Указание Банка России от 23.12.2021 N 6031-У (ред. от 29.09.2022) "О форме, методике составления, порядке и сроках представления в Банк России отчетности по платежным системам операторов платежных систем, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2022 N 68053)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 23 декабря 2021 г. N 6031-У

О ФОРМЕ, МЕТОДИКЕ СОСТАВЛЕНИЯ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПЛАТЕЖНЫМ СИСТЕМАМ
ОПЕРАТОРОВ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ, В РАМКАХ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СДЕЛКАМ, СОВЕРШЕННЫМ
НА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ

На основании части 14 статьи 22, части 2 статьи 32 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" <1> Банк России определяет форму, методику составления, порядок и сроки представления в Банк России отчетности по платежным системам операторов платежных систем, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах.

--------------------------------

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2014, N 19, ст. 2317; N 43, ст. 5803; 2019, N 31, ст. 4423.

1. Форма и методика составления операторами платежных систем, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах (далее - платежная система), отчетности по форме 0403204 "Сведения по платежным системам операторов платежных систем, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах" (далее - отчетность) приведены в приложении к настоящему Указанию.

2. Оператор платежной системы составляет отчетность ежеквартально по платежным системам, оператором которых он является.

3. Оператор платежной системы представляет отчетность в Банк России начиная с отчетного квартала, в котором настоящее Указание вступило в силу, не позднее последнего календарного дня первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом.

Оператор платежной системы, получивший регистрационное свидетельство в соответствии с частью 12 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" <1> (далее - Федеральный закон N 161-ФЗ) после вступления в силу настоящего Указания, представляет отчетность в Банк России начиная с отчетного квартала, в котором он получил регистрационное свидетельство, не позднее последнего календарного дня первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом.

--------------------------------

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872.

4. Оператор платежной системы представляет в Банк России отчетность посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (заместителя руководителя, наделенного правом подписывать отчетность) оператора платежной системы, в порядке, установленном Банком России на основании статьи 73.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <2>, статьи 35.1 Федерального закона N 161-ФЗ <3>.

--------------------------------

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2017, N 27, ст. 3950.

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2019, N 31, ст. 4423.

5. В случае отсутствия данных по всем показателям оператор платежной системы не составляет отчетность и направляет в Банк России уведомление, содержащее реквизиты заголовочной части отчетности, в срок, предусмотренный для представления отчетности.

6. В случае выявления оператором платежной системы, Банком России фактов представления неполной и (или) недостоверной отчетности оператор платежной системы составляет исправленную отчетность.

Исправленная отчетность представляется в Банк России оператором платежной системы за каждый отчетный квартал, в отчетности за который были выявлены факты неполноты и (или) недостоверности отчетных данных, за период, не превышающий два года, предшествующие текущему отчетному кварталу.

Исправленная отчетность представляется в Банк России оператором платежной системы в течение 10 рабочих дней после дня выявления факта неполноты и (или) недостоверности отчетности и сопровождается пояснениями, содержащими сведения об осуществленных исправлениях в отчетности.

7. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 17 декабря 2021 года N ПСД-31) вступает в силу с 15 февраля 2023 года.

7(1). Отчетность за I квартал 2023 года представляется операторами платежных систем, являющимися кредитными организациями, в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации, в порядке, установленном Указанием Банка России от 24 января 2005 года N 1546-У "О порядке представления кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации" <1>.

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 22 февраля 2005 года, регистрационный N 6353, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 6 ноября 2007 года N 1898-У (зарегистрировано Минюстом России 28 ноября 2007 года, регистрационный N 10558).

8. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 27 июня 2014 года N 3304-У "Об отчетности операторов платежных систем по платежным системам, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах" <1>;

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 4 августа 2014 года N 33431.

Указание Банка России от 23 января 2018 года N 4703-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 27 июня 2014 года N 3304-У "Об отчетности операторов платежных систем по платежным системам, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах" <1>.

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 14 февраля 2018 года N 50038.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

--------------------------------

<1> Отчество - при наличии.

Методика
составления отчетности по форме 0403204 "Сведения
по платежным системам операторов платежных систем, в рамках
которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам,
совершенным на организованных торгах"

1. Оператор платежной системы заполняет в отчетности все строки и графы, предусмотренные для заполнения. В случае отсутствия данных по одному или нескольким показателям в соответствующей графе (строке) отчетности оператор платежной системы проставляет для числовых показателей ноль, для текстовых показателей - прочерк.

2. В заголовочной части отчетности указываются:

в графе "Код территории по ОКАТО" - код территории оператора платежной системы по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (первые пять разрядов кода);

в графе "по ОКПО" - код оператора платежной системы по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО);

в графе "регистрационный номер" - регистрационный номер оператора платежной системы в соответствии с реестром операторов платежных систем, предусмотренным частью 12 статьи 15 Федерального закона N 161-ФЗ, размещенным на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - реестр операторов платежных систем);

в строке "Наименование оператора платежной системы" - полное наименование оператора платежной системы в соответствии с реестром операторов платежных систем;

в строке "Адрес оператора платежной системы" - адрес оператора платежной системы в соответствии с реестром операторов платежных систем;

в строке "Наименование платежной системы" - наименование платежной системы в соответствии с реестром операторов платежных систем.

3. Отчетность состоит из следующих разделов:

раздел 1 "Перечень расчетных центров платежной системы" (составляется в соответствии с пунктом 5 настоящей Методики);

раздел 2 "Перечень участников платежной системы" (составляется в соответствии с пунктом 6 настоящей Методики);

раздел 3 "Сведения о приостановлении, возобновлении участия в платежной системе" (составляется в соответствии с пунктом 7 настоящей Методики);

раздел 4 "Перечень клиринговых организаций" (составляется в соответствии с пунктом 8 настоящей Методики);

раздел 5 "Сведения об операциях по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром платежной системы по распоряжению или с согласия клиринговой организации на организованных и не на организованных торгах" (составляется в соответствии с пунктом 9 настоящей Методики);

раздел 6 "Сведения о прочих операциях по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром платежной системы" (составляется в соответствии с пунктом 10 настоящей Методики);

раздел 7 "Сведения об операциях по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром платежной системы через платежную систему Банка России" (составляется в соответствии с пунктом 11 настоящей Методики);

раздел 8 "Сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов крупнейших участников платежной системы" (составляется в соответствии с пунктом 12 настоящей Методики).

4. Данные, отражаемые в отчетности в тысячах рублей, указываются без десятичных знаков после запятой с округлением по математическому методу.

Пересчет в рубли сумм операций по списанию денежных средств с банковских счетов в иностранной валюте осуществляется по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <1>, на последнее число последнего месяца отчетного квартала.

--------------------------------

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790.

5. В разделе 1 отчетности указываются сведения по организациям, являющимся расчетными центрами платежной системы.

5.1. В графе 1 раздела 1 отчетности указывается уникальный код расчетного центра платежной системы (неизменный и неповторяемый), присвоенный оператором платежной системы (далее - код расчетного центра платежной системы). Правила формирования уникальных кодов расчетных центров платежной системы определяются оператором платежной системы самостоятельно. Повторное использование кода расчетного центра платежной системы не допускается.

5.2. В графе 2 раздела 1 отчетности указываются наименования расчетных центров платежной системы в соответствии с реестром операторов платежных систем.

5.3. В графе 3 раздела 1 отчетности:

для Банка России указывается аббревиатура CBRF;

для кредитной организации указывается регистрационный номер в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, предусмотренной частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года N 395-I "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) <1>;

--------------------------------

<1> Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2002, N 12, ст. 1093.

для государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" указывается условный номер 964.

6. В разделе 2 отчетности указываются сведения по организациям, которые в отчетном квартале не менее одного календарного дня являлись участниками платежной системы.

6.1. В графе 1 раздела 2 отчетности указывается код (номер) участника платежной системы, присвоенный участнику платежной системы в соответствии с правилами платежной системы (далее - код участника платежной системы) на основании пункта 16 части 1 статьи 20 Федерального закона N 161-ФЗ <2>.

--------------------------------

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872.

6.2. В графе 2 раздела 2 отчетности указывается полное наименование участника платежной системы - резидента в соответствии с учредительными документами.

6.3. В графе 3 раздела 2 отчетности указывается наименование участника платежной системы - нерезидента в соответствии с учредительными документами.

6.4. В графе 4 раздела 2 отчетности указываются следующие коды типов участников платежной системы:

01 - Банк России;

02 - государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";

03 - кредитная организация, за исключением небанковской кредитной организации - центрального контрагента;

04 - организатор торговли, осуществляющий деятельность в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах" <3>;

--------------------------------

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6726; 2021, N 5171.

05 - профессиональный участник рынка ценных бумаг, не являющийся кредитной организацией;

06 - клиринговая организация;

07 - небанковская кредитная организация - центральный контрагент;

08 - иные юридические лица, являющиеся участниками организованных торгов в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах" и (или) участниками клиринга в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" <1> и не являющиеся кредитными организациями, и (или) профессиональными участниками рынка ценных бумаг, и (или) клиринговыми организациями, и (или) небанковскими кредитными организациями - центральными контрагентами;

--------------------------------

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2021, N 27, ст. 5171.

09 - страховая организация;

10 - иностранная страховая организация;

11 - орган Федерального казначейства;

12 - международная финансовая организация;

13 - иностранный центральный (национальный) банк;

14 - иностранный банк (иностранная кредитная организация);

15 - иностранный поставщик платежных услуг;

16 - организация федеральной почтовой связи;

17 - иные организации, являющиеся участниками платежной системы в соответствии с Федеральным законом N 161-ФЗ.

6.5. В графе 5 раздела 2 отчетности для участников платежной системы - резидентов указываются первые два разряда кода территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО). Для участников платежной системы - нерезидентов в графе 5 проставляется прочерк.

6.6. В графе 6 раздела 2 отчетности для участников платежной системы, являющихся кредитными организациями, указывается регистрационный номер в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций. В иных случаях в графе 6 проставляется прочерк.

6.7. В графе 7 раздела 2 отчетности для участников платежной системы - резидентов, не являющихся кредитными организациями, указывается основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ). В иных случаях в графе 7 проставляется прочерк.

6.8. В графе 8 раздела 2 отчетности для участников платежной системы - нерезидентов указывается цифровой код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ). Для участников платежной системы - резидентов указывается код 643.

6.9. В графе 9 раздела 2 отчетности для участников платежной системы указывается дата начала участия в платежной системе в соответствии с правилами платежной системы и (или) заключенными с оператором платежной системы договорами участия в платежной системе в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год.

6.10. В графе 10 раздела 2 отчетности для участников платежной системы указывается дата прекращения участия в платежной системе в соответствии с правилами платежной системы и (или) заключенными с оператором платежной системы договорами участия в платежной системе в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год.

7. В разделе 3 отчетности по участникам платежной системы, указанным в разделе 2 отчетности, отражаются сведения:

о приостановлении участия в платежной системе в отчетном квартале в соответствии с критериями приостановления участия, установленными правилами платежной системы в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 20 Федерального закона N 161-ФЗ <1>;

--------------------------------

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872.

обо всех приостановлениях участия в платежной системе в предыдущих кварталах, кроме случаев, когда участие в платежной системе после приостановления было возобновлено в предыдущих кварталах;

о возобновлении участия в платежной системе в отчетном квартале.

Информация о приостановлении участия в платежной системе указывается в отчетности за каждый квартал, начиная с квартала, в котором участие было приостановлено, и до квартала, в котором участие было возобновлено (включительно).

7.1. В графе 1 раздела 3 отчетности указывается код участника платежной системы, участие которого в платежной системе было приостановлено (возобновлено).

7.2. В графе 2 раздела 3 отчетности указываются следующие коды причин приостановления участия в платежной системе:

01 - невозможность удовлетворения предъявленных к банковскому счету участника платежной системы в расчетном центре платежной системы требований для осуществления расчетов, в том числе по причинам наложения ареста на денежные средства на банковском счете, приостановления операций по нему в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством иностранных государств, применимым к участнику платежной системы;

02 - неосуществление участником платежной системы всех необходимых мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

03 - нарушение участником платежной системы порядка обеспечения защиты информации в платежной системе, определенного оператором платежной системы в соответствии с пунктом 11 части 3 статьи 28 Федерального закона N 161-ФЗ <1>;

--------------------------------

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872.

04 - нарушение участником платежной системы порядка обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы, определенного оператором платежной системы в соответствии с пунктом 1.3 Положения Банка России от 3 октября 2017 года N 607-П "О требованиях к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы, показателям бесперебойности функционирования платежной системы и методикам анализа рисков в платежной системе, включая профили рисков" <2>;

--------------------------------

<2> Зарегистрировано Минюстом России 22 декабря 2017 года N 49386.

05 - нарушение участником платежной системы порядка обеспечения исполнения обязательств участников платежной системы, установленного правилами платежной системы в соответствии с частью 1 статьи 29 Федерального закона N 161-ФЗ <3>;

--------------------------------

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872.

06 - иные причины.

В случае если приостановление участия в платежной системе произошло одновременно по нескольким причинам, коды которых установлены настоящим подпунктом, или после возобновления участия в отчетном периоде было принято решение о приостановлении участия в платежной системе по тому же или другому основанию, соответствующая информация указывается в отдельной строке по каждому случаю и по каждому коду причины приостановления участия в платежной системе.

7.3. В графе 3 раздела 3 отчетности указывается дата приостановления участия в платежной системе.

7.4. В графе 4 раздела 3 отчетности указывается дата возобновления участия в платежной системе.

8. В разделе 4 отчетности указываются сведения о клиринговых организациях, на основании распоряжений о переводе денежных средств которых или с согласия которых осуществляются списания денежных средств с банковских счетов участников платежной системы.

8.1. В графе 1 раздела 4 отчетности указывается уникальный код клиринговой организации (неизменный и неповторяемый), присвоенный оператором платежной системы (далее - код клиринговой организации). Правила формирования уникальных кодов клиринговых организаций определяются оператором платежной системы самостоятельно. Повторное использование кода клиринговой организации не допускается.

8.2. В графе 2 раздела 4 отчетности указывается полное наименование клиринговой организации в соответствии с учредительными документами.

8.3. В графе 3 раздела 4 отчетности для клиринговых организаций, являющихся кредитными организациями, указывается регистрационный номер в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций. В иных случаях в графе 3 проставляется прочерк.

8.4. В графе 4 раздела 4 отчетности для клиринговых организаций, не являющихся кредитными организациями, указывается ОГРН в соответствии с ЕГРЮЛ. В иных случаях в графе 4 проставляется прочерк.

9. В разделе 5 отчетности указываются сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, указанных в разделе 2 отчетности, проведенных в отчетном квартале расчетным центром платежной системы. В раздел 5 отчетности включаются также сведения об операциях по списанию денежных средств со счетов оператора платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры платежной системы в случае, предусмотренном абзацем пятым подпункта 9.5 настоящего пункта.

Сведения об операциях по списанию денежных средств с банковского счета участника платежной системы, ставшего ее участником в отчетном квартале и указанного в разделе 2 отчетности, проведенных в отчетном квартале расчетным центром платежной системы, указываются за период, начиная с даты, указанной в графе 9 раздела 2 отчетности (включительно). В случае если участие участника платежной системы, указанного в разделе 2 отчетности, было прекращено в отчетном квартале, сведения об операциях по списанию денежных средств с банковского счета такого участника приводятся по дату, предшествующую дате, указанной в графе 10 раздела 2 отчетности.

В раздел 5 отчетности не включаются сведения об операциях по списанию денежных средств с банковского счета участника платежной системы, указанного в разделе 3 отчетности, проведенных в отчетном квартале расчетным центром платежной системы, в период, начиная с даты приостановления участия в платежной системе (включительно), по дату, предшествующую дате возобновления участия в платежной системе.

Раздел 5 отчетности составляется в разрезе расчетных центров платежной системы, указанных в разделе 1 отчетности, и клиринговых организаций, указанных в разделе 4 отчетности.

9.1. В графе 1 раздела 5 отчетности указывается код расчетного центра платежной системы.

9.2. В графе 2 раздела 5 отчетности указывается код клиринговой организации.

9.3. В графах 4 - 7 раздела 5 отчетности указываются сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы по распоряжениям клиринговой организации или по распоряжениям участников платежной системы с согласия клиринговой организации по сделкам, совершенным на организованных торгах.

9.4. В графах 8 - 11 раздела 5 отчетности указываются сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы по распоряжениям клиринговой организации или по распоряжениям участников платежной системы с согласия клиринговой организации по сделкам, совершенным не на организованных торгах.

9.5. В графах 4 - 11 раздела 5 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы на основании:

распоряжений о переводе денежных средств, направленных платежным клиринговым центром платежной системы, в размере сумм платежных клиринговых позиций;

распоряжений о переводе денежных средств, направленных клиринговой организацией;

распоряжений о переводе денежных средств, направленных участниками платежной системы с согласия клиринговой организации.

В графы 8 - 11 раздела 5 отчетности включаются также сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств со счетов клиринговой организации для осуществления клиринга, открытых в расчетном центре платежной системы, в случае если клиринговая организация является оператором платежной системы и (или) расчетным центром платежной системы (далее - счета для осуществления клиринга).

9.6. В графах 4 - 11 строки 1 раздела 5 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром платежной системы, на банковские счета участников платежной системы, открытые как в данном расчетном центре платежной системы, так и в других расчетных центрах платежной системы.

В графы 8 - 11 строки 1 раздела 5 отчетности включаются также сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств на счета для осуществления клиринга.

9.7. В графах 4 - 11 строки 1.1 раздела 5 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром платежной системы, из отраженных в графах 4 - 11 строки 1 раздела 5 отчетности:

с банковских счетов участников платежной системы - резидентов, открытых в расчетном центре платежной системы, на банковские счета участников платежной системы - нерезидентов, открытые в расчетном центре платежной системы;

с банковских счетов участников платежной системы - нерезидентов, открытых в расчетном центре платежной системы, на банковские счета участников платежной системы - резидентов, открытые в расчетном центре платежной системы;

между банковскими счетами участников платежной системы - нерезидентов.

В графы 8 - 11 строки 1.1 раздела 5 отчетности включаются также операции между банковскими счетами участников платежной системы - нерезидентов, открытыми в расчетном центре платежной системы, и счетами для осуществления клиринга.

9.8. В графах 4 - 11 строки 2 раздела 5 отчетности указываются сведения о количестве и сумме иных, не предусмотренных подпунктом 9.6 настоящего пункта операций по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром платежной системы, в пользу:

оператора платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры платежной системы, не являющихся участниками платежной системы (включая операции, связанные с уплатой комиссий, иные операции, связанные с функционированием платежной системы);

иных юридических (в том числе иностранных) лиц, не являющихся участниками платежной системы.

В графах 4 - 11 строки 2 раздела 5 отчетности указываются операции, осуществляемые в том числе в целях зачисления денежных средств на банковские счета, открытые в расчетном центре платежной системы, по которому представляются сведения, а также открытые в других кредитных организациях, иностранных банках и Банке России.

9.9. В графах 4 - 11 строки 2.1 раздела 5 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств из отраженных в графах 4 - 11 строки 2 раздела 5 отчетности, проведенных расчетным центром платежной системы в целях зачисления денежных средств на банковские счета, открытые в иностранных банках.

10. В разделе 6 отчетности указываются сведения о прочих операциях по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, не предусмотренных пунктом 9 настоящей Методики.

В разделе 6 отчетности указываются сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, указанных в разделе 2 отчетности, проведенных в отчетном квартале расчетным центром платежной системы.

Сведения об операциях по списанию денежных средств с банковского счета участника платежной системы, ставшего ее участником в отчетном квартале и указанного в разделе 2 отчетности, проведенных в отчетном квартале расчетным центром платежной системы, указываются за период, начиная с даты, указанной в графе 9 раздела 2 отчетности (включительно). В случае если участие участника платежной системы, указанного в разделе 2 отчетности, было прекращено в отчетном квартале, сведения об операциях по списанию денежных средств с банковского счета такого участника приводятся по дату, предшествующую дате, указанной в графе 10 раздела 2 отчетности.

В раздел 6 отчетности не включаются сведения об операциях по списанию денежных средств с банковского счета участника платежной системы, указанного в разделе 3 отчетности, проведенных в отчетном квартале расчетным центром платежной системы, в период, начиная с даты приостановления участия в платежной системе (включительно), по дату, предшествующую дате возобновления участия в платежной системе.

Раздел 6 отчетности составляется в разрезе расчетных центров платежной системы.

10.1. В графе 1 раздела 6 отчетности указывается код расчетного центра платежной системы.

10.2. В графах 3 - 6 раздела 6 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы на основании:

распоряжений о переводе денежных средств, направленных платежным клиринговым центром платежной системы, в размере сумм платежных клиринговых позиций;

иных распоряжений о переводе денежных средств, предъявленных к банковским счетам участников платежной системы как самими участниками платежной системы, так и иными лицами (например, исполнение распоряжений оператора платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры платежной системы, исполнение распоряжений взыскателей средств, исполнение распоряжений по оплате комиссий и по иным основаниям).

10.3. В графах 3 - 6 строки 1 раздела 6 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром платежной системы, на банковские счета участников платежной системы, открытые как в данном расчетном центре платежной системы, так и в других расчетных центрах платежной системы.

10.4. В графах 3 - 6 строки 1.1 раздела 6 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром платежной системы, из отраженных в графах 3 - 6 строки 1 раздела 6 отчетности:

с банковских счетов участников платежной системы - резидентов, открытых в расчетном центре платежной системы, на банковские счета участников платежной системы - нерезидентов, открытые в расчетном центре платежной системы;

с банковских счетов участников платежной системы - нерезидентов, открытых в расчетном центре платежной системы, на банковские счета участников платежной системы - резидентов, открытые в расчетном центре платежной системы;

между банковскими счетами участников платежной системы - нерезидентов, открытыми в расчетном центре платежной системы.

10.5. В графах 3 - 6 строки 2 раздела 6 отчетности указываются сведения о количестве и сумме иных, не предусмотренных подпунктом 10.3 настоящего пункта операций по списанию денежных средств, проведенных расчетным центром платежной системы, в пользу:

оператора платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры платежной системы, не являющихся участниками платежной системы (включая операции, связанные с уплатой комиссий, иные операции, связанные с функционированием платежной системы);

иных юридических (в том числе иностранных) лиц, не являющихся участниками платежной системы.

В графах 3 - 6 строки 2 раздела 6 отчетности указываются операции, осуществленные в целях зачисления денежных средств на банковские счета, открытые в расчетном центре платежной системы, по которому представляются сведения, а также открытые в других кредитных организациях, иностранных банках и Банке России.

10.6. В графах 3 - 6 строки 2.1 раздела 6 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств из отраженных в графах 3 - 6 строки 2 раздела 6 отчетности, проведенных расчетным центром платежной системы в целях зачисления денежных средств на банковские счета, открытые в иностранных банках.

11. В разделе 7 отчетности указываются сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы, проведенных через платежную систему Банка России.

Раздел 7 отчетности составляется в разрезе расчетных центров платежной системы.

11.1. В графе 1 раздела 7 отчетности указывается код расчетного центра платежной системы.

11.2. В графах 2 и 3 раздела 7 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств из отраженных в графах 4 и 5 строки 2 раздела 5 отчетности, проведенных через платежную систему Банка России.

11.3. В графах 4 и 5 раздела 7 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств из отраженных в графах 8 и 9 строки 2 раздела 5 отчетности, проведенных через платежную систему Банка России.

11.4. В графах 6 и 7 раздела 7 отчетности указываются сведения об операциях по зачислению денежных средств на счета для осуществления клиринга, открытые в расчетном центре платежной системы, совершенных на условиях "поставка против платежа", в случае если денежные средства были зачислены на счета для осуществления клиринга, открытые в расчетном центре платежной системы, с банковского счета оператора платежной системы, оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы, открытого в Банке России.

11.5. В графах 8 и 9 раздела 7 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств из отраженных в графах 3 и 4 строки 2 раздела 6 отчетности, проведенных через платежную систему Банка России.

12. В разделе 8 отчетности указываются сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов каждого из пяти участников платежной системы с наибольшей общей суммой операций по списанию денежных средств с их банковских счетов в отчетном квартале (далее - крупнейшие участники платежной системы).

12.1. В графе 1 раздела 8 отчетности указывается код участника платежной системы.

12.2. В графах 3 - 6 строки 1 раздела 8 отчетности указываются сведения об общих количестве и сумме операций по списанию денежных средств, отраженных по строке 1 разделов 5 и 6 отчетности, с банковских счетов крупнейших участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы.

12.3. В графах 3 - 6 строки 1.1 раздела 8 отчетности указываются сведения об общих количестве и сумме операций по списанию денежных средств, отраженных по строке 1.1 разделов 5 и 6 отчетности, с банковских счетов крупнейших участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы.

12.4. В графах 3 - 6 строки 2 раздела 8 отчетности указываются сведения об общих количестве и сумме операций по списанию денежных средств, отраженных по строке 2 разделов 5 и 6 отчетности, с банковских счетов крупнейших участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы.

12.5. В графах 3 - 6 строки 2.1 раздела 8 отчетности указываются сведения об общих количестве и сумме операций по списанию денежных средств, отраженных по строке 2.1 разделов 5 и 6 отчетности, с банковских счетов крупнейших участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы.