Приложение 6.
Приложение N 6
к Правилам обеспечения
наличными денежными средствами
организаций, лицевые счета
которым открыты в территориальных
органах Федерального казначейства,
финансовых органах субъектов
Российской Федерации (муниципальных
образований), утвержденным
приказом Федерального казначейства
от 30 июня 2014 г. N 10н
┌───────────────┐
СВЕДЕНИЯ N │ │
└───────────────┘
об операциях, совершаемых с использованием карт
┌───────────┐
│ Коды │
├───────────┤
Форма по КФД │ 0531246 │
├───────────┤
за "__" ______ 20__ г. Дата │ │
├───────────┤
по Сводному │ │
Наименование клиента ____________________ реестру │ │
├───────────┤
ИНН │ │
├───────────┤
КПП │ │
├───────────┤
Наименование органа │ │
Федерального казначейства ____________________ по КОФК │ │
├───────────┤
Единица измерения: руб. │ │
(с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ │ 383 │
└───────────┘
|
Номер карты
|
Остаток средств на начало дня
|
Вид операции
|
Наименование контрагента
|
Реквизиты контрагента
|
Зачислено
|
Списано
|
Остаток средств на конец дня
|
||||||
|
всего
|
в том числе
|
всего
|
в том числе зарезервировано
|
всего
|
в том числе зарезервировано
|
всего
|
в том числе
|
||||||
|
зарезервированных
|
доступных к использованию
|
зарезервированных
|
доступных к использованию
|
||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
X
|
X
|
X
|
|||||||||||
|
Итого по карте
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|||||||
|
Всего
|
X
|
X
|
X
|
||||||||||
Номер страницы ___
Всего страниц ____
Ответственный
исполнитель _____________ ___________ _______________________ ___________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"__" _____________ 20__ г.