Приложение 1.
Приложение N 1
к Правилам обеспечения
наличными денежными средствами
организаций, лицевые счета
которым открыты в территориальных
органах Федерального казначейства,
финансовых органах субъектов
Российской Федерации (муниципальных
образований), утвержденным
приказом Федерального казначейства
от 30 июня 2014 г. N 10н
Журнал регистрации бланков денежных чековых книжек
┌───────────┐
│ Коды │
├───────────┤
Форма по КФД │ 0531241 │
├───────────┤
Дата открытия │ │
├───────────┤
Дата закрытия │ │
├───────────┤
Наименование органа │ │
Федерального казначейства _________________ по КОФК │ │
├───────────┤
Наименование банка _________________ Номер счета │ │
├───────────┤
БИК │ │
├───────────┤
Корреспондентский │ │
счет │ │
└───────────┘
Раздел 1
|
N п/п
|
Серия и номера денежных чеков
|
Получено в банке
|
Выдано клиенту
|
||||||
|
дата получения
|
уполномоченный работник органа Федерального казначейства
|
дата выдачи
|
наименование клиента
|
номер и дата Заявления на получение денежных чековых книжек
|
уполномоченное лицо клиента
|
||||
|
инициалы, фамилия
|
подпись
|
инициалы, фамилия
|
подпись
|
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Ответственный
исполнитель ___________ _______________________ ____________ ___________
(подпись) (расшифровка подписи) (должность) (телефон)
"__" __________ 20__ г.
Номер страницы _____
Всего страниц ______
ф. 0531241 с. 2
Раздел 2
|
N п/п
|
Серия и номера неиспользованных денежных чеков
|
Возвращено клиентом
|
Возвращено в банк
|
||||||
|
наименование клиента
|
номер и дата Заявления о возврате неиспользованных денежных чековых книжек
|
дата возврата
|
уполномоченное лицо клиента
|
дата возврата
|
уполномоченный работник органа Федерального казначейства
|
||||
|
инициалы, фамилия
|
подпись
|
инициалы, фамилия
|
подпись
|
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Ответственный
исполнитель ___________ _______________________ ____________ ___________
(подпись) (расшифровка подписи) (должность) (телефон)
"__" __________ 20__ г.
Номер страницы _____
Всего страниц ______