиты  корреспондентского  счета (субсчета) кредитной организации и
наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации:
    N ______________  _____________________________________________________
         (номер)                  (наименование подразделения)
    БИК: ____________ ИНН: ______________ КПП: ____________________________
    Реквизиты  банковского  счета  в  небанковской  кредитной  организации,
определенной Федеральным казначейством для проведения расчетов по договорам
банковского депозита <4>:
    N _______________ _____________________________________________________
          (номер)              (наименование расчетной организации)

    В приложении к настоящему обращению прилагаются:
    -  копия  генеральной  лицензии на осуществление банковских операций на
____ листах;
    - копии учредительных документов кредитной организации на ____ листах;
    -  копии  документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного
бухгалтера, на ____ листах;
    -   доверенности   на  подписание  настоящего  обращения,  генерального
соглашения и договора банковского депозита, содержащие образцы подписи лиц,
уполномоченных  на  подписание  указанных  документов  (при  их  подписании
руководителем кредитной организации не требуются), на ____ листах;
    - карточка с образцами подписей и оттиском печати на _____ листах;
    -  копии  документов,  подтверждающих  открытие  счета  в  небанковской
кредитной организации, на ____ листах <4>;
    - копия решения Правительства Российской Федерации, указанного в пункте
2(2)   Правил   размещения   средств  федерального  бюджета  на  банковских
депозитах,  утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 декабря 2011 г. N 1121 на ___ листах <5>.

    Уполномоченное лицо:
    _____________________/_____________________/___________________________
         (должность)            (подпись)                 (Ф.И.О.)

                                                М.П.

    Исполнитель: ____________________
                      (Ф.И.О.)

    Телефон: (___) _________________
             (код)

Примечания.

1. Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации.

2. Указывается размер собственных средств (капитала) кредитной организации, составляющий не менее 25 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день подписания обращения.

3. Указываются оба требования, при соответствии кредитной организации двум требованиям одновременно. В случае если кредитная организация соответствует одному из требований, в обращении указывается необходимое требование.

Не заполняется кредитными организациями, указанными в пункте 2(2) Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121.

4. Заполняется в случае привлечения Федеральным казначейством Расчетной организации.

5. Предоставляется кредитными организациями, указанными в пункте 2(2) Правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121.