Глава 5. "Положение о Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов" (утв. Банком России 19.05.2016 N 544-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 23.06.2016 N 42626)

5.1. Исключение сведений об участниках расчетов и подразделениях Банка России, не являющихся участниками расчетов, осуществляется уполномоченным подразделением на основании полученных представлений (приложение 3 к настоящему Положению), и организационно-распорядительных документов Банка России.

5.2. Исключение сведений о территориальном учреждении Банка России, структурном подразделении в составе территориального учреждения Банка России осуществляется в следующем порядке.

5.2.1. Для информирования участников расчетов о предстоящем исключении сведений о территориальном учреждении Банка России, структурном подразделении в составе территориального учреждения Банка России уполномоченное подразделение на основании организационно-распорядительного документа Банка России о закрытии (ликвидации, реорганизации) соответствующего территориального учреждения Банка России, структурного подразделения в составе территориального учреждения Банка России устанавливает реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" для данного территориального учреждения Банка России, структурного подразделения в составе территориального учреждения Банка России, соответственно, значения "ИСКЛ", дату завершения мероприятий по закрытию (ликвидации, реорганизации) территориального учреждения Банка России, структурного подразделения в составе территориального учреждения Банка России и БИК преемника, указанные в соответствующем организационно-распорядительном документе Банка России.

5.2.2. Сведения о территориальном учреждении Банка России исключаются на основании представления территориального учреждения Банка России, сведения о структурном подразделении в составе территориального учреждения Банка России - на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует соответствующее структурное подразделение. При этом дата вступления в силу данных изменений к Справочнику БИК России должна соответствовать дате, по состоянию на которую согласно Сводному акту приема-передачи активов, пассивов, документов, дел и имущества подразделения Банка России закрываемое (реорганизуемое) территориальное учреждение Банка России, структурное подразделение в составе территориального учреждения Банка России осуществило передачу активов и пассивов, денежной наличности и другого имущества, дел и документов, с учетом требований, установленных пунктом 7.6 настоящего Положения.

Представление направляется территориальным учреждением Банка России с учетом времени, необходимого для осуществления процедуры согласования с Департаментом национальной платежной системы Банка России.

5.3. Исключение сведений о полевом учреждении Банка России осуществляется в следующем порядке.

5.3.1. Для предварительного информирования участников расчетов о предстоящем прекращении полевым учреждением Банка России операций по переводу денежных средств уполномоченное подразделение на основании организационно-распорядительного документа Банка России о закрытии (реорганизации) полевого учреждения Банка России устанавливает реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" для данного полевого учреждения Банка России, соответственно, значения "ИСКЛ", дату завершения мероприятий по закрытию (реорганизации) полевого учреждения Банка России и БИК преемника, указанные в соответствующем организационно-распорядительном документе Банка России.

5.3.2. Сведения о данном полевом учреждении Банка России исключаются на основании представления Департамента полевых учреждений Банка России. Представление направляется по завершениика мероприятий, связанных с закрытием (реорганизацией) полевого учреждения Банка России.

Указанные сведения вносятся после согласования с Департаментом национальной платежной системы Банка России.

5.4. Исключение сведений о кредитной организации (филиале) в связи с отзывом (аннулированием) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций осуществляется в следующем порядке.

5.4.1. Уполномоченное подразделение на основании организационно-распорядительного документа Банка России об отзыве (аннулировании) лицензии на осуществление банковских операций устанавливает реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля" кредитной организации и ее филиалов, соответственно, значение "ОТЗВ" и дату отзыва (аннулирования) лицензии, указанную в организационно-распорядительном документе Банка России. Одновременно реквизиту "БИК преемника" филиалов кредитной организации присваивается значение банковского идентификационного кода данной кредитной организации.

5.4.2. Территориальное учреждение Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем подтверждения органом, осуществляющим ликвидацию, права на совершение операций по корреспондентскому счету кредитной организации, одновременно направляет представление на исключение участника расчетов - кредитной организации (приложение 3 к настоящему Положению) и представление на включение участника расчетов - органа, осуществляющего ликвидацию (приложение 2 к настоящему Положению). В представлении на включение участника расчетов - органа, осуществляющего ликвидацию, реквизиту "Код контроля" устанавливается значение "ЛИКВ".

5.4.3. Уполномоченное подразделение вносит изменения в Справочник БИК России только при наличии представлений, указанных в подпункте 5.4.2 настоящего пункта.

5.4.4. Исключение сведений об органе, осуществляющем ликвидацию, осуществляется на основании представления территориального учреждения Банка России, составленного в соответствии с заявлением органа, осуществляющего ликвидацию, о закрытии корреспондентского счета кредитной организации (основного счета должника). При исключении сведений об органе, осуществляющем ликвидацию, БИК преемника не указывается.

5.4.5. Сведения о филиале кредитной организации, у которой отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций, исключаются на основании представления территориального учреждения Банка России, в котором закрывается корреспондентский субсчет филиала кредитной организации, составленного в соответствии с заявлением органа, осуществляющего ликвидацию.

5.5. Исключение сведений о филиале кредитной организации в связи с решением кредитной организации о закрытии филиала (о закрытии корреспондентского субсчета филиала в территориальном учреждении Банка России) осуществляется в следующем порядке.

5.5.1. Для информирования участников расчетов о предстоящем прекращении филиалом операций по переводу денежных средств кредитная организация (филиал) может направить в территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания филиала составленное в произвольной форме письменное уведомление, содержащее сведения, необходимые для подготовки представления территориальным учреждением Банка России в соответствии с подпунктом 5.5.2 настоящего пункта и внесения соответствующих сведений в Справочник БИК России.

5.5.2. Территориальное учреждение Банка России, в котором закрывается корреспондентский субсчет филиала:

не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения вышеуказанного уведомления, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению); в представлении реквизитам филиала "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, значения "ИНФО", дата предполагаемого закрытия корреспондентского субсчета филиала и БИК преемника, указанные в уведомлении кредитной организации (филиала);

не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления кредитной организации (филиала) о закрытии корреспондентского субсчета филиала, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению); в представлении реквизитам филиала "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, значения "ЗСЧТ", дата прекращения проведения операций и БИК преемника, указанные в заявлении о закрытии корреспондентского субсчета филиала;

для исключения сведений о филиале кредитной организации со значением "ЗСЧТ" в реквизите "Код контроля" направляет в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня закрытия корреспондентского субсчета филиала, представление (приложение 3 к настоящему Положению).

5.6. Исключение сведений о филиале кредитной организации, корреспондентский субсчет которого открыт в полевом учреждении Банка России, осуществляется на основании представлений Департамента полевых учреждений в порядке, установленном подпунктами 5.5.1 и 5.5.2 пункта 5.5 настоящего Положения.

5.7. Исключение сведений о клиенте, не являющемся кредитной организацией, осуществляется в следующем порядке.

5.7.1. Для предварительного информирования участников расчетов о предстоящем прекращении клиентом, не являющимся кредитной организацией, проведения операций по переводу денежных средств, уполномоченное подразделение на основании соответствующего организационно-распорядительного документа Банка России устанавливает реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника", соответственно, значение "ИНФО", дату предполагаемого завершения мероприятий по закрытию корреспондентского счета клиента, не являющегося кредитной организацией, которая должна быть не позднее даты, указанной в соответствующем организационно-распорядительном документе Банка России, и значение БИК преемника (при его наличии в соответствующем организационно-распорядительном документе Банка России).

5.7.2. Территориальное учреждение Банка России, в котором закрывается корреспондентский счет, или структурное подразделение центрального аппарата Банка России, в случае если корреспондентский счет закрывается в структурном подразделении центрального аппарата Банка России:

не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего организационно-распорядительного документа Банка России, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению); в указанном представлении реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, значения "ЗСЧТ", дата закрытия корреспондентского счета и значение БИК преемника (при его наличии в соответствующем организационно-распорядительном документе Банка России), при этом дата закрытия корреспондентского счета, указанная в представлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений, внесенных в Справочник БИК России;

для исключения сведений о клиенте, не являющемся кредитной организацией, содержащих значение "ЗСЧТ" в реквизите "Код контроля", направляет в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня закрытия корреспондентского счета клиента, не являющегося кредитной организацией, представление (приложение 3 к настоящему Положению).

5.8. Сведения о структурном подразделении центрального аппарата Банка России исключаются на основании организационно-распорядительного документа Банка России и (или) представления соответствующего структурного подразделения центрального аппарата Банка России. Указанные сведения вносятся в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы Банка России.

5.9. Исключение сведений о подразделении Центрального хранилища Банка России осуществляется в следующем порядке.

5.9.1. Для предварительного информирования участников расчетов о предстоящем исключении сведений о подразделении Центрального хранилища Банка России из Справочника БИК России уполномоченное подразделение на основании организационно-распорядительного документа Банка России о закрытии (реорганизации) подразделения Центрального хранилища Банка России устанавливает реквизиту "Код контроля" для данного подразделения значение "ИСКЛ". Одновременно Головное хранилище (г. Москва) Центрального хранилища Банка России направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению). В указанном представлении реквизитам "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, дата предполагаемого завершения мероприятий по закрытию (реорганизации) подразделения Центрального хранилища Банка России и БИК преемника.

5.9.2. Исключение сведений о данном подразделении Центрального хранилища Банка России осуществляется на основании представления Головного хранилища (г. Москва) Центрального хранилища Банка России. Указанные сведения вносятся в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы Банка России.

5.10. Исключение сведений о филиале кредитной организации в случае закрытия филиала кредитной организации в связи с переводом филиала в статус внутреннего структурного подразделения и принятия территориальным учреждением Банка России решения о возможности временного функционирования корреспондентского субсчета после внесения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений о закрытии филиала и об открытии внутреннего структурного подразделения осуществляется в следующем порядке.

5.10.1. Для предварительного информирования участников расчетов о предстоящем прекращении филиалом операций по переводу денежных средств в связи с переводом в статус внутреннего структурного подразделения кредитная организация (филиал) может направить в территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания филиала составленное в произвольной форме письменное уведомление, содержащее просьбу о внесении соответствующих сведений в Справочник БИК России и информацию, необходимую для подготовки представления территориальным учреждением Банка России в соответствии с подпунктом 5.10.2 настоящего пункта.

5.10.2. Территориальное учреждение Банка России, в котором закрывается корреспондентский субсчет филиала:

не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения вышеуказанного уведомления, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению); в представлении реквизитам филиала "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, значения "ИНФО", дата предполагаемого закрытия филиала и БИК преемника, указанные в уведомлении кредитной организации (филиала);

не позднее рабочего дня, следующего за днем направления в кредитную организацию письма территориального учреждения Банка России с решением о возможности либо о продлении срока временного функционирования корреспондентского субсчета филиала после внесения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений о закрытии филиала и об открытии внутреннего структурного подразделения, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению); в представлении реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, значения "ВРФС", дата прекращения проведения операций по переводу денежных средств с учетом срока временного функционирования корреспондентского субсчета филиала, переведенного в статус внутреннего структурного подразделения, согласно решению территориального учреждения Банка России и БИК преемника, указанный в заявлении о предоставлении возможности временного функционирования корреспондентского субсчета;

для исключения сведений о филиале кредитной организации со значением "ВРФС" в реквизите "Код контроля" направляет в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня закрытия корреспондентского субсчета филиала, представление (приложение 3 к настоящему Положению).

5.11. Исключение сведений о филиале кредитной организации в случае закрытия корреспондентского субсчета филиала кредитной организации и принятия территориальным учреждением Банка России решения о возможности сохранения корреспондентского субсчета филиала кредитной организации в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме осуществляется в порядке, установленном подпунктами 5.10.1 и 5.10.2 пункта 5.10 настоящего Положения.