МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПИСЬМО
от 28 декабря 2012 г. N 42-7.4-05/5.2-755
Федеральное казначейство в целях организации работы территориальных органов Федерального казначейства при обеспечении организаций денежными средствами сообщает.
В настоящее время Министерством финансов Российской Федерации подготовлены изменения в приказ Минфина России от 31.12.2010 N 199н "Об утверждении правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства" (далее - проект Приказа).
Учитывая сроки регистрации нормативных правовых актов в Министерстве юстиции Российской Федерации, предполагаемый срок вступления в силу указанного проекта Приказа - январь 2013 года.
Вместе с тем, вносимые изменения затрагивают, в том числе, изменение визуального образа и содержательной части некоторых форм документов, утвержденных приказом Минфина России от 31.12.2010 N 199н "Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства" (далее - Приказ N 199н).
В частности:
- "Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту";
- "Расшифровка суммы средств, перечисленных на счет органа Федерального казначейства N 40116 по картам";
- "Ведомость операций уполномоченного подразделения получателя средств бюджета с денежными средствами";
- "Ведомость операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса с денежными средствами" (далее - Документы).
При этом применение вышеуказанных Документов не противоречит действующей редакции Приказа N 199н, поскольку внесенные в них изменения направлены на оптимизацию процесса функциональной деятельности территориальных органов Федерального казначейства.
В этой связи Федеральным казначейством выполнена соответствующая доработка и осуществлена реализация в прикладном программном обеспечении "Автоматизированная система Федерального казначейства" (далее - ППО) Документов.
В целях обеспечения территориальными органами Федерального казначейства с 1 января 2013 года мероприятий по обеспечению организаций денежными средствами с использованием банковских карт и денежных чеков на счетах 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" Федеральное казначейство, до вступления в силу положений проекта Приказа, считает возможным применение реализованного в ППО функционала в части использования вышеуказанных Документов.
Р.Е.АРТЮХИН
Приложение N 1
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от ____________ N _____
"О внесении изменений
в приказ Министерства финансов
Российской Федерации
от 31 декабря 2010 г. N 199н"
"Приложение N 3
к Правилам обеспечения
наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты
в территориальных органах
Федерального казначейства,
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 31.12.2010 N 199н
┌────────────┐
ЗАЯВКА N │ │
└────────────┘
на получение денежных средств,
перечисляемых на карту
┌───────────┐
│ КОДЫ │
├───────────┤
Форма по КФД │ 0531844 │
├───────────┤
от "__" ______ 20__ г. Дата │ │
├───────────┤
по Сводному │ │
Наименование клиента _____________________ реестру │ │
├───────────┤
ИНН │ │
├───────────┤
КПП │ │
├───────────┤
Номер │ │
лицевого │ │
счета │ │
├───────────┤
Наименование органа │ │
Федерального казначейства _____________________ по КОФК │ │
├───────────┤
Учетный номер │ │
обязательства │ │
├───────────┤
Единица измерения: руб. │ │
(с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ │ 383 │
└───────────┘
┌─────────────────┐
Денежные средства в сумме │ │
└─────────────────┘
┌─────────────────┐
перечислить на карту N │ │
└─────────────────┘
полученную работником: _________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
────┬────────────────┬───────────┬───────┬────────────────────┬────────────
N │ Наименование │ Код по БК │ Сумма │ Назначение платежа │ Примечание
п/п│ вида средств │(код КОСГУ)│ │ │
────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────────────────┼────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6
────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────────────────┼────────────
│ │ │ │ │
────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────────────────┼────────────
│ │ │ │ │
────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────────────────┼────────────
│ │ │ │ │
────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────────────────┼────────────
│ │ │ │ │
────┼────────────────┼───────────┼───────┼────────────────────┼────────────
│ │ │ │ │
────┴────────────────┴───────────┼───────┼────────────────────┴────────────
Итого │ │
└───────┘
Руководитель
(уполномоченное лицо) ______________ _____________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) ______________ _____________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__ г.".
Приложение N 2
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от ____________ N _____
"О внесении изменений
в приказ Министерства финансов
Российской Федерации
от 31 декабря 2010 г. N 199н"
"Приложение N 4
к Правилам обеспечения
наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты
в территориальных органах
Федерального казначейства,
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 31.12.2010 N 199н
ВЕДОМОСТЬ
операций уполномоченного подразделения получателя
средств бюджета с денежными средствами
┌───────────┐
│ Коды │
├───────────┤
Форма по КФД │ 0531714 │
├───────────┤
за "__" ______ 20__ г. Дата │ │
├───────────┤
Наименование органа │ │
Федерального казначейства ___________________ по КОФК │ │
├───────────┤
Наименование уполномоченного │ │
подразделения ___________________ │ │
├───────────┤
Единица измерения: руб. │ │
(с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ │ 383 │
└───────────┘
Остатки на начало дня
┌───────────┐
средств бюджета │ │
├───────────┤
средств во временном распоряжении │ │
└───────────┘
────┬──────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────
N │ Документ │ Поступило │ Списано за счет
п/п├─────┬────┼────────────┬─────────────────┼───────────┬────────────────
│номер│дата│ средств │ средств во │ средств │ средств во
│ │ │ бюджета │ временном │ бюджета │ временном
│ │ │ │ распоряжении │ │ распоряжении
────┼─────┼────┼────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7
────┼─────┼────┼────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────────┐
│ │ │ │ │ │ │
────┼─────┼────┼────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
────┴─────┴────┴────────────┴─────────────────┴───────────┴───────────────┘
┌────────────┬─────────────────┬───────────┬───────────────┐ Сумма оборотов │ │ │ │ │ за день └────────────┴─────────────────┴───────────┴───────────────┘
Остатки на конец дня
┌────────────┐
средств бюджета │ │
├────────────┤
средств во временном распоряжении │ │
└────────────┘
Ответственный
исполнитель _____________ ___________ _______________________ _____________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
Номер страницы ___
Всего страниц ____
"__" _____________ 20__ г.".
Приложение N 3
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от ____________ N _____
"О внесении изменений
в приказ Министерства финансов
Российской Федерации
от 31 декабря 2010 г. N 199н"
"Приложение N 5
к Правилам обеспечения
наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты
в территориальных органах
Федерального казначейства,
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 31.12.2010 N 199н
ВЕДОМОСТЬ
операций уполномоченного подразделения неучастника
бюджетного процесса с денежными средствами
┌───────────┐
│ Коды │
├───────────┤
Форма по КФД │ 0531738 │
├───────────┤
за "__" ______ 20__ г. Дата │ │
├───────────┤
Наименование органа │ │
Федерального казначейства ___________________ по КОФК │ │
├───────────┤
Наименование уполномоченного │ │
подразделения ___________________ │ │
├───────────┤
Единица измерения: руб. │ │
(с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ │ 383 │
└───────────┘
┌───────────┐
Остаток на начало дня │ │
└───────────┘
────┬────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────
N │ Документ │ Поступило │ Списано
п/п├───────────────────┬────────────┤ │
│ номер │ дата │ │
────┼───────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5
────┼───────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┐
│ │ │ │ │
────┼───────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
────┼───────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
────┴───────────────────┴────────────┴──────────────────┴─────────────────┘
┌──────────────────┬─────────────────┐
Сумма оборотов за день │ │ │
└──────────────────┴─────────────────┘
┌─────────────┐
Остаток на конец дня │ │
└─────────────┘
Ответственный
исполнитель _____________ ___________ _______________________ _____________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
Номер страницы ___
Всего страниц ____
"__" _____________ 20__ г.".
Приложение N 5
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от ____________ N _____
"О внесении изменений
в приказ Министерства финансов
Российской Федерации
от 31 декабря 2010 г. N 199н"
"Приложение N 8
к Правилам обеспечения
наличными деньгами организаций,
лицевые счета которым открыты
в территориальных органах
Федерального казначейства,
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 31.12.2010 N 199н
┌──────────────┐
РАСШИФРОВКА N │ │
└──────────────┘
суммы средств, перечисленных на счет органа
Федерального казначейства N 40116 по картам
┌───────────┐
│ КОДЫ │
├───────────┤
Форма по КФД │ 0531845 │
├───────────┤
за "__" ______ 20__ г. Дата │ │
├───────────┤
Наименование органа │ │
Федерального казначейства _________________ по КОФК │ │
├───────────┤
Единица измерения: руб. │ │
(с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ │ 383 │
└───────────┘
┌─────────────────┐
Денежные средства в сумме │ │ перечисленные на счет N 40116
└─────────────────┘
┌─────────┐ ┌────────┐
платежным поручением N │ │ дата │ │ зачислить на карты:
└─────────┘ └────────┘
────┬───────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────
N │ Номер карты │ Фамилия, имя, отчество │ Сумма
п/п│ │ │
────┼───────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
────┼───────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┐
│ │ │ │
────┼───────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │
────┼───────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │
────┼───────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │
────┼───────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │
────┴───────────────┴──────────────────────────┼──────────────────────────┤
Итого │ │
└──────────────────────────┘
Руководитель
(уполномоченное лицо) ______________ _____________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) ______________ _____________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__ г.".